广发沪港深价值成长混合A基金净值查询(011637)
今天最新净值
1.2173
-0.0057 -0.47%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1005
0.0163 1.4995%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2173
- 成立日期：2021-06-22
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：25.6955亿
- 最近资产：7.95亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：李耀柱
近一季,广发沪港深价值成长混合A(011637)基金累计收益率-0.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011637 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.2137 |
1.2137 |
1.2173 |
1.2173 |
-0.0036 |
-0.30% |
| 2026-09-14 |
011637 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.2173 |
1.2173 |
1.2230 |
1.2230 |
-0.0057 |
-0.47% |
| 2026-09-11 |
011637 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.2230 |
1.2230 |
1.2357 |
1.2357 |
-0.0127 |
-1.03% |
| 2026-09-10 |
011637 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.2357 |
1.2357 |
1.2458 |
1.2458 |
-0.0101 |
-0.81% |
| 2026-09-09 |
011637 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.2458 |
1.2458 |
1.2467 |
1.2467 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
011637 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.2467 |
1.2467 |
1.2450 |
1.2450 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-09-07 |
011637 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.2450 |
1.2450 |
1.2261 |
1.2261 |
0.0189 |
1.54% |
| 2026-09-04 |
011637 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.2261 |
1.2261 |
1.2376 |
1.2376 |
-0.0115 |
-0.93% |
| 2026-09-03 |
011637 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.2376 |
1.2376 |
1.2341 |
1.2341 |
0.0035 |
0.28% |
| 2026-09-02 |
011637 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.2341 |
1.2341 |
1.2502 |
1.2502 |
-0.0161 |
-1.29% |
|
|
| 2026-09-01 |
011637 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.2502 |
1.2502 |
1.2677 |
1.2677 |
-0.0175 |
-1.38% |
| 2026-08-31 |
011637 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.2677 |
1.2677 |
1.2527 |
1.2527 |
0.0150 |
1.20% |
| 2026-08-28 |
011637 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.2527 |
1.2527 |
1.2600 |
1.2600 |
-0.0073 |
-0.58% |
| 2026-08-27 |
011637 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.2600 |
1.2600 |
1.2298 |
1.2298 |
0.0302 |
2.46% |
| 2026-08-26 |
011637 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.2298 |
1.2298 |
1.2221 |
1.2221 |
0.0077 |
0.63% |
| 2026-08-25 |
011637 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.2221 |
1.2221 |
1.2253 |
1.2253 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2026-08-24 |
011637 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.2253 |
1.2253 |
1.2562 |
1.2562 |
-0.0309 |
-2.46% |
| 2026-08-21 |
011637 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.2562 |
1.2562 |
1.2522 |
1.2522 |
0.0040 |
0.32% |
| 2026-08-20 |
011637 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.2522 |
1.2522 |
1.2374 |
1.2374 |
0.0148 |
1.20% |
| 2026-08-19 |
011637 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.2374 |
1.2374 |
1.3002 |
1.3002 |
-0.0628 |
-4.83% |
| 2026-08-18 |
011637 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.3002 |
1.3002 |
1.2985 |
1.2985 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-08-17 |
011637 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.2985 |
1.2985 |
1.2593 |
1.2593 |
0.0392 |
3.11% |
| 2026-08-14 |
011637 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.2593 |
1.2593 |
1.2552 |
1.2552 |
0.0041 |
0.33% |
| 2026-08-13 |
011637 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.2552 |
1.2552 |
1.2660 |
1.2660 |
-0.0108 |
-0.85% |
| 2026-08-12 |
011637 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.2660 |
1.2660 |
1.2468 |
1.2468 |
0.0192 |
1.54% |
|
|
| 2026-08-11 |
011637 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.2468 |
1.2468 |
1.2567 |
1.2567 |
-0.0099 |
-0.79% |
| 2026-08-10 |
011637 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.2567 |
1.2567 |
1.2595 |
1.2595 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2026-08-07 |
011637 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.2595 |
1.2595 |
1.2331 |
1.2331 |
0.0264 |
2.14% |
| 2026-08-06 |
011637 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.2331 |
1.2331 |
1.2363 |
1.2363 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2026-08-05 |
011637 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.2363 |
1.2363 |
1.2028 |
1.2028 |
