鹏华中证800证券保险指数(LOF)C基金净值查询(015693)
今天最新净值
1.2347
-0.0040 -0.32%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3302
0.0077 0.5851%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2347
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：8.7395亿
- 最近资产：1.59亿元
- 基金公司：
- 基金经理：余展昌
近一月鹏华中证800证券保险指数(LOF)C基金净值查询
近一月,鹏华中证800证券保险指数(LOF)C(015693)基金累计收益率-0.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2263 |
1.2263 |
1.2347 |
1.2347 |
-0.0084 |
-0.68% |
| 2026-09-14 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2347 |
1.2347 |
1.2387 |
1.2387 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2026-09-11 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2387 |
1.2387 |
1.2701 |
1.2701 |
-0.0314 |
-2.53% |
| 2026-09-10 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2701 |
1.2701 |
1.2620 |
1.2620 |
0.0081 |
0.64% |
| 2026-09-09 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2620 |
1.2620 |
1.2616 |
1.2616 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2616 |
1.2616 |
1.2685 |
1.2685 |
-0.0069 |
-0.54% |
| 2026-09-07 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2685 |
1.2685 |
1.2903 |
1.2903 |
-0.0218 |
-1.72% |
| 2026-09-04 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2903 |
1.2903 |
1.2835 |
1.2835 |
0.0068 |
0.53% |
| 2026-09-03 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2835 |
1.2835 |
1.2675 |
1.2675 |
0.0160 |
1.26% |
| 2026-09-02 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2675 |
1.2675 |
1.2901 |
1.2901 |
-0.0226 |
-1.75% |
|
|
| 2026-09-01 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2901 |
1.2901 |
1.2767 |
1.2767 |
0.0134 |
1.05% |
| 2026-08-31 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2767 |
1.2767 |
1.2745 |
1.2745 |
0.0022 |
0.17% |
| 2026-08-28 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2745 |
1.2745 |
1.2778 |
1.2778 |
-0.0033 |
-0.26% |
| 2026-08-27 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2778 |
1.2778 |
1.2699 |
1.2699 |
0.0079 |
0.62% |
| 2026-08-26 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2699 |
1.2699 |
1.2395 |
1.2395 |
0.0304 |
2.45% |
| 2026-08-25 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2395 |
1.2395 |
1.2401 |
1.2401 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2401 |
1.2401 |
1.2301 |
1.2301 |
0.0100 |
0.81% |
| 2026-08-21 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2301 |
1.2301 |
1.2241 |
1.2241 |
0.0060 |
0.49% |
| 2026-08-20 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2241 |
1.2241 |
1.2247 |
1.2247 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-19 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2247 |
1.2247 |
1.2342 |
1.2342 |
-0.0095 |
-0.77% |
| 2026-08-18 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2342 |
1.2342 |
1.2492 |
1.2492 |
-0.0150 |
-1.22% |
| 2026-08-17 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2492 |
1.2492 |
1.2415 |
1.2415 |
0.0077 |
0.62% |
