华宝券商ETF联接C基金净值查询(007531)
今天最新净值
1.4365
-0.0060 -0.42%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5213
-0.0001 -0.0065%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4365
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：25.4547亿
- 最近资产：34.04亿元
- 基金公司：
- 基金经理：丰晨成
近一月,华宝券商ETF联接C(007531)基金累计收益率-2.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007531 |
华宝券商ETF联接C |
1.4297 |
1.4297 |
1.4365 |
1.4365 |
-0.0068 |
-0.47% |
| 2026-09-14 |
007531 |
华宝券商ETF联接C |
1.4365 |
1.4365 |
1.4425 |
1.4425 |
-0.0060 |
-0.42% |
| 2026-09-11 |
007531 |
华宝券商ETF联接C |
1.4425 |
1.4425 |
1.4854 |
1.4854 |
-0.0429 |
-2.97% |
| 2026-09-10 |
007531 |
华宝券商ETF联接C |
1.4854 |
1.4854 |
1.4744 |
1.4744 |
0.0110 |
0.75% |
| 2026-09-09 |
007531 |
华宝券商ETF联接C |
1.4744 |
1.4744 |
1.4771 |
1.4771 |
-0.0027 |
-0.18% |
| 2026-09-08 |
007531 |
华宝券商ETF联接C |
1.4771 |
1.4771 |
1.4844 |
1.4844 |
-0.0073 |
-0.49% |
| 2026-09-07 |
007531 |
华宝券商ETF联接C |
1.4844 |
1.4844 |
1.5041 |
1.5041 |
-0.0197 |
-1.33% |
| 2026-09-04 |
007531 |
华宝券商ETF联接C |
1.5041 |
1.5041 |
1.4949 |
1.4949 |
0.0092 |
0.62% |
| 2026-09-03 |
007531 |
华宝券商ETF联接C |
1.4949 |
1.4949 |
1.4831 |
1.4831 |
0.0118 |
0.80% |
| 2026-09-02 |
007531 |
华宝券商ETF联接C |
1.4831 |
1.4831 |
1.5132 |
1.5132 |
-0.0301 |
-2.03% |
|
|
| 2026-09-01 |
007531 |
华宝券商ETF联接C |
1.5132 |
1.5132 |
1.5046 |
1.5046 |
0.0086 |
0.57% |
| 2026-08-31 |
007531 |
华宝券商ETF联接C |
1.5046 |
1.5046 |
1.5024 |
1.5024 |
0.0022 |
0.15% |
| 2026-08-28 |
007531 |
华宝券商ETF联接C |
1.5024 |
1.5024 |
1.5049 |
1.5049 |
-0.0025 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
007531 |
华宝券商ETF联接C |
1.5049 |
1.5049 |
1.4905 |
1.4905 |
0.0144 |
0.97% |
| 2026-08-26 |
007531 |
华宝券商ETF联接C |
1.4905 |
1.4905 |
1.4526 |
1.4526 |
0.0379 |
2.61% |
| 2026-08-25 |
007531 |
华宝券商ETF联接C |
1.4526 |
1.4526 |
1.4548 |
1.4548 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2026-08-24 |
007531 |
华宝券商ETF联接C |
1.4548 |
1.4548 |
1.4496 |
1.4496 |
0.0052 |
0.36% |
| 2026-08-21 |
007531 |
华宝券商ETF联接C |
1.4496 |
1.4496 |
1.4478 |
1.4478 |
0.0018 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
007531 |
华宝券商ETF联接C |
1.4478 |
1.4478 |
1.4491 |
1.4491 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-08-19 |
007531 |
华宝券商ETF联接C |
1.4491 |
1.4491 |
1.4681 |
1.4681 |
-0.0190 |
-1.29% |
| 2026-08-18 |
007531 |
华宝券商ETF联接C |
1.4681 |
1.4681 |
1.4878 |
1.4878 |
-0.0197 |
-1.34% |
| 2026-08-17 |
007531 |
华宝券商ETF联接C |
1.4878 |
1.4878 |
1.4781 |
1.4781 |
0.0097 |
0.66% |
