嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A(嘉实中证全指证券公司指数发起式A)基金净值查询(016842)
今天最新净值
1.1316
-0.0053 -0.47%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1916
-0.0025 -0.2120%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1316
- 成立日期：2022-10-20
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.5991亿
- 最近资产：2.04亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：张钟玉
近一年嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A|嘉实中证全指证券公司指数发起式A基金净值查询
近一年,嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A(016842)基金累计收益率-14.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.1372 |
1.1372 |
1.1316 |
1.1316 |
0.0056 |
0.49% |
| 2026-09-15 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.1316 |
1.1316 |
1.1369 |
1.1369 |
-0.0053 |
-0.47% |
| 2026-09-14 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.1369 |
1.1369 |
1.1415 |
1.1415 |
-0.0046 |
-0.40% |
| 2026-09-11 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.1415 |
1.1415 |
1.1755 |
1.1755 |
-0.0340 |
-2.98% |
| 2026-09-10 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.1755 |
1.1755 |
1.1666 |
1.1666 |
0.0089 |
0.76% |
| 2026-09-09 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.1666 |
1.1666 |
1.1685 |
1.1685 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-09-08 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.1685 |
1.1685 |
1.1743 |
1.1743 |
-0.0058 |
-0.49% |
| 2026-09-07 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.1743 |
1.1743 |
1.1898 |
1.1898 |
-0.0155 |
-1.32% |
| 2026-09-04 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.1898 |
1.1898 |
1.1826 |
1.1826 |
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0.61% |
| 2026-09-03 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.1826 |
1.1826 |
1.1732 |
1.1732 |
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0.80% |
|
|
| 2026-09-02 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.1732 |
1.1732 |
1.1970 |
1.1970 |
-0.0238 |
-2.03% |
| 2026-09-01 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.1970 |
1.1970 |
1.1902 |
1.1902 |
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0.57% |
| 2026-08-31 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.1902 |
1.1902 |
1.1884 |
1.1884 |
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| 2026-08-28 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.1884 |
1.1884 |
1.1904 |
1.1904 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.1904 |
1.1904 |
1.1788 |
1.1788 |
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| 2026-08-26 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.1788 |
1.1788 |
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1.1491 |
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| 2026-08-25 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.1491 |
1.1491 |
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1.1508 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-08-24 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.1508 |
1.1508 |
1.1469 |
1.1469 |
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0.34% |
| 2026-08-21 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.1469 |
1.1469 |
1.1454 |
1.1454 |
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0.13% |
| 2026-08-20 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.1454 |
1.1454 |
1.1464 |
1.1464 |
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-0.09% |
| 2026-08-19 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.1464 |
1.1464 |
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1.1615 |
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-1.30% |
| 2026-08-18 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.1615 |
1.1615 |
1.1769 |
1.1769 |
-0.0154 |
-1.33% |
| 2026-08-17 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.1769 |
1.1769 |
1.1692 |
1.1692 |
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0.66% |
| 2026-08-14 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.1692 |
1.1692 |
1.1844 |
1.1844 |
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-1.30% |
| 2026-08-13 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.1844 |
1.1844 |
1.1798 |
1.1798 |
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0.39% |
|
|
| 2026-08-12 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.1798 |
1.1798 |
1.1760 |
1.1760 |
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| 2026-08-11 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.1760 |
