嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A(嘉实中证全指证券公司指数发起式A)基金净值查询(016842)

今天最新净值 1.1316 -0.0053 -0.47% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1916 -0.0025 -0.2120% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1316
成立日期：2022-10-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.5991亿
最近资产：2.04亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：张钟玉

近一季嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A|嘉实中证全指证券公司指数发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A(016842)基金累计收益率-2.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.1372	1.1372	1.1316	1.1316	0.0056	0.49%
2026-09-15	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.1316	1.1316	1.1369	1.1369	-0.0053	-0.47%
2026-09-14	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.1369	1.1369	1.1415	1.1415	-0.0046	-0.40%
2026-09-11	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.1415	1.1415	1.1755	1.1755	-0.0340	-2.98%
2026-09-10	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.1755	1.1755	1.1666	1.1666	0.0089	0.76%
2026-09-09	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.1666	1.1666	1.1685	1.1685	-0.0019	-0.16%
2026-09-08	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.1685	1.1685	1.1743	1.1743	-0.0058	-0.49%
2026-09-07	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.1743	1.1743	1.1898	1.1898	-0.0155	-1.32%
2026-09-04	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.1898	1.1898	1.1826	1.1826	0.0072	0.61%
2026-09-03	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.1826	1.1826	1.1732	1.1732	0.0094	0.80%

2026-09-02	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.1732	1.1732	1.1970	1.1970	-0.0238	-2.03%
2026-09-01	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.1970	1.1970	1.1902	1.1902	0.0068	0.57%
2026-08-31	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.1902	1.1902	1.1884	1.1884	0.0018	0.15%
2026-08-28	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.1884	1.1884	1.1904	1.1904	-0.0020	-0.17%
2026-08-27	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.1904	1.1904	1.1788	1.1788	0.0116	0.98%
2026-08-26	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.1788	1.1788	1.1491	1.1491	0.0297	2.58%
2026-08-25	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.1491	1.1491	1.1508	1.1508	-0.0017	-0.15%
2026-08-24	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.1508	1.1508	1.1469	1.1469	0.0039	0.34%
2026-08-21	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.1469	1.1469	1.1454	1.1454	0.0015	0.13%
2026-08-20	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.1454	1.1454	1.1464	1.1464	-0.0010	-0.09%
2026-08-19	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.1464	1.1464	1.1615	1.1615	-0.0151	-1.30%
2026-08-18	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.1615	1.1615	1.1769	1.1769	-0.0154	-1.33%
2026-08-17	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.1769	1.1769	1.1692	1.1692	0.0077	0.66%
2026-08-14	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.1692	1.1692	1.1844	1.1844	-0.0152	-1.30%
2026-08-13	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.1844	1.1844	1.1798	1.1798	0.0046	0.39%

2026-08-12	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.1798	1.1798	1.1760	1.1760	0.0038	0.32%
2026-08-11	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.1760	1.1760	1.1827	1.1827	-0.0067	-0.57%
2026-08-10	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.1827	1.1827	1.1786	1.1786	0.0041	0.35%
2026-08-07	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.1786	1.1786	1.1785	1.1785	0.0001	0.01%
2026-08-06	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.1785	1.1785	1.1918	1.1918	-0.0133	-1.12%
2026-08-05	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.1918	1.1918	1.1844	1.1844	0.0074	0.62%
2026-08-04	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.1844	1.1844	1.1872	1.1872	-0.0028	-0.24%
2026-08-03	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.1872	1.1872	1.1884	1.1884	-0.0012	-0.10%
2026-07-31	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.1884	1.1884	1.1901	1.1901	-0.0017	-0.14%
2026-07-30	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.1901	1.1901	1.1897	1.1897	0.0004	0.03%
2026-07-29	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.1897	1.1897	1.1712	1.1712	0.0185	1.58%
2026-07-28	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.1712	1.1712	1.1870	1.1870	-0.0158	-1.33%
2026-07-27	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.1870	1.1870	1.1812	1.1812	0.0058	0.49%
2026-07-24	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.1812	1.1812	1.2093	1.2093	-0.0281	-2.32%
2026-07-23	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.2093	1.2093	1.1959	1.1959	0.0134	1.12%
2026-07-22	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.1959	1.1959	1.2021	1.2021	-0.0062	-0.52%
2026-07-21	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.2021	1.2021	1.2004	1.2004	0.0017	0.14%
2026-07-20	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.2004	1.2004	1.1766	1.1766	0.0238	2.02%
2026-07-17	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.1766	1.1766	1.1932	1.1932	-0.0166	-1.39%
2026-07-16	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.1932	1.1932	1.2117	1.2117	-0.0185	-1.53%
2026-07-15	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.2117	1.2117	1.1842	1.1842	0.0275	2.32%
2026-07-14	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.1842	1.1842	1.1801	1.1801	0.0041	0.35%
2026-07-13	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.1801	1.1801	1.1908	1.1908	-0.0107	-0.90%
2026-07-10	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.1908	1.1908	1.2140	1.2140	-0.0232	-1.91%
2026-07-09	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.2140	1.2140	1.1901	1.1901	0.0239	2.01%
2026-07-08	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.1901	1.1901	1.2050	1.2050	-0.0149	-1.24%
2026-07-07	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.2050	1.2050	1.2400	1.2400	-0.0350	-2.90%
2026-07-06	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.2400	1.2400	1.2342	1.2342	0.0058	0.47%
2026-07-03	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.2342	1.2342	1.2270	1.2270	0.0072	0.59%
2026-07-02	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.2270	1.2270	1.2567	1.2567	-0.0297	-2.36%
2026-07-01	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.2567	1.2567	1.2033	1.2033	0.0534	4.44%
2026-06-30	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.2033	1.2033	1.2016	1.2016	0.0017	0.14%
2026-06-29	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.2016	1.2016	1.1869	1.1869	0.0147	1.24%
2026-06-26	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.1869	1.1869	1.2294	1.2294	-0.0425	-3.46%
2026-06-25	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.2294	1.2294	1.1908	1.1908	0.0386	3.24%
2026-06-24	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.1908	1.1908	1.2124	1.2124	-0.0216	-1.81%
2026-06-23	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.2124	1.2124	1.2080	1.2080	0.0044	0.36%
2026-06-22	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.2080	1.2080	1.1286	1.1286	0.0794	7.04%
2026-06-18	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.1286	1.1286	1.1611	1.1611	-0.0325	-2.88%
2026-06-17	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.1611	1.1611	1.1626	1.1626	-0.0015	-0.13%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%