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广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A(广发中证国新央企股东回报ETF联接A) - 基金主页(代码:019428)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3325 0.0040 0.30% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3477 0.0000 -0.0022% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3957
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.5012亿
最近资产：0.26亿元
基金公司：
基金经理：罗国庆

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	8.34%	-1.65%	2.09%	5.27%	8.97%	41.14%	-	44.69%
同类排名	929/4773	3043/5467	168/5421	392/5238	1127/4400	1830/2954		-

广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A(019428)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3314	-0.08%
2026-09-16	1.3325	0.30%
2026-09-15	1.3285	-0.38%
2026-09-14	1.3336	-0.46%
2026-09-11	1.3397	-1.03%
2026-09-10	1.3537	-0.65%

广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-09	2025-12-09	2025-12-10	分红	每份派现金0.0574元
2024-12-13	2024-12-13	2024-12-16	分红	每份派现金0.0058元

广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601919	中远海控	0.2800	0.06%	0.78%
600028	中国石化	0.3300	0.03%	-1.66%
600737	中粮糖业	0.1300	0.03%	0.54%
601088	中国神华	0.0500	0.03%	-2.06%
601857	中国石油	0.1700	0.03%	-2.84%
600019	宝钢股份	0.2700	0.02%	2.24%
600176	中国巨石	0.0700	0.02%	3.07%
600489	中金黄金	0.0600	0.02%	3.01%
600710	苏美达	0.1300	0.02%	7.26%
601598	中国外运	0.2600	0.02%	2.89%

广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A(019428)基金档案

基金代码	019428	基金简称	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	罗国庆	基金托管人		基金公司
最近资产	0.26亿元	最近份额	0.5012亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.37%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.31%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.85%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.84%