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嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A(嘉实中证全指证券公司指数发起式A) - 基金主页(代码:016842)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1372 0.0056 0.49% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1916 -0.0025 -0.2120% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1372
成立日期：2022-10-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.5991亿
最近资产：2.04亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：张钟玉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-12.63%	-4.21%	-4.32%	-3.02%	-16.11%	19.00%	0.81%	18.83%
同类排名	3910/4773	5128/5467	1650/5421	1344/5238	3760/4400	2667/2954	1905/2253	-

嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A(016842)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1260	-0.99%
2026-09-16	1.1372	0.49%
2026-09-15	1.1316	-0.47%
2026-09-14	1.1369	-0.40%
2026-09-11	1.1415	-2.98%
2026-09-10	1.1755	0.76%

嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600030	中信证券	0.0000	0.16%	0.29%
300059	东方财富	0.0000	0.13%	0.82%
601211	国泰海通	0.0000	0.12%	0.53%
601688	华泰证券	0.0000	0.06%	0.99%
600999	招商证券	0.0000	0.05%	1.33%
000776	广发证券	0.0000	0.03%	0.55%
600958	东方证券	0.0000	0.03%	1.11%
601995	中金公司	0.0000	0.03%	0.43%
601066	中信建投	0.0000	0.02%	0.51%
601377	兴业证券	0.0000	0.02%	1.00%

嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A(016842)基金档案

基金代码	016842	基金简称	嘉实中证全指证券公司指数发起A	基金全称
发行日期	2022-10-14~2022-10-18	成立日期	2022-10-20	基金类型	指数型-股票
基金经理	张钟玉	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	2.04亿	最近份额	1.5991亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.24%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.23%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%