鹏华中证800证券保险指数(LOF)C基金净值查询(015693)

今天最新净值 1.2347 -0.0040 -0.32% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3302 0.0077 0.5851% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2347
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：8.7395亿
最近资产：1.59亿元
基金公司：
基金经理：余展昌

近一季鹏华中证800证券保险指数(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华中证800证券保险指数(LOF)C(015693)基金累计收益率1.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	015693	鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	1.2263	1.2263	1.2347	1.2347	-0.0084	-0.68%
2026-09-14	015693	鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	1.2347	1.2347	1.2387	1.2387	-0.0040	-0.32%
2026-09-11	015693	鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	1.2387	1.2387	1.2701	1.2701	-0.0314	-2.53%
2026-09-10	015693	鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	1.2701	1.2701	1.2620	1.2620	0.0081	0.64%
2026-09-09	015693	鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	1.2620	1.2620	1.2616	1.2616	0.0004	0.03%
2026-09-08	015693	鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	1.2616	1.2616	1.2685	1.2685	-0.0069	-0.54%
2026-09-07	015693	鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	1.2685	1.2685	1.2903	1.2903	-0.0218	-1.72%
2026-09-04	015693	鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	1.2903	1.2903	1.2835	1.2835	0.0068	0.53%
2026-09-03	015693	鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	1.2835	1.2835	1.2675	1.2675	0.0160	1.26%
2026-09-02	015693	鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	1.2675	1.2675	1.2901	1.2901	-0.0226	-1.75%

2026-09-01	015693	鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	1.2901	1.2901	1.2767	1.2767	0.0134	1.05%
2026-08-31	015693	鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	1.2767	1.2767	1.2745	1.2745	0.0022	0.17%
2026-08-28	015693	鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	1.2745	1.2745	1.2778	1.2778	-0.0033	-0.26%
2026-08-27	015693	鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	1.2778	1.2778	1.2699	1.2699	0.0079	0.62%
2026-08-26	015693	鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	1.2699	1.2699	1.2395	1.2395	0.0304	2.45%
2026-08-25	015693	鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	1.2395	1.2395	1.2401	1.2401	-0.0006	-0.05%
2026-08-24	015693	鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	1.2401	1.2401	1.2301	1.2301	0.0100	0.81%
2026-08-21	015693	鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	1.2301	1.2301	1.2241	1.2241	0.0060	0.49%
2026-08-20	015693	鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	1.2241	1.2241	1.2247	1.2247	-0.0006	-0.05%
2026-08-19	015693	鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	1.2247	1.2247	1.2342	1.2342	-0.0095	-0.77%
2026-08-18	015693	鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	1.2342	1.2342	1.2492	1.2492	-0.0150	-1.22%
2026-08-17	015693	鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	1.2492	1.2492	1.2415	1.2415	0.0077	0.62%
2026-08-14	015693	鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	1.2415	1.2415	1.2591	1.2591	-0.0176	-1.42%
2026-08-13	015693	鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	1.2591	1.2591	1.2546	1.2546	0.0045	0.36%
2026-08-12	015693	鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	1.2546	1.2546	1.2514	1.2514	0.0032	0.26%

2026-08-11	015693	鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	1.2514	1.2514	1.2618	1.2618	-0.0104	-0.82%
2026-08-10	015693	鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	1.2618	1.2618	1.2607	1.2607	0.0011	0.09%
2026-08-07	015693	鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	1.2607	1.2607	1.2609	1.2609	-0.0002	-0.02%
2026-08-06	015693	鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	1.2609	1.2609	1.2743	1.2743	-0.0134	-1.06%
2026-08-05	015693	鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	1.2743	1.2743	1.2670	1.2670	0.0073	0.58%
2026-08-04	015693	鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	1.2670	1.2670	1.2777	1.2777	-0.0107	-0.84%
2026-08-03	015693	鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	1.2777	1.2777	1.2769	1.2769	0.0008	0.06%
2026-07-31	015693	鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	1.2769	1.2769	1.2822	1.2822	-0.0053	-0.41%
2026-07-30	015693	鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	1.2822	1.2822	1.2755	1.2755	0.0067	0.53%
2026-07-29	015693	鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	1.2755	1.2755	1.2607	1.2607	0.0148	1.17%
2026-07-28	015693	鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	1.2607	1.2607	1.2707	1.2707	-0.0100	-0.79%
2026-07-27	015693	鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	1.2707	1.2707	1.2707	1.2707	0.0000	0.00%
2026-07-24	015693	鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	1.2707	1.2707	1.2984	1.2984	-0.0277	-2.13%
2026-07-23	015693	鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	1.2984	1.2984	1.2855	1.2855	0.0129	1.00%
2026-07-22	015693	鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	1.2855	1.2855	1.2840	1.2840	0.0015	0.12%
2026-07-21	015693	鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	1.2840	1.2840	1.2843	1.2843	-0.0003	-0.02%
2026-07-20	015693	鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	1.2843	1.2843	1.2511	1.2511	0.0332	2.65%
2026-07-17	015693	鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	1.2511	1.2511	1.2655	1.2655	-0.0144	-1.14%
2026-07-16	015693	鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	1.2655	1.2655	1.2841	1.2841	-0.0186	-1.45%
2026-07-15	015693	鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	1.2841	1.2841	1.2531	1.2531	0.0310	2.47%
2026-07-14	015693	鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	1.2531	1.2531	1.2470	1.2470	0.0061	0.49%
2026-07-13	015693	鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	1.2470	1.2470	1.2559	1.2559	-0.0089	-0.71%
2026-07-10	015693	鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	1.2559	1.2559	1.2743	1.2743	-0.0184	-1.44%
2026-07-09	015693	鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	1.2743	1.2743	1.2549	1.2549	0.0194	1.55%
2026-07-08	015693	鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	1.2549	1.2549	1.2670	1.2670	-0.0121	-0.96%
2026-07-07	015693	鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	1.2670	1.2670	1.3006	1.3006	-0.0336	-2.65%
2026-07-06	015693	鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	1.3006	1.3006	1.2915	1.2915	0.0091	0.70%
2026-07-03	015693	鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	1.2915	1.2915	1.2850	1.2850	0.0065	0.51%
2026-07-02	015693	鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	1.2850	1.2850	1.3127	1.3127	-0.0277	-2.11%
2026-07-01	015693	鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	1.3127	1.3127	1.2548	1.2548	0.0579	4.61%
2026-06-30	015693	鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	1.2548	1.2548	1.2588	1.2588	-0.0040	-0.32%
2026-06-29	015693	鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	1.2588	1.2588	1.2399	1.2399	0.0189	1.52%
2026-06-26	015693	鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	1.2399	1.2399	1.2867	1.2867	-0.0468	-3.64%
2026-06-25	015693	鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	1.2867	1.2867	1.2523	1.2523	0.0344	2.75%
2026-06-24	015693	鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	1.2523	1.2523	1.2759	1.2759	-0.0236	-1.88%
2026-06-23	015693	鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	1.2759	1.2759	1.2802	1.2802	-0.0043	-0.34%
2026-06-22	015693	鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	1.2802	1.2802	1.1992	1.1992	0.0810	6.75%
2026-06-18	015693	鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	1.1992	1.1992	1.2441	1.2441	-0.0449	-3.74%
2026-06-17	015693	鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	1.2441	1.2441	1.2468	1.2468	-0.0027	-0.22%
2026-06-16	015693	鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	1.2468	1.2468	1.2438	1.2438	0.0030	0.24%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%