华宝券商ETF联接C基金净值查询(007531)

今天最新净值 1.4297 -0.0068 -0.47% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5213 -0.0001 -0.0065% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4297
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：25.4547亿
最近资产：34.04亿元
基金公司：
基金经理：丰晨成

近一季华宝券商ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华宝券商ETF联接C(007531)基金累计收益率-2.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007531	华宝券商ETF联接C	1.4367	1.4367	1.4297	1.4297	0.0070	0.49%
2026-09-15	007531	华宝券商ETF联接C	1.4297	1.4297	1.4365	1.4365	-0.0068	-0.47%
2026-09-14	007531	华宝券商ETF联接C	1.4365	1.4365	1.4425	1.4425	-0.0060	-0.42%
2026-09-11	007531	华宝券商ETF联接C	1.4425	1.4425	1.4854	1.4854	-0.0429	-2.97%
2026-09-10	007531	华宝券商ETF联接C	1.4854	1.4854	1.4744	1.4744	0.0110	0.75%
2026-09-09	007531	华宝券商ETF联接C	1.4744	1.4744	1.4771	1.4771	-0.0027	-0.18%
2026-09-08	007531	华宝券商ETF联接C	1.4771	1.4771	1.4844	1.4844	-0.0073	-0.49%
2026-09-07	007531	华宝券商ETF联接C	1.4844	1.4844	1.5041	1.5041	-0.0197	-1.33%
2026-09-04	007531	华宝券商ETF联接C	1.5041	1.5041	1.4949	1.4949	0.0092	0.62%
2026-09-03	007531	华宝券商ETF联接C	1.4949	1.4949	1.4831	1.4831	0.0118	0.80%

2026-09-02	007531	华宝券商ETF联接C	1.4831	1.4831	1.5132	1.5132	-0.0301	-2.03%
2026-09-01	007531	华宝券商ETF联接C	1.5132	1.5132	1.5046	1.5046	0.0086	0.57%
2026-08-31	007531	华宝券商ETF联接C	1.5046	1.5046	1.5024	1.5024	0.0022	0.15%
2026-08-28	007531	华宝券商ETF联接C	1.5024	1.5024	1.5049	1.5049	-0.0025	-0.17%
2026-08-27	007531	华宝券商ETF联接C	1.5049	1.5049	1.4905	1.4905	0.0144	0.97%
2026-08-26	007531	华宝券商ETF联接C	1.4905	1.4905	1.4526	1.4526	0.0379	2.61%
2026-08-25	007531	华宝券商ETF联接C	1.4526	1.4526	1.4548	1.4548	-0.0022	-0.15%
2026-08-24	007531	华宝券商ETF联接C	1.4548	1.4548	1.4496	1.4496	0.0052	0.36%
2026-08-21	007531	华宝券商ETF联接C	1.4496	1.4496	1.4478	1.4478	0.0018	0.12%
2026-08-20	007531	华宝券商ETF联接C	1.4478	1.4478	1.4491	1.4491	-0.0013	-0.09%
2026-08-19	007531	华宝券商ETF联接C	1.4491	1.4491	1.4681	1.4681	-0.0190	-1.29%
2026-08-18	007531	华宝券商ETF联接C	1.4681	1.4681	1.4878	1.4878	-0.0197	-1.34%
2026-08-17	007531	华宝券商ETF联接C	1.4878	1.4878	1.4781	1.4781	0.0097	0.66%
2026-08-14	007531	华宝券商ETF联接C	1.4781	1.4781	1.4972	1.4972	-0.0191	-1.29%
2026-08-13	007531	华宝券商ETF联接C	1.4972	1.4972	1.4913	1.4913	0.0059	0.40%

