易方达中证全指证券公司ETF联接A基金净值查询(012590)

今天最新净值 1.0937 -0.0051 -0.46% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1602 -0.0001 -0.0087% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0937
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.8796亿
最近资产：4.64亿
基金公司：
基金经理：张湛

近一月易方达中证全指证券公司ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达中证全指证券公司ETF联接A(012590)基金累计收益率-3.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012590	易方达中证全指证券公司ETF联接A	1.0937	1.0937	1.0988	1.0988	-0.0051	-0.46%
2026-09-14	012590	易方达中证全指证券公司ETF联接A	1.0988	1.0988	1.1032	1.1032	-0.0044	-0.40%
2026-09-11	012590	易方达中证全指证券公司ETF联接A	1.1032	1.1032	1.1362	1.1362	-0.0330	-2.99%
2026-09-10	012590	易方达中证全指证券公司ETF联接A	1.1362	1.1362	1.1277	1.1277	0.0085	0.75%
2026-09-09	012590	易方达中证全指证券公司ETF联接A	1.1277	1.1277	1.1297	1.1297	-0.0020	-0.18%
2026-09-08	012590	易方达中证全指证券公司ETF联接A	1.1297	1.1297	1.1353	1.1353	-0.0056	-0.49%
2026-09-07	012590	易方达中证全指证券公司ETF联接A	1.1353	1.1353	1.1504	1.1504	-0.0151	-1.33%
2026-09-04	012590	易方达中证全指证券公司ETF联接A	1.1504	1.1504	1.1434	1.1434	0.0070	0.61%
2026-09-03	012590	易方达中证全指证券公司ETF联接A	1.1434	1.1434	1.1343	1.1343	0.0091	0.80%
2026-09-02	012590	易方达中证全指证券公司ETF联接A	1.1343	1.1343	1.1574	1.1574	-0.0231	-2.04%

2026-09-01	012590	易方达中证全指证券公司ETF联接A	1.1574	1.1574	1.1506	1.1506	0.0068	0.59%
2026-08-31	012590	易方达中证全指证券公司ETF联接A	1.1506	1.1506	1.1489	1.1489	0.0017	0.15%
2026-08-28	012590	易方达中证全指证券公司ETF联接A	1.1489	1.1489	1.1510	1.1510	-0.0021	-0.18%
2026-08-27	012590	易方达中证全指证券公司ETF联接A	1.1510	1.1510	1.1398	1.1398	0.0112	0.98%
2026-08-26	012590	易方达中证全指证券公司ETF联接A	1.1398	1.1398	1.1108	1.1108	0.0290	2.61%
2026-08-25	012590	易方达中证全指证券公司ETF联接A	1.1108	1.1108	1.1125	1.1125	-0.0017	-0.15%
2026-08-24	012590	易方达中证全指证券公司ETF联接A	1.1125	1.1125	1.1086	1.1086	0.0039	0.35%
2026-08-21	012590	易方达中证全指证券公司ETF联接A	1.1086	1.1086	1.1073	1.1073	0.0013	0.12%
2026-08-20	012590	易方达中证全指证券公司ETF联接A	1.1073	1.1073	1.1084	1.1084	-0.0011	-0.10%
2026-08-19	012590	易方达中证全指证券公司ETF联接A	1.1084	1.1084	1.1228	1.1228	-0.0144	-1.28%
2026-08-18	012590	易方达中证全指证券公司ETF联接A	1.1228	1.1228	1.1375	1.1375	-0.0147	-1.31%
2026-08-17	012590	易方达中证全指证券公司ETF联接A	1.1375	1.1375	1.1301	1.1301	0.0074	0.65%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%