广发沪港深价值成长混合A基金净值查询(011637)
今天最新净值
1.2173
-0.0057 -0.47%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1005
0.0163 1.4995%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2173
- 成立日期：2021-06-22
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：25.6955亿
- 最近资产：7.95亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：李耀柱
近一月,广发沪港深价值成长混合A(011637)基金累计收益率-3.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011637 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.2137 |
1.2137 |
1.2173 |
1.2173 |
-0.0036 |
-0.30% |
| 2026-09-14 |
011637 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.2173 |
1.2173 |
1.2230 |
1.2230 |
-0.0057 |
-0.47% |
| 2026-09-11 |
011637 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.2230 |
1.2230 |
1.2357 |
1.2357 |
-0.0127 |
-1.03% |
| 2026-09-10 |
011637 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.2357 |
1.2357 |
1.2458 |
1.2458 |
-0.0101 |
-0.81% |
| 2026-09-09 |
011637 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.2458 |
1.2458 |
1.2467 |
1.2467 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
011637 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.2467 |
1.2467 |
1.2450 |
1.2450 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-09-07 |
011637 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.2450 |
1.2450 |
1.2261 |
1.2261 |
0.0189 |
1.54% |
| 2026-09-04 |
011637 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.2261 |
1.2261 |
1.2376 |
1.2376 |
-0.0115 |
-0.93% |
| 2026-09-03 |
011637 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.2376 |
1.2376 |
1.2341 |
1.2341 |
0.0035 |
0.28% |
| 2026-09-02 |
011637 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.2341 |
1.2341 |
1.2502 |
1.2502 |
-0.0161 |
-1.29% |
|
|
| 2026-09-01 |
011637 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.2502 |
1.2502 |
1.2677 |
1.2677 |
-0.0175 |
-1.38% |
| 2026-08-31 |
011637 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.2677 |
1.2677 |
1.2527 |
1.2527 |
0.0150 |
1.20% |
| 2026-08-28 |
011637 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.2527 |
1.2527 |
1.2600 |
1.2600 |
-0.0073 |
-0.58% |
| 2026-08-27 |
011637 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.2600 |
1.2600 |
1.2298 |
1.2298 |
0.0302 |
2.46% |
| 2026-08-26 |
011637 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.2298 |
1.2298 |
1.2221 |
1.2221 |
0.0077 |
0.63% |
| 2026-08-25 |
011637 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.2221 |
1.2221 |
1.2253 |
1.2253 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2026-08-24 |
011637 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.2253 |
1.2253 |
1.2562 |
1.2562 |
-0.0309 |
-2.46% |
| 2026-08-21 |
011637 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.2562 |
1.2562 |
1.2522 |
1.2522 |
0.0040 |
0.32% |
| 2026-08-20 |
011637 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.2522 |
1.2522 |
1.2374 |
1.2374 |
0.0148 |
1.20% |
| 2026-08-19 |
011637 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.2374 |
1.2374 |
1.3002 |
1.3002 |
-0.0628 |
-4.83% |
| 2026-08-18 |
011637 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.3002 |
1.3002 |
1.2985 |
1.2985 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-08-17 |
011637 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.2985 |
1.2985 |
1.2593 |
1.2593 |
0.0392 |
3.11% |
