基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A - 基金主页(代码:019544)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3363 -0.0051 -0.38% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3777 0.0000 -0.0033% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3603
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1566亿
最近资产：0.19亿
基金公司：
基金经理：房俊一

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.95%	0.23%	2.79%	6.66%	7.49%	39.73%	-	43.48%
同类排名	965/4772	602/5490	260/5407	327/5201	1482/4355	1926/2950		-

招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A(019544)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.3400	0.28%
2026-09-15	1.3363	-0.38%
2026-09-14	1.3414	-0.46%
2026-09-11	1.3476	-1.06%
2026-09-10	1.3621	-0.69%
2026-09-09	1.3715	1.45%

招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-01-15	2025-01-15	2025-01-16	分红	每份派现金0.0120元
2024-10-15	2024-10-15	2024-10-16	分红	每份派现金0.0120元

招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601088	中国神华	0.0300	0.07%	-2.06%
000830	鲁西化工	0.0700	0.05%	-1.10%
600019	宝钢股份	0.1100	0.04%	2.24%
600028	中国石化	0.1100	0.04%	-1.66%
002128	电投能源	0.0300	0.03%	1.30%
600710	苏美达	0.0600	0.03%	7.26%
600900	长江电力	0.0200	0.03%	1.35%
601668	中国建筑	0.0900	0.03%	0.83%
601857	中国石油	0.0700	0.03%	-2.84%
601898	中煤能源	0.0400	0.03%	-0.81%

招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A(019544)基金档案

基金代码	019544	基金简称	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	房俊一	基金托管人		基金公司
最近资产	0.19亿	最近份额	0.1566亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%