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易方达中证全指证券公司ETF联接A - 基金主页(代码:012590)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0881 -0.0109 -1.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1602 -0.0001 -0.0087% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0881
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.8796亿
最近资产：4.64亿
基金公司：
基金经理：张湛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-13.17%	-4.23%	-4.34%	-3.35%	-16.52%	24.30%	6.92%	15.47%
同类排名	3957/4773	5139/5467	1669/5421	1408/5238	3784/4400	2526/2954	1808/2253	-

易方达中证全指证券公司ETF联接A(012590)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1014	1.22%
2026-09-17	1.0881	-1.00%
2026-09-16	1.0990	0.48%
2026-09-15	1.0937	-0.46%
2026-09-14	1.0988	-0.40%
2026-09-11	1.1032	-2.99%

易方达中证全指证券公司ETF联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600030	中信证券	0.0000	0.56%	0.29%
601211	国泰海通	0.0000	0.41%	0.53%
601688	华泰证券	5.8500	0.24%	0.99%
600999	招商证券	6.1600	0.16%	1.33%
300059	东方财富	0.0000	0.12%	0.82%
600958	东方证券	8.6800	0.10%	1.11%
601995	中金公司	1.4000	0.09%	0.43%
601066	中信建投	0.0000	0.08%	0.51%
601377	兴业证券	11.4800	0.08%	1.00%
600909	华安证券	0.0000	0.07%	1.81%

易方达中证全指证券公司ETF联接A(012590)基金档案

基金代码	012590	基金简称	易方达中证全指证券公司ETF联接A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	张湛	基金托管人		基金公司
最近资产	4.64亿	最近份额	3.8796亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%