2026-08-12	007531	华宝券商ETF联接C	1.4913	1.4913	1.4868	1.4868	0.0045	0.30%
2026-08-11	007531	华宝券商ETF联接C	1.4868	1.4868	1.4962	1.4962	-0.0094	-0.63%
2026-08-10	007531	华宝券商ETF联接C	1.4962	1.4962	1.4911	1.4911	0.0051	0.34%
2026-08-07	007531	华宝券商ETF联接C	1.4911	1.4911	1.4914	1.4914	-0.0003	-0.02%
2026-08-06	007531	华宝券商ETF联接C	1.4914	1.4914	1.5083	1.5083	-0.0169	-1.13%
2026-08-05	007531	华宝券商ETF联接C	1.5083	1.5083	1.4991	1.4991	0.0092	0.61%
2026-08-04	007531	华宝券商ETF联接C	1.4991	1.4991	1.5030	1.5030	-0.0039	-0.26%
2026-08-03	007531	华宝券商ETF联接C	1.5030	1.5030	1.5044	1.5044	-0.0014	-0.09%
2026-07-31	007531	华宝券商ETF联接C	1.5044	1.5044	1.5066	1.5066	-0.0022	-0.15%
2026-07-30	007531	华宝券商ETF联接C	1.5066	1.5066	1.5064	1.5064	0.0002	0.01%
2026-07-29	007531	华宝券商ETF联接C	1.5064	1.5064	1.4830	1.4830	0.0234	1.58%
2026-07-28	007531	华宝券商ETF联接C	1.4830	1.4830	1.5029	1.5029	-0.0199	-1.32%
2026-07-27	007531	华宝券商ETF联接C	1.5029	1.5029	1.4976	1.4976	0.0053	0.35%
2026-07-24	007531	华宝券商ETF联接C	1.4976	1.4976	1.5330	1.5330	-0.0354	-2.31%
2026-07-23	007531	华宝券商ETF联接C	1.5330	1.5330	1.5159	1.5159	0.0171	1.13%
2026-07-22	007531	华宝券商ETF联接C	1.5159	1.5159	1.5240	1.5240	-0.0081	-0.53%
2026-07-21	007531	华宝券商ETF联接C	1.5240	1.5240	1.5218	1.5218	0.0022	0.14%
2026-07-20	007531	华宝券商ETF联接C	1.5218	1.5218	1.4919	1.4919	0.0299	2.00%
2026-07-17	007531	华宝券商ETF联接C	1.4919	1.4919	1.5131	1.5131	-0.0212	-1.40%
2026-07-16	007531	华宝券商ETF联接C	1.5131	1.5131	1.5364	1.5364	-0.0233	-1.52%
2026-07-15	007531	华宝券商ETF联接C	1.5364	1.5364	1.5017	1.5017	0.0347	2.31%
2026-07-14	007531	华宝券商ETF联接C	1.5017	1.5017	1.4963	1.4963	0.0054	0.36%
2026-07-13	007531	华宝券商ETF联接C	1.4963	1.4963	1.5101	1.5101	-0.0138	-0.91%
2026-07-10	007531	华宝券商ETF联接C	1.5101	1.5101	1.5402	1.5402	-0.0301	-1.95%
2026-07-09	007531	华宝券商ETF联接C	1.5402	1.5402	1.5098	1.5098	0.0304	2.01%
2026-07-08	007531	华宝券商ETF联接C	1.5098	1.5098	1.5289	1.5289	-0.0191	-1.25%
2026-07-07	007531	华宝券商ETF联接C	1.5289	1.5289	1.5730	1.5730	-0.0441	-2.88%
2026-07-06	007531	华宝券商ETF联接C	1.5730	1.5730	1.5661	1.5661	0.0069	0.44%
2026-07-03	007531	华宝券商ETF联接C	1.5661	1.5661	1.5571	1.5571	0.0090	0.58%
2026-07-02	007531	华宝券商ETF联接C	1.5571	1.5571	1.5943	1.5943	-0.0372	-2.33%
2026-07-01	007531	华宝券商ETF联接C	1.5943	1.5943	1.5265	1.5265	0.0678	4.44%
2026-06-30	007531	华宝券商ETF联接C	1.5265	1.5265	1.5244	1.5244	0.0021	0.14%
2026-06-29	007531	华宝券商ETF联接C	1.5244	1.5244	1.5056	1.5056	0.0188	1.25%
2026-06-26	007531	华宝券商ETF联接C	1.5056	1.5056	1.5594	1.5594	-0.0538	-3.45%
2026-06-25	007531	华宝券商ETF联接C	1.5594	1.5594	1.5108	1.5108	0.0486	3.22%
2026-06-24	007531	华宝券商ETF联接C	1.5108	1.5108	1.5387	1.5387	-0.0279	-1.85%
2026-06-23	007531	华宝券商ETF联接C	1.5387	1.5387	1.5330	1.5330	0.0057	0.37%
2026-06-22	007531	华宝券商ETF联接C	1.5330	1.5330	1.4317	1.4317	0.1013	7.08%
2026-06-18	007531	华宝券商ETF联接C	1.4317	1.4317	1.4735	1.4735	-0.0418	-2.92%
2026-06-17	007531	华宝券商ETF联接C	1.4735	1.4735	1.4754	1.4754	-0.0019	-0.13%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%