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广发沪港深价值成长混合A - 基金主页(代码:011637)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2173 -0.0057 -0.47% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1005 0.0163 1.4995% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2173
成立日期：2021-06-22
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：25.6955亿
最近资产：7.95亿元
基金公司：广发基金
基金经理：李耀柱

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	10.50%	-2.22%	-3.34%	-0.42%	24.13%	91.58%	71.26%	10.39%
同类排名	1292/4984	2499/5415	2176/5423	1390/5360	835/4727	1055/4210	672/3662	-

广发沪港深价值成长混合A(011637)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.2137	-0.30%
2026-09-14	1.2173	-0.47%
2026-09-11	1.2230	-1.03%
2026-09-10	1.2357	-0.81%
2026-09-09	1.2458	-0.07%
2026-09-08	1.2467	0.14%

广发沪港深价值成长混合A基金动态

广发沪港深价值成长混合A 万家基金推出新混基陈佳昀2只产品业绩不敌同期同类平均

自2021年5月27日，陈佳昀起任万家惠裕回报6个月持有期混合A基金经理。截至2021年6月9日，陈佳昀共任职4只债券型基金、1只货币型基金和1只混合型基金的基金经理。
标签：投资债券经理证券投资混合清盘证券关联基金：广发沪港深价值成长混合A 广发沪港深新起点股票A 广发科技动力股票广发亚太中高收益债(QDII)A 摩根瑞益纯债债券A 万家惠裕回报6个月持有期混合A 万家添利债券(LOF)C 万家稳健增利债券A
广发沪港深价值成长混合A 下周重磅事件一览：中美一大波重磅数据来袭；欧佩克月度原油市场报告即将公布，15只新股蓄势待发；26只新基开启认购

偏股混合型基金：工银核心优势混合A、C；嘉实优势精选混合A、C；广发沪港深价值成长混合A、C
标签：混合混合型持有指数债券月度原油关联基金：博时恒玺一年持有期混合A 长城悦享回报债券A 工银核心优势混合A 广发沪港深价值成长混合A 广发金融地产精选股票A 国泰中证有色金属ETF 华夏兴源稳健一年持有混合A 嘉实优势精选混合A

广发沪港深价值成长混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01347	华虹宏力	0.0000	7.71%	4.20%
603986	兆易创新	0.0000	4.77%	0.13%
00857	中国石油股份	0.0000	4.52%	-0.65%
00700	腾讯控股	0.0000	4.25%	3.53%
300223	君正股份	0.0000	4.03%	0.47%
688072	拓荆科技	0.0000	3.63%	2.26%
688041	海光信息	0.0000	3.55%	3.01%
688392	骄成超声	0.0000	2.60%	6.08%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	2.52%	2.92%

广发沪港深价值成长混合A(011637)基金档案

基金代码	011637	基金简称	广发沪港深价值成长混合A	基金全称
发行日期	2021-06-09~2021-06-18	成立日期	2021-06-22	基金类型	混合型-偏股
基金经理	李耀柱	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	7.95亿元	最近份额	25.6955亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
上证科创	1.0261	3.97%
广发创业板定开	1.4169	3.95%
广发科创50ETF发起式联接C	1.1332	3.93%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%