0.0335 |
2.79% |
| 2026-08-04 |
011637 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.2028 |
1.2028 |
1.1657 |
1.1657 |
0.0371 |
3.18% |
| 2026-08-03 |
011637 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.1657 |
1.1657 |
1.1738 |
1.1738 |
-0.0081 |
-0.69% |
| 2026-07-31 |
011637 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.1738 |
1.1738 |
1.1496 |
1.1496 |
0.0242 |
2.11% |
| 2026-07-30 |
011637 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.1496 |
1.1496 |
1.1858 |
1.1858 |
-0.0362 |
-3.05% |
| 2026-07-29 |
011637 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.1858 |
1.1858 |
1.1786 |
1.1786 |
0.0072 |
0.61% |
| 2026-07-28 |
011637 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.1786 |
1.1786 |
1.2271 |
1.2271 |
-0.0485 |
-3.95% |
| 2026-07-27 |
011637 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.2271 |
1.2271 |
1.1976 |
1.1976 |
0.0295 |
2.46% |
| 2026-07-24 |
011637 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.1976 |
1.1976 |
1.2124 |
1.2124 |
-0.0148 |
-1.22% |
| 2026-07-23 |
011637 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.2124 |
1.2124 |
1.2191 |
1.2191 |
-0.0067 |
-0.55% |
| 2026-07-22 |
011637 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.2191 |
1.2191 |
1.2396 |
1.2396 |
-0.0205 |
-1.65% |
| 2026-07-21 |
011637 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.2396 |
1.2396 |
1.1619 |
1.1619 |
0.0777 |
6.69% |
| 2026-07-20 |
011637 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.1619 |
1.1619 |
1.1717 |
1.1717 |
-0.0098 |
-0.84% |
| 2026-07-17 |
011637 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.1717 |
1.1717 |
1.2532 |
1.2532 |
-0.0815 |
-6.50% |
| 2026-07-16 |
011637 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.2532 |
1.2532 |
1.2925 |
1.2925 |
-0.0393 |
-3.04% |
| 2026-07-15 |
011637 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.2925 |
1.2925 |
1.3186 |
1.3186 |
-0.0261 |
-1.98% |
| 2026-07-14 |
011637 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.3186 |
1.3186 |
1.2908 |
1.2908 |
0.0278 |
2.15% |
| 2026-07-13 |
011637 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.2908 |
1.2908 |
1.3479 |
1.3479 |
-0.0571 |
-4.24% |
| 2026-07-10 |
011637 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.3479 |
1.3479 |
1.4000 |
1.4000 |
-0.0521 |
-3.72% |
| 2026-07-09 |
011637 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.4000 |
1.4000 |
1.3493 |
1.3493 |
0.0507 |
3.76% |
| 2026-07-08 |
011637 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.3493 |
1.3493 |
1.3570 |
1.3570 |
-0.0077 |
-0.57% |
| 2026-07-07 |
011637 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.3570 |
1.3570 |
1.3721 |
1.3721 |
-0.0151 |
-1.10% |
| 2026-07-06 |
011637 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.3721 |
1.3721 |
1.3759 |
1.3759 |
-0.0038 |
-0.28% |
| 2026-07-03 |
011637 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.3759 |
1.3759 |
1.3745 |
1.3745 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-07-02 |
011637 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.3745 |
1.3745 |
1.4416 |
1.4416 |
-0.0671 |
-4.65% |
| 2026-07-01 |
011637 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.4416 |
1.4416 |
1.4492 |
1.4492 |
-0.0076 |
-0.52% |
| 2026-06-30 |
011637 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.4492 |
1.4492 |
1.4153 |
1.4153 |
0.0339 |
2.40% |
| 2026-06-29 |
011637 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.4153 |
1.4153 |
1.3793 |
1.3793 |
0.0360 |
2.61% |
| 2026-06-26 |
011637 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.3793 |
1.3793 |
1.4137 |
1.4137 |
-0.0344 |
-2.43% |
| 2026-06-25 |
011637 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.4137 |
1.4137 |
1.3883 |
1.3883 |
0.0254 |
1.83% |
| 2026-06-24 |
011637 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.3883 |
1.3883 |
1.3374 |
1.3374 |
0.0509 |
3.81% |
| 2026-06-23 |
011637 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.3374 |
1.3374 |
1.3618 |
1.3618 |
-0.0244 |
-1.79% |
| 2026-06-22 |
011637 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.3618 |
1.3618 |
1.3413 |
1.3413 |
0.0205 |
1.53% |
| 2026-06-18 |
011637 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.3413 |
1.3413 |
1.3184 |
1.3184 |
0.0229 |
1.74% |
| 2026-06-17 |
011637 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.3184 |
1.3184 |
1.2799 |
1.2799 |
0.0385 |
3.01% |