1.1760 |
1.1827 |
1.1827 |
-0.0067 |
-0.57% |
| 2026-08-10 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.1827 |
1.1827 |
1.1786 |
1.1786 |
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| 2026-08-07 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.1786 |
1.1786 |
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1.1785 |
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0.01% |
| 2026-08-06 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.1785 |
1.1785 |
1.1918 |
1.1918 |
-0.0133 |
-1.12% |
| 2026-08-05 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.1918 |
1.1918 |
1.1844 |
1.1844 |
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0.62% |
| 2026-08-04 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.1844 |
1.1844 |
1.1872 |
1.1872 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2026-08-03 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.1872 |
1.1872 |
1.1884 |
1.1884 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-07-31 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.1884 |
1.1884 |
1.1901 |
1.1901 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-07-30 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.1901 |
1.1901 |
1.1897 |
1.1897 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-29 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.1897 |
1.1897 |
1.1712 |
1.1712 |
0.0185 |
1.58% |
| 2026-07-28 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.1712 |
1.1712 |
1.1870 |
1.1870 |
-0.0158 |
-1.33% |
| 2026-07-27 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.1870 |
1.1870 |
1.1812 |
1.1812 |
0.0058 |
0.49% |
| 2026-07-24 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.1812 |
1.1812 |
1.2093 |
1.2093 |
-0.0281 |
-2.32% |
| 2026-07-23 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.2093 |
1.2093 |
1.1959 |
1.1959 |
0.0134 |
1.12% |
| 2026-07-22 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.1959 |
1.1959 |
1.2021 |
1.2021 |
-0.0062 |
-0.52% |
| 2026-07-21 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.2021 |
1.2021 |
1.2004 |
1.2004 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-07-20 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.2004 |
1.2004 |
1.1766 |
1.1766 |
0.0238 |
2.02% |
| 2026-07-17 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.1766 |
1.1766 |
1.1932 |
1.1932 |
-0.0166 |
-1.39% |
| 2026-07-16 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.1932 |
1.1932 |
1.2117 |
1.2117 |
-0.0185 |
-1.53% |
| 2026-07-15 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.2117 |
1.2117 |
1.1842 |
1.1842 |
0.0275 |
2.32% |
| 2026-07-14 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.1842 |
1.1842 |
1.1801 |
1.1801 |
0.0041 |
0.35% |
| 2026-07-13 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.1801 |
1.1801 |
1.1908 |
1.1908 |
-0.0107 |
-0.90% |
| 2026-07-10 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.1908 |
1.1908 |
1.2140 |
1.2140 |
-0.0232 |
-1.91% |
| 2026-07-09 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.2140 |
1.2140 |
1.1901 |
1.1901 |
0.0239 |
2.01% |
| 2026-07-08 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.1901 |
1.1901 |
1.2050 |
1.2050 |
-0.0149 |
-1.24% |
| 2026-07-07 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.2050 |
1.2050 |
1.2400 |
1.2400 |
-0.0350 |
-2.90% |
| 2026-07-06 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.2400 |
1.2400 |
1.2342 |
1.2342 |
0.0058 |
0.47% |
| 2026-07-03 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.2342 |
1.2342 |
1.2270 |
1.2270 |
0.0072 |
0.59% |
| 2026-07-02 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.2270 |
1.2270 |
1.2567 |
1.2567 |
-0.0297 |
-2.36% |
| 2026-07-01 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.2567 |
1.2567 |
1.2033 |
1.2033 |
0.0534 |
4.44% |
| 2026-06-30 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.2033 |
1.2033 |
1.2016 |
1.2016 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-06-29 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.2016 |
1.2016 |
1.1869 |
1.1869 |
0.0147 |
1.24% |
| 2026-06-26 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.1869 |
1.1869 |
1.2294 |
1.2294 |
-0.0425 |
-3.46% |
| 2026-06-25 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.2294 |
1.2294 |
1.1908 |
1.1908 |
0.0386 |
3.24% |
| 2026-06-24 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.1908 |
