广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A(广发中证国新央企股东回报ETF联接A)基金净值查询(019428)

今天最新净值 1.3285 -0.0051 -0.38% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3477 0.0000 -0.0022% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3917
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.5012亿
最近资产：0.26亿元
基金公司：
基金经理：罗国庆

近一季广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A|广发中证国新央企股东回报ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A(019428)基金累计收益率5.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019428	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.3325	1.3957	1.3285	1.3917	0.0040	0.30%
2026-09-15	019428	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.3285	1.3917	1.3336	1.3968	-0.0051	-0.38%
2026-09-14	019428	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.3336	1.3968	1.3397	1.4029	-0.0061	-0.46%
2026-09-11	019428	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.3397	1.4029	1.3537	1.4169	-0.0140	-1.03%
2026-09-10	019428	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.3537	1.4169	1.3626	1.4258	-0.0089	-0.65%
2026-09-09	019428	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.3626	1.4258	1.3429	1.4061	0.0197	1.47%
2026-09-08	019428	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.3429	1.4061	1.3287	1.3919	0.0142	1.07%
2026-09-07	019428	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.3287	1.3919	1.3353	1.3985	-0.0066	-0.49%
2026-09-04	019428	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.3353	1.3985	1.3385	1.4017	-0.0032	-0.24%
2026-09-03	019428	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.3385	1.4017	1.3333	1.3965	0.0052	0.39%

2026-09-02	019428	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.3333	1.3965	1.3502	1.4134	-0.0169	-1.25%
2026-09-01	019428	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.3502	1.4134	1.3460	1.4092	0.0042	0.31%
2026-08-31	019428	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.3460	1.4092	1.3457	1.4089	0.0003	0.02%
2026-08-28	019428	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.3457	1.4089	1.3334	1.3966	0.0123	0.92%
2026-08-27	019428	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.3334	1.3966	1.3231	1.3863	0.0103	0.78%
2026-08-26	019428	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.3231	1.3863	1.3215	1.3847	0.0016	0.12%
2026-08-25	019428	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.3215	1.3847	1.3173	1.3805	0.0042	0.32%
2026-08-24	019428	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.3173	1.3805	1.3138	1.3770	0.0035	0.27%
2026-08-21	019428	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.3138	1.3770	1.3116	1.3748	0.0022	0.17%
2026-08-20	019428	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.3116	1.3748	1.3095	1.3727	0.0021	0.16%
2026-08-19	019428	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.3095	1.3727	1.3156	1.3788	-0.0061	-0.46%
2026-08-18	019428	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.3156	1.3788	1.3042	1.3674	0.0114	0.87%
2026-08-17	019428	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.3042	1.3674	1.2865	1.3497	0.0177	1.38%
2026-08-14	019428	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.2865	1.3497	1.2842	1.3474	0.0023	0.18%
2026-08-13	019428	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.2842	1.3474	1.2985	1.3617	-0.0143	-1.10%

2026-08-12	019428	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.2985	1.3617	1.2989	1.3621	-0.0004	-0.03%
2026-08-11	019428	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.2989	1.3621	1.3047	1.3679	-0.0058	-0.44%
2026-08-10	019428	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.3047	1.3679	1.2905	1.3537	0.0142	1.10%
2026-08-07	019428	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.2905	1.3537	1.2861	1.3493	0.0044	0.34%
2026-08-06	019428	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.2861	1.3493	1.2808	1.3440	0.0053	0.41%
2026-08-05	019428	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.2808	1.3440	1.2759	1.3391	0.0049	0.38%
2026-08-04	019428	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.2759	1.3391	1.2887	1.3519	-0.0128	-1.00%
2026-08-03	019428	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.2887	1.3519	1.2897	1.3529	-0.0010	-0.08%
2026-07-31	019428	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.2897	1.3529	1.2907	1.3539	-0.0010	-0.08%
2026-07-30	019428	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.2907	1.3539	1.2778	1.3410	0.0129	1.01%
2026-07-29	019428	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.2778	1.3410	1.2614	1.3246	0.0164	1.30%
2026-07-28	019428	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.2614	1.3246	1.2628	1.3260	-0.0014	-0.11%
2026-07-27	019428	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.2628	1.3260	1.2508	1.3140	0.0120	0.96%
2026-07-24	019428	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.2508	1.3140	1.2733	1.3365	-0.0225	-1.77%
2026-07-23	019428	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.2733	1.3365	1.2698	1.3330	0.0035	0.28%
2026-07-22	019428	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.2698	1.3330	1.2585	1.3217	0.0113	0.90%
2026-07-21	019428	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.2585	1.3217	1.2584	1.3216	0.0001	0.01%
2026-07-20	019428	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.2584	1.3216	1.2234	1.2866	0.0350	2.86%
2026-07-17	019428	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.2234	1.2866	1.2294	1.2926	-0.0060	-0.49%
2026-07-16	019428	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.2294	1.2926	1.2480	1.3112	-0.0186	-1.49%
2026-07-15	019428	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.2480	1.3112	1.2408	1.3040	0.0072	0.58%
2026-07-14	019428	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.2408	1.3040	1.2105	1.2737	0.0303	2.50%
2026-07-13	019428	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.2105	1.2737	1.2162	1.2794	-0.0057	-0.47%
2026-07-10	019428	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.2162	1.2794	1.2106	1.2738	0.0056	0.46%
2026-07-09	019428	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.2106	1.2738	1.2084	1.2716	0.0022	0.18%
2026-07-08	019428	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.2084	1.2716	1.2117	1.2749	-0.0033	-0.27%
2026-07-07	019428	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.2117	1.2749	1.2391	1.3023	-0.0274	-2.21%
2026-07-06	019428	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.2391	1.3023	1.2371	1.3003	0.0020	0.16%
2026-07-03	019428	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.2371	1.3003	1.2154	1.2786	0.0217	1.79%
2026-07-02	019428	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.2154	1.2786	1.2141	1.2773	0.0013	0.11%
2026-07-01	019428	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.2141	1.2773	1.2068	1.2700	0.0073	0.60%
2026-06-30	019428	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.2068	1.2700	1.2196	1.2828	-0.0128	-1.05%
2026-06-29	019428	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.2196	1.2828	1.2231	1.2863	-0.0035	-0.29%
2026-06-26	019428	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.2231	1.2863	1.2369	1.3001	-0.0138	-1.12%
2026-06-25	019428	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.2369	1.3001	1.2466	1.3098	-0.0097	-0.78%
2026-06-24	019428	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.2466	1.3098	1.2434	1.3066	0.0032	0.26%
2026-06-23	019428	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.2434	1.3066	1.2594	1.3226	-0.0160	-1.27%
2026-06-22	019428	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.2594	1.3226	1.2376	1.3008	0.0218	1.76%
2026-06-18	019428	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.2376	1.3008	1.2648	1.3280	-0.0272	-2.20%
2026-06-17	019428	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.2648	1.3280	1.2605	1.3237	0.0043	0.34%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%