招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A基金净值查询(019544)

今天最新净值 1.3363 -0.0051 -0.38% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3777 0.0000 -0.0033% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3603
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1566亿
最近资产：0.19亿
基金公司：
基金经理：房俊一

近一月招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A(019544)基金累计收益率2.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.3400	1.3640	1.3363	1.3603	0.0037	0.28%
2026-09-15	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.3363	1.3603	1.3414	1.3654	-0.0051	-0.38%
2026-09-14	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.3414	1.3654	1.3476	1.3716	-0.0062	-0.46%
2026-09-11	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.3476	1.3716	1.3621	1.3861	-0.0145	-1.06%
2026-09-10	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.3621	1.3861	1.3715	1.3955	-0.0094	-0.69%
2026-09-09	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.3715	1.3955	1.3519	1.3759	0.0196	1.45%
2026-09-08	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.3519	1.3759	1.3378	1.3618	0.0141	1.05%
2026-09-07	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.3378	1.3618	1.3445	1.3685	-0.0067	-0.50%
2026-09-04	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.3445	1.3685	1.3476	1.3716	-0.0031	-0.23%
2026-09-03	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.3476	1.3716	1.3423	1.3663	0.0053	0.39%

2026-09-02	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.3423	1.3663	1.3593	1.3833	-0.0170	-1.25%
2026-09-01	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.3593	1.3833	1.3552	1.3792	0.0041	0.30%
2026-08-31	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.3552	1.3792	1.3549	1.3789	0.0003	0.02%
2026-08-28	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.3549	1.3789	1.3427	1.3667	0.0122	0.91%
2026-08-27	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.3427	1.3667	1.3326	1.3566	0.0101	0.76%
2026-08-26	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.3326	1.3566	1.3311	1.3551	0.0015	0.11%
2026-08-25	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.3311	1.3551	1.3272	1.3512	0.0039	0.29%
2026-08-24	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.3272	1.3512	1.3236	1.3476	0.0036	0.27%
2026-08-21	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.3236	1.3476	1.3215	1.3455	0.0021	0.16%
2026-08-20	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.3215	1.3455	1.3193	1.3433	0.0022	0.17%
2026-08-19	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.3193	1.3433	1.3268	1.3508	-0.0075	-0.57%
2026-08-18	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.3268	1.3508	1.3163	1.3403	0.0105	0.80%
2026-08-17	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.3163	1.3403	1.2985	1.3225	0.0178	1.37%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%