1.1908 |
1.2124 |
1.2124 |
-0.0216 |
-1.81% |
| 2026-06-23 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.2124 |
1.2124 |
1.2080 |
1.2080 |
0.0044 |
0.36% |
| 2026-06-22 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.2080 |
1.2080 |
1.1286 |
1.1286 |
0.0794 |
7.04% |
| 2026-06-18 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.1286 |
1.1286 |
1.1611 |
1.1611 |
-0.0325 |
-2.88% |
| 2026-06-17 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.1611 |
1.1611 |
1.1626 |
1.1626 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-06-16 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.1626 |
1.1626 |
1.1508 |
1.1508 |
0.0118 |
1.03% |
| 2026-06-15 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.1508 |
1.1508 |
1.1229 |
1.1229 |
0.0279 |
2.48% |
| 2026-06-12 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.1229 |
1.1229 |
1.0875 |
1.0875 |
0.0354 |
3.26% |
| 2026-06-11 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.0875 |
1.0875 |
1.0972 |
1.0972 |
-0.0097 |
-0.88% |
| 2026-06-10 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.0972 |
1.0972 |
1.0824 |
1.0824 |
0.0148 |
1.37% |
| 2026-06-09 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.0824 |
1.0824 |
1.0786 |
1.0786 |
0.0038 |
0.35% |
| 2026-06-08 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.0786 |
1.0786 |
1.0946 |
1.0946 |
-0.0160 |
-1.46% |
| 2026-06-05 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.0946 |
1.0946 |
1.1012 |
1.1012 |
-0.0066 |
-0.60% |
| 2026-06-04 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.1012 |
1.1012 |
1.1130 |
1.1130 |
-0.0118 |
-1.06% |
| 2026-06-03 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.1130 |
1.1130 |
1.1149 |
1.1149 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-06-02 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.1149 |
1.1149 |
1.1134 |
1.1134 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-06-01 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.1134 |
1.1134 |
1.1110 |
1.1110 |
0.0024 |
0.22% |
| 2026-05-29 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.1110 |
1.1110 |
1.1001 |
1.1001 |
0.0109 |
0.99% |
| 2026-05-28 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.1001 |
1.1001 |
1.1212 |
1.1212 |
-0.0211 |
-1.92% |
| 2026-05-27 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.1212 |
1.1212 |
1.1341 |
1.1341 |
-0.0129 |
-1.14% |
| 2026-05-26 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.1341 |
1.1341 |
1.1251 |
1.1251 |
0.0090 |
0.80% |
| 2026-05-25 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.1251 |
1.1251 |
1.1154 |
1.1154 |
0.0097 |
0.87% |
| 2026-05-22 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.1154 |
1.1154 |
1.1310 |
1.1310 |
-0.0156 |
-1.40% |
| 2026-05-21 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.1310 |
1.1310 |
1.1289 |
1.1289 |
0.0021 |
0.19% |
| 2026-05-20 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.1289 |
1.1289 |
1.1363 |
1.1363 |
-0.0074 |
-0.65% |
| 2026-05-19 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.1363 |
1.1363 |
1.1255 |
1.1255 |
0.0108 |
0.96% |
| 2026-05-18 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.1255 |
1.1255 |
1.1278 |
1.1278 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-05-15 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.1278 |
1.1278 |
1.1499 |
1.1499 |
-0.0221 |
-1.92% |
| 2026-05-14 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.1499 |
1.1499 |
1.1745 |
1.1745 |
-0.0246 |
-2.09% |
| 2026-05-13 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.1745 |
1.1745 |
1.1801 |
1.1801 |
-0.0056 |
-0.47% |
| 2026-05-12 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.1801 |
1.1801 |
1.1770 |
1.1770 |
0.0031 |
0.26% |
| 2026-05-11 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.1770 |
1.1770 |
1.1587 |
1.1587 |
0.0183 |
1.58% |
| 2026-05-08 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.1587 |
1.1587 |
1.1670 |
1.1670 |
-0.0083 |
-0.71% |
| 2026-04-30 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.1555 |
1.1555 |
1.1530 |
1.1530 |
0.0025 |
0.22% |
| 2026-04-29 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.1530 |
1.1530 |
1.1482 |
1.1482 |
0.0048 |
0.42% |
| 2026-04-28 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.1482 |
1.1482 |
1.1353 |
1.1353 |
0.0129 |
1.14% |
| 2026-04-27 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.1353 |
