广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A(广发中证国新央企股东回报ETF联接A)基金净值查询(019428)
今天最新净值
1.3336
-0.0061 -0.46%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3477
0.0000 -0.0022%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3968
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.5012亿
- 最近资产：0.26亿元
- 基金公司：
- 基金经理：罗国庆
近一月广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A|广发中证国新央企股东回报ETF联接A基金净值查询
近一月,广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A(019428)基金累计收益率3.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019428 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A |
1.3285 |
1.3917 |
1.3336 |
1.3968 |
-0.0051 |
-0.38% |
| 2026-09-14 |
019428 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A |
1.3336 |
1.3968 |
1.3397 |
1.4029 |
-0.0061 |
-0.46% |
| 2026-09-11 |
019428 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A |
1.3397 |
1.4029 |
1.3537 |
1.4169 |
-0.0140 |
-1.03% |
| 2026-09-10 |
019428 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A |
1.3537 |
1.4169 |
1.3626 |
1.4258 |
-0.0089 |
-0.65% |
| 2026-09-09 |
019428 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A |
1.3626 |
1.4258 |
1.3429 |
1.4061 |
0.0197 |
1.47% |
| 2026-09-08 |
019428 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A |
1.3429 |
1.4061 |
1.3287 |
1.3919 |
0.0142 |
1.07% |
| 2026-09-07 |
019428 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A |
1.3287 |
1.3919 |
1.3353 |
1.3985 |
-0.0066 |
-0.49% |
| 2026-09-04 |
019428 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A |
1.3353 |
1.3985 |
1.3385 |
1.4017 |
-0.0032 |
-0.24% |
| 2026-09-03 |
019428 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A |
1.3385 |
1.4017 |
1.3333 |
1.3965 |
0.0052 |
0.39% |
| 2026-09-02 |
019428 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A |
1.3333 |
1.3965 |
1.3502 |
1.4134 |
-0.0169 |
-1.25% |
|
|
| 2026-09-01 |
019428 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A |
1.3502 |
1.4134 |
1.3460 |
1.4092 |
0.0042 |
0.31% |
| 2026-08-31 |
019428 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A |
1.3460 |
1.4092 |
1.3457 |
1.4089 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
019428 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A |
1.3457 |
1.4089 |
1.3334 |
1.3966 |
0.0123 |
0.92% |
| 2026-08-27 |
019428 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A |
1.3334 |
1.3966 |
1.3231 |
1.3863 |
0.0103 |
0.78% |
| 2026-08-26 |
019428 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A |
1.3231 |
1.3863 |
1.3215 |
1.3847 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
019428 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A |
1.3215 |
1.3847 |
1.3173 |
1.3805 |
0.0042 |
0.32% |
| 2026-08-24 |
019428 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A |
1.3173 |
1.3805 |
1.3138 |
1.3770 |
0.0035 |
0.27% |
| 2026-08-21 |
019428 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A |
1.3138 |
1.3770 |
1.3116 |
1.3748 |
0.0022 |
0.17% |
| 2026-08-20 |
019428 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A |
1.3116 |
1.3748 |
1.3095 |
1.3727 |
0.0021 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
019428 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A |
1.3095 |
1.3727 |
1.3156 |
1.3788 |
-0.0061 |
-0.46% |
| 2026-08-18 |
019428 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A |
1.3156 |
1.3788 |
1.3042 |
1.3674 |
0.0114 |
0.87% |
| 2026-08-17 |
019428 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A |
1.3042 |
1.3674 |
1.2865 |
1.3497 |
0.0177 |
1.38% |
