嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A(嘉实中证全指证券公司指数发起式A)基金净值查询(016842)
今天最新净值
1.1369
-0.0046 -0.40%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1916
-0.0025 -0.2120%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1369
- 成立日期：2022-10-20
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.5991亿
- 最近资产：2.04亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：张钟玉
近一月嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A|嘉实中证全指证券公司指数发起式A基金净值查询
近一月,嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A(016842)基金累计收益率-3.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.1316 |
1.1316 |
1.1369 |
1.1369 |
-0.0053 |
-0.47% |
| 2026-09-14 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.1369 |
1.1369 |
1.1415 |
1.1415 |
-0.0046 |
-0.40% |
| 2026-09-11 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.1415 |
1.1415 |
1.1755 |
1.1755 |
-0.0340 |
-2.98% |
| 2026-09-10 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.1755 |
1.1755 |
1.1666 |
1.1666 |
0.0089 |
0.76% |
| 2026-09-09 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.1666 |
1.1666 |
1.1685 |
1.1685 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-09-08 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.1685 |
1.1685 |
1.1743 |
1.1743 |
-0.0058 |
-0.49% |
| 2026-09-07 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.1743 |
1.1743 |
1.1898 |
1.1898 |
-0.0155 |
-1.32% |
| 2026-09-04 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.1898 |
1.1898 |
1.1826 |
1.1826 |
0.0072 |
0.61% |
| 2026-09-03 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.1826 |
1.1826 |
1.1732 |
1.1732 |
0.0094 |
0.80% |
| 2026-09-02 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.1732 |
1.1732 |
1.1970 |
1.1970 |
-0.0238 |
-2.03% |
|
|
| 2026-09-01 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.1970 |
1.1970 |
1.1902 |
1.1902 |
0.0068 |
0.57% |
| 2026-08-31 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.1902 |
1.1902 |
1.1884 |
1.1884 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-08-28 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.1884 |
1.1884 |
1.1904 |
1.1904 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.1904 |
1.1904 |
1.1788 |
1.1788 |
0.0116 |
0.98% |
| 2026-08-26 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.1788 |
1.1788 |
1.1491 |
1.1491 |
0.0297 |
2.58% |
| 2026-08-25 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.1491 |
1.1491 |
1.1508 |
1.1508 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-08-24 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.1508 |
1.1508 |
1.1469 |
1.1469 |
0.0039 |
0.34% |
| 2026-08-21 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.1469 |
1.1469 |
1.1454 |
1.1454 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.1454 |
1.1454 |
1.1464 |
1.1464 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-19 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.1464 |
1.1464 |
1.1615 |
1.1615 |
-0.0151 |
-1.30% |
| 2026-08-18 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.1615 |
1.1615 |
1.1769 |
1.1769 |
-0.0154 |
-1.33% |
| 2026-08-17 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.1769 |
1.1769 |
1.1692 |
1.1692 |
0.0077 |
0.66% |