1.1353 |
1.1346 |
1.1346 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-04-24 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.1346 |
1.1346 |
1.1445 |
1.1445 |
-0.0099 |
-0.87% |
| 2026-04-23 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.1445 |
1.1445 |
1.1538 |
1.1538 |
-0.0093 |
-0.81% |
| 2026-04-22 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.1538 |
1.1538 |
1.1452 |
1.1452 |
0.0086 |
0.75% |
| 2026-04-21 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.1452 |
1.1452 |
1.1529 |
1.1529 |
-0.0077 |
-0.67% |
| 2026-04-20 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.1529 |
1.1529 |
1.1549 |
1.1549 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-04-17 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.1549 |
1.1549 |
1.1580 |
1.1580 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2026-04-16 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.1580 |
1.1580 |
1.1505 |
1.1505 |
0.0075 |
0.65% |
| 2026-04-15 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.1505 |
1.1505 |
1.1577 |
1.1577 |
-0.0072 |
-0.62% |
| 2026-04-14 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.1577 |
1.1577 |
1.1528 |
1.1528 |
0.0049 |
0.43% |
| 2026-04-13 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.1528 |
1.1528 |
1.1453 |
1.1453 |
0.0075 |
0.65% |
| 2026-04-10 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.1453 |
1.1453 |
1.1077 |
1.1077 |
0.0376 |
3.39% |
| 2026-04-09 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.1077 |
1.1077 |
1.1315 |
1.1315 |
-0.0238 |
-2.15% |
| 2026-04-08 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.1315 |
1.1315 |
1.0906 |
1.0906 |
0.0409 |
3.75% |
| 2026-04-07 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.0906 |
1.0906 |
1.0928 |
1.0928 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2026-04-03 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.0928 |
1.0928 |
1.1021 |
1.1021 |
-0.0093 |
-0.84% |
| 2026-04-02 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.1021 |
1.1021 |
1.1206 |
1.1206 |
-0.0185 |
-1.65% |
| 2026-04-01 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.1206 |
1.1206 |
1.1045 |
1.1045 |
0.0161 |
1.46% |
| 2026-03-31 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.1045 |
1.1045 |
1.1127 |
1.1127 |
-0.0082 |
-0.74% |
| 2026-03-30 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.1127 |
1.1127 |
1.1178 |
1.1178 |
-0.0051 |
-0.46% |
| 2026-03-27 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.1178 |
1.1178 |
1.1109 |
1.1109 |
0.0069 |
0.62% |
| 2026-03-26 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.1109 |
1.1109 |
1.1357 |
1.1357 |
-0.0248 |
-2.18% |
| 2026-03-25 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.1357 |
1.1357 |
1.1237 |
1.1237 |
0.0120 |
1.07% |
| 2026-03-24 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.1237 |
1.1237 |
1.1128 |
1.1128 |
0.0109 |
0.98% |
| 2026-03-23 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.1128 |
1.1128 |
1.1568 |
1.1568 |
-0.0440 |
-3.80% |
| 2026-03-20 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.1568 |
1.1568 |
1.1764 |
1.1764 |
-0.0196 |
-1.67% |
| 2026-03-19 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.1764 |
1.1764 |
1.1904 |
1.1904 |
-0.0140 |
-1.18% |
| 2026-03-18 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.1904 |
1.1904 |
1.1941 |
1.1941 |
-0.0037 |
-0.31% |
| 2026-03-17 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.1941 |
1.1941 |
1.1830 |
1.1830 |
0.0111 |
0.94% |
| 2026-03-16 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.1830 |
1.1830 |
1.1882 |
1.1882 |
-0.0052 |
-0.44% |
| 2026-03-13 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.1882 |
1.1882 |
1.1976 |
1.1976 |
-0.0094 |
-0.78% |
| 2026-03-12 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.1976 |
1.1976 |
1.1992 |
1.1992 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-03-11 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.1992 |
1.1992 |
1.1965 |
1.1965 |
0.0027 |
0.23% |
| 2026-03-10 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.1965 |
1.1965 |
1.1878 |
1.1878 |
0.0087 |
0.73% |
| 2026-03-09 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.1878 |
1.1878 |
1.2074 |
1.2074 |
-0.0196 |
-1.62% |
| 2026-03-06 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.2074 |
1.2074 |
1.1939 |
1.1939 |
0.0135 |
1.13% |
| 2026-03-05 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.1939 |
