易方达中证全指证券公司ETF联接C基金净值查询(012700)

今天最新净值 1.0934 -0.0044 -0.40% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1551 -0.0001 -0.0087% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0934
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.8913亿
最近资产：11.72亿元
基金公司：
基金经理：张湛

近一月易方达中证全指证券公司ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达中证全指证券公司ETF联接C(012700)基金累计收益率-3.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.0883	1.0883	1.0934	1.0934	-0.0051	-0.47%
2026-09-14	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.0934	1.0934	1.0978	1.0978	-0.0044	-0.40%
2026-09-11	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.0978	1.0978	1.1306	1.1306	-0.0328	-2.99%
2026-09-10	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.1306	1.1306	1.1222	1.1222	0.0084	0.75%
2026-09-09	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.1222	1.1222	1.1242	1.1242	-0.0020	-0.18%
2026-09-08	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.1242	1.1242	1.1297	1.1297	-0.0055	-0.49%
2026-09-07	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.1297	1.1297	1.1448	1.1448	-0.0151	-1.34%
2026-09-04	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.1448	1.1448	1.1379	1.1379	0.0069	0.61%
2026-09-03	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.1379	1.1379	1.1287	1.1287	0.0092	0.82%
2026-09-02	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.1287	1.1287	1.1517	1.1517	-0.0230	-2.04%

2026-09-01	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.1517	1.1517	1.1450	1.1450	0.0067	0.59%
2026-08-31	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.1450	1.1450	1.1433	1.1433	0.0017	0.15%
2026-08-28	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.1433	1.1433	1.1454	1.1454	-0.0021	-0.18%
2026-08-27	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.1454	1.1454	1.1343	1.1343	0.0111	0.98%
2026-08-26	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.1343	1.1343	1.1054	1.1054	0.0289	2.61%
2026-08-25	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.1054	1.1054	1.1071	1.1071	-0.0017	-0.15%
2026-08-24	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.1071	1.1071	1.1033	1.1033	0.0038	0.34%
2026-08-21	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.1033	1.1033	1.1019	1.1019	0.0014	0.13%
2026-08-20	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.1019	1.1019	1.1030	1.1030	-0.0011	-0.10%
2026-08-19	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.1030	1.1030	1.1174	1.1174	-0.0144	-1.29%
2026-08-18	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.1174	1.1174	1.1320	1.1320	-0.0146	-1.31%
2026-08-17	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.1320	1.1320	1.1246	1.1246	0.0074	0.66%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%