1.1939 |
1.1913 |
1.1913 |
0.0026 |
0.22% |
| 2026-03-04 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.1913 |
1.1913 |
1.2181 |
1.2181 |
-0.0268 |
-2.25% |
| 2026-03-03 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.2181 |
1.2181 |
1.2289 |
1.2289 |
-0.0108 |
-0.88% |
| 2026-03-02 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.2289 |
1.2289 |
1.2438 |
1.2438 |
-0.0149 |
-1.20% |
| 2026-02-27 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.2438 |
1.2438 |
1.2416 |
1.2416 |
0.0022 |
0.18% |
| 2026-02-26 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.2416 |
1.2416 |
1.2540 |
1.2540 |
-0.0124 |
-0.99% |
| 2026-02-25 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.2540 |
1.2540 |
1.2471 |
1.2471 |
0.0069 |
0.55% |
| 2026-02-24 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.2471 |
1.2471 |
1.2487 |
1.2487 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-02-13 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.2487 |
1.2487 |
1.2610 |
1.2610 |
-0.0123 |
-0.98% |
| 2026-02-12 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.2610 |
1.2610 |
1.2693 |
1.2693 |
-0.0083 |
-0.65% |
| 2026-02-11 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.2693 |
1.2693 |
1.2712 |
1.2712 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2026-02-10 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.2712 |
1.2712 |
1.2741 |
1.2741 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2026-02-09 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.2741 |
1.2741 |
1.2608 |
1.2608 |
0.0133 |
1.05% |
| 2026-02-06 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.2608 |
1.2608 |
1.2698 |
1.2698 |
-0.0090 |
-0.71% |
| 2026-02-05 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.2698 |
1.2698 |
1.2660 |
1.2660 |
0.0038 |
0.30% |
| 2026-02-04 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.2660 |
1.2660 |
1.2502 |
1.2502 |
0.0158 |
1.26% |
| 2026-02-03 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.2502 |
1.2502 |
1.2524 |
1.2524 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-02-02 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.2524 |
1.2524 |
1.2687 |
1.2687 |
-0.0163 |
-1.28% |
| 2026-01-30 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.2687 |
1.2687 |
1.2872 |
1.2872 |
-0.0185 |
-1.44% |
| 2026-01-29 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.2872 |
1.2872 |
1.2717 |
1.2717 |
0.0155 |
1.22% |
| 2026-01-28 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.2717 |
1.2717 |
1.2720 |
1.2720 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-01-27 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.2720 |
1.2720 |
1.2855 |
1.2855 |
-0.0135 |
-1.06% |
| 2026-01-26 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.2855 |
1.2855 |
1.2767 |
1.2767 |
0.0088 |
0.69% |
| 2026-01-23 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.2767 |
1.2767 |
1.2782 |
1.2782 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-01-22 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.2782 |
1.2782 |
1.2763 |
1.2763 |
0.0019 |
0.15% |
| 2026-01-21 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.2763 |
1.2763 |
1.2843 |
1.2843 |
-0.0080 |
-0.62% |
| 2026-01-20 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.2843 |
1.2843 |
1.2788 |
1.2788 |
0.0055 |
0.43% |
| 2026-01-19 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.2788 |
1.2788 |
1.2833 |
1.2833 |
-0.0045 |
-0.35% |
| 2026-01-16 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.2833 |
1.2833 |
1.2932 |
1.2932 |
-0.0099 |
-0.77% |
| 2026-01-15 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.2932 |
1.2932 |
1.3127 |
1.3127 |
-0.0195 |
-1.49% |
| 2026-01-14 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.3127 |
1.3127 |
1.3206 |
1.3206 |
-0.0079 |
-0.60% |
| 2026-01-13 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.3206 |
1.3206 |
1.3295 |
1.3295 |
-0.0089 |
-0.67% |
| 2026-01-12 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.3295 |
1.3295 |
1.3112 |
1.3112 |
0.0183 |
1.40% |
| 2026-01-09 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.3112 |
1.3112 |
1.3080 |
1.3080 |
0.0032 |
0.24% |
| 2026-01-08 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.3080 |
1.3080 |
1.3428 |
1.3428 |
-0.0348 |
-2.66% |
| 2026-01-07 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.3428 |
1.3428 |
1.3624 |
1.3624 |
-0.0196 |
-1.46% |
| 2026-01-06 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.3624 |
1.3624 |
1.3113 |
1.3113 |
0.0511 |
3.90% |
| 2026-01-05 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.3113 |
1.3113 |
1.2887 |
1.2887 |
0.0226 |
1.75% |
| 2025-12-31 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.2887 |
1.2887 |
1.2942 |
1.2942 |
-0.0055 |
-0.42% |
| 2025-12-30 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.2942 |
1.2942 |
1.2967 |
1.2967 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2025-12-29 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.2967 |
1.2967 |
1.3049 |
1.3049 |
-0.0082 |
-0.63% |
| 2025-12-26 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.3049 |
1.3049 |
1.2968 |
1.2968 |
0.0081 |
0.62% |
| 2025-12-25 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.2968 |
1.2968 |
1.2921 |
1.2921 |
0.0047 |
0.36% |
| 2025-12-24 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.2921 |
1.2921 |
1.2827 |
1.2827 |
0.0094 |
0.73% |
| 2025-12-23 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.2827 |
1.2827 |
1.2854 |
1.2854 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2025-12-22 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.2854 |
1.2854 |
1.2861 |
1.2861 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-12-19 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.2861 |
1.2861 |
1.2809 |
1.2809 |
0.0052 |
0.41% |
| 2025-12-18 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.2809 |
1.2809 |
1.2941 |
1.2941 |
-0.0132 |
-1.02% |
| 2025-12-17 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.2941 |
1.2941 |
1.2707 |
1.2707 |
0.0234 |
1.84% |
| 2025-12-16 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.2707 |
1.2707 |
1.2796 |
1.2796 |
-0.0089 |
-0.70% |
| 2025-12-15 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.2796 |
1.2796 |
1.2748 |
1.2748 |
0.0048 |
0.38% |
| 2025-12-12 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.2748 |
1.2748 |
1.2672 |
1.2672 |
0.0076 |
0.60% |
| 2025-12-11 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.2672 |
1.2672 |
1.2828 |
1.2828 |
-0.0156 |
-1.22% |
| 2025-12-10 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.2828 |
1.2828 |
1.2800 |
1.2800 |
0.0028 |
0.22% |
| 2025-12-09 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.2800 |
1.2800 |
1.2960 |
1.2960 |
-0.0160 |
-1.23% |
| 2025-12-08 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.2960 |
1.2960 |
1.2721 |
1.2721 |
0.0239 |
1.88% |
| 2025-12-05 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.2721 |
1.2721 |
1.2424 |
1.2424 |
0.0297 |
2.39% |
| 2025-12-04 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.2424 |
1.2424 |
1.2387 |
1.2387 |
0.0037 |
0.30% |
| 2025-12-03 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.2387 |
1.2387 |
1.2494 |
1.2494 |
-0.0107 |
-0.86% |
| 2025-12-02 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.2494 |
1.2494 |
1.2614 |
1.2614 |
-0.0120 |
-0.95% |
| 2025-12-01 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.2614 |
1.2614 |
1.2577 |
1.2577 |
0.0037 |
0.29% |
| 2025-11-28 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.2577 |
1.2577 |
1.2523 |
1.2523 |
0.0054 |
0.43% |
| 2025-11-27 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.2523 |
1.2523 |
1.2519 |
1.2519 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-26 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.2519 |
1.2519 |
1.2548 |
1.2548 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2025-11-25 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.2548 |
1.2548 |
1.2522 |
1.2522 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-11-24 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.2522 |
1.2522 |
1.2493 |
1.2493 |
0.0029 |
0.23% |
| 2025-11-21 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.2493 |
1.2493 |
1.2912 |
1.2912 |
-0.0419 |
-3.25% |
| 2025-11-20 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.2912 |
1.2912 |
1.2972 |
1.2972 |
-0.0060 |
-0.46% |
| 2025-11-19 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.2972 |
1.2972 |
1.2977 |
1.2977 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.2977 |
1.2977 |
1.2952 |
1.2952 |
0.0025 |
0.19% |
| 2025-11-17 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.2952 |
1.2952 |
1.3081 |
1.3081 |
-0.0129 |
-0.99% |
| 2025-11-14 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.3081 |
1.3081 |
1.3262 |
1.3262 |
-0.0181 |
-1.36% |
| 2025-11-13 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.3262 |
1.3262 |
1.3128 |
1.3128 |
0.0134 |
1.02% |
| 2025-11-12 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.3128 |
1.3128 |
1.3212 |
1.3212 |
-0.0084 |
-0.64% |
| 2025-11-11 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.3212 |
1.3212 |
1.3368 |
1.3368 |
-0.0156 |
-1.17% |
| 2025-11-10 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.3368 |
1.3368 |
1.3206 |
1.3206 |
0.0162 |
1.23% |
| 2025-11-07 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.3206 |
1.3206 |
1.3317 |
1.3317 |
-0.0111 |
-0.83% |
| 2025-11-06 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.3317 |
1.3317 |
1.3156 |
1.3156 |
0.0161 |
1.22% |
| 2025-11-05 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.3156 |
1.3156 |
1.3198 |
1.3198 |
-0.0042 |
-0.32% |
| 2025-11-04 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.3198 |
1.3198 |
1.3260 |
1.3260 |
-0.0062 |
-0.47% |
| 2025-11-03 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.3260 |
1.3260 |
1.3285 |
1.3285 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2025-10-31 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.3285 |
1.3285 |
1.3415 |
1.3415 |
-0.0130 |
-0.97% |
| 2025-10-30 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.3415 |
1.3415 |
1.3675 |
1.3675 |
-0.0260 |
-1.90% |
| 2025-10-29 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.3675 |
1.3675 |
1.3391 |
1.3391 |
0.0284 |
2.12% |
| 2025-10-28 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.3391 |
1.3391 |
1.3465 |
1.3465 |
-0.0074 |
-0.55% |
| 2025-10-27 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.3465 |
1.3465 |
1.3324 |
1.3324 |
0.0141 |
1.06% |
| 2025-10-24 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.3324 |
1.3324 |
1.3208 |
1.3208 |
0.0116 |
0.88% |
| 2025-10-23 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.3208 |
1.3208 |
1.3085 |
1.3085 |
0.0123 |
0.94% |
| 2025-10-22 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.3085 |
1.3085 |
1.3209 |
1.3209 |
-0.0124 |
-0.94% |
| 2025-10-21 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.3209 |
1.3209 |
1.3096 |
1.3096 |
0.0113 |
0.86% |
| 2025-10-20 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.3096 |
1.3096 |
1.3083 |
1.3083 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-10-17 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.3083 |
1.3083 |
1.3345 |
1.3345 |
-0.0262 |
-1.96% |
| 2025-10-16 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.3345 |
1.3345 |
1.3383 |
1.3383 |
-0.0038 |
-0.28% |
| 2025-10-15 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.3383 |
1.3383 |
1.3225 |
1.3225 |
0.0158 |
1.19% |
| 2025-10-14 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.3225 |
1.3225 |
1.3291 |
1.3291 |
-0.0066 |
-0.50% |
| 2025-10-13 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.3291 |
1.3291 |
1.3460 |
1.3460 |
-0.0169 |
-1.26% |
| 2025-10-10 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.3460 |
1.3460 |
1.3414 |
1.3414 |
0.0046 |
0.34% |
| 2025-10-09 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.3414 |
1.3414 |
1.3387 |
1.3387 |
0.0027 |
0.20% |
| 2025-09-30 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.3387 |
1.3387 |
1.3516 |
1.3516 |
-0.0129 |
-0.95% |
| 2025-09-29 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.3516 |
1.3516 |
1.2923 |
1.2923 |
0.0593 |
4.59% |
| 2025-09-26 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.2923 |
1.2923 |
1.2979 |
1.2979 |
-0.0056 |
-0.43% |
| 2025-09-25 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.2979 |
1.2979 |
1.2988 |
1.2988 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-09-24 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.2988 |
1.2988 |
1.2874 |
1.2874 |
0.0114 |
0.89% |
| 2025-09-23 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.2874 |
1.2874 |
1.3082 |
1.3082 |
-0.0208 |
-1.59% |
| 2025-09-22 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.3082 |
1.3082 |
1.2944 |
1.2944 |
0.0138 |
1.07% |
| 2025-09-19 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.2944 |
1.2944 |
1.3051 |
1.3051 |
-0.0107 |
-0.82% |
| 2025-09-18 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.3051 |
1.3051 |
1.3423 |
1.3423 |
-0.0372 |
-2.77% |
| 2025-09-17 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
1.3423 |
1.3423 |
1.3360 |
1.3360 |
0.0063 |
0.47% |
