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2021年12月07日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 012866 易方达标普生物科技人民币C 1.5229 1.5229 1.4522 1.4522 0.0707 4.87% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.5218 1.5218 1.4512 1.4512 0.0706 4.86% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
3 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2388 0.2388 0.2278 0.2278 0.0110 4.83% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
4 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2389 0.2389 0.2280 0.2280 0.0109 4.78% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
5 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.8980 0.8980 0.8574 0.8574 0.0406 4.74% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
6 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.6072 0.6072 0.5808 0.5808 0.0264 4.55% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
7 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.1490 1.1490 1.0990 1.0990 0.0500 4.55% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
8 513010 易方达恒生科技(QDII-ETF) 0.7342 0.7342 0.7031 0.7031 0.0311 4.42% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
9 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 0.7361 0.7361 0.7059 0.7059 0.0302 4.28% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
10 159742 博时恒生科技ETF(QDII) 0.7387 0.7387 0.7087 0.7087 0.0300 4.23% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
11 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.9630 0.9630 0.9243 0.9243 0.0387 4.19% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
12 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.7259 0.7259 0.6969 0.6969 0.0290 4.16% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
13 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9543 0.9543 0.9164 0.9164 0.0379 4.14% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
14 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9538 0.9538 0.9160 0.9160 0.0378 4.13% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
15 513580 华安恒生科技(QDII-ETF) 0.7340 0.7340 0.7052 0.7052 0.0288 4.08% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160125 南方香港优选股票 1.2492 1.3392 1.2004 1.2904 0.0488 4.07% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
17 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.9718 0.9718 0.9339 0.9339 0.0379 4.06% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
18 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.7345 0.7345 0.7059 0.7059 0.0286 4.05% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
19 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7333 0.7333 0.7051 0.7051 0.0282 4.00% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
20 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.4890 0.4890 0.4704 0.4704 0.0186 3.95% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
21 012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.7880 0.7880 0.7581 0.7581 0.0299 3.94% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
22 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.4851 0.4851 0.4667 0.4667 0.0184 3.94% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
23 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.7873 0.7873 0.7575 0.7575 0.0298 3.93% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0767 0.0767 0.0738 0.0738 0.0029 3.93% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
25 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.8767 0.8767 0.8438 0.8438 0.0329 3.90% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.1770 1.1770 1.1330 1.1330 0.0440 3.88% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
27 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.2849 1.2849 1.2371 1.2371 0.0478 3.86% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1847 0.1847 0.1779 0.1779 0.0068 3.82% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
29 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 0.9807 0.9807 0.9447 0.9447 0.0360 3.81% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
30 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 3.2680 3.7070 3.1490 3.5880 0.1190 3.78% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
31 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.4890 1.5390 1.4350 1.4850 0.0540 3.76% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
32 013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.9360 0.9360 0.9022 0.9022 0.0338 3.75% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
33 013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 0.9366 0.9366 0.9028 0.9028 0.0338 3.74% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.5127 0.5745 0.4943 0.5561 0.0184 3.72% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
35 160644 鹏华港美互联股票人民币 1.2733 1.2773 1.2285 1.2325 0.0448 3.65% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
36 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.8422 0.8422 0.8128 0.8128 0.0294 3.62% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
37 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.8440 0.8440 0.8146 0.8146 0.0294 3.61% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
38 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.9937 0.9937 0.9593 0.9593 0.0344 3.59% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
39 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.9338 0.9338 0.9014 0.9014 0.0324 3.59% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
40 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.9347 0.9347 0.9023 0.9023 0.0324 3.59% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
41 006792 鹏华港美互联股票美元现汇 0.1998 0.2004 0.1929 0.1935 0.0069 3.58% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
42 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.0097 1.0097 0.9748 0.9748 0.0349 3.58% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
43 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.9540 0.9540 0.9212 0.9212 0.0328 3.56% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
44 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 0.7714 0.7714 0.7449 0.7449 0.0265 3.56% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
45 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.9545 0.9545 0.9217 0.9217 0.0328 3.56% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519601 海富通中国海外混合 2.0050 2.2750 1.9360 2.2060 0.0690 3.56% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
47 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.9272 0.9272 0.8955 0.8955 0.0317 3.54% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
48 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.9275 0.9275 0.8958 0.8958 0.0317 3.54% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
49 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1584 0.1584 0.1530 0.1530 0.0054 3.53% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
50 010777 浙商智选家居股票A 0.8913 0.8913 0.8609 0.8609 0.0304 3.53% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
51 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1559 0.1559 0.1506 0.1506 0.0053 3.52% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000988 嘉实全球互联网股票人民币 2.4400 2.4400 2.3570 2.3570 0.0830 3.52% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
53 010778 浙商智选家居股票C 0.8881 0.8881 0.8579 0.8579 0.0302 3.52% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.3047 1.3047 1.2610 1.2610 0.0437 3.47% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 2.3340 2.3340 2.2560 2.2560 0.0780 3.46% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 2.3340 2.3340 2.2560 2.2560 0.0780 3.46% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
57 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.7866 0.7866 0.7605 0.7605 0.0261 3.43% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.2210 1.2210 1.1810 1.1810 0.0400 3.39% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
59 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 3.0000 3.0000 2.9020 2.9020 0.0980 3.38% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
60 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 3.0031 3.0031 2.9050 2.9050 0.0981 3.38% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
61 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.5770 1.5770 1.5260 1.5260 0.0510 3.34% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
62 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.4712 0.4712 0.4560 0.4560 0.0152 3.33% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
63 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.4707 0.4707 0.4556 0.4556 0.0151 3.31% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
64 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.3142 1.3142 1.2725 1.2725 0.0417 3.28% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
65 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.3164 1.3164 1.2747 1.2747 0.0417 3.27% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 2.7590 2.7590 2.6720 2.6720 0.0870 3.26% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
67 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.2065 0.2065 0.2001 0.2001 0.0064 3.20% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
68 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.2062 0.2062 0.1998 0.1998 0.0064 3.20% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
69 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.6795 1.6795 1.6276 1.6276 0.0519 3.19% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
70 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 1.6793 1.6793 1.6275 1.6275 0.0518 3.18% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
71 005335 浙商全景消费混合A 1.8033 1.8033 1.7484 1.7484 0.0549 3.14% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
72 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 2.4567 2.4567 2.3824 2.3824 0.0743 3.12% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
73 159850 华夏恒生中国企业ETF(QDII) 0.7308 0.7308 0.7089 0.7089 0.0219 3.09% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
74 513100 国泰纳斯达克100ETF 5.3330 5.3330 5.1730 5.1730 0.1600 3.09% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
75 159941 广发纳斯达克100ETF 3.2334 3.2334 3.1368 3.1368 0.0966 3.08% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
76 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 4.5983 4.8683 4.4610 4.7310 0.1373 3.08% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
77 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 4.5643 4.5643 4.4281 4.4281 0.1362 3.08% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
78 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 4.6740 4.6740 4.5350 4.5350 0.1390 3.07% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 3.5700 3.5700 3.4640 3.4640 0.1060 3.06% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
80 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 2.5230 2.5230 2.4481 2.4481 0.0749 3.06% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
81 160213 国泰纳斯达克100指数 6.2670 6.7670 6.0810 6.5810 0.1860 3.06% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
82 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.7161 0.7161 0.6951 0.6951 0.0210 3.02% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.7214 0.7613 0.7003 0.7402 0.0211 3.01% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
84 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.7333 0.7333 0.7119 0.7119 0.0214 3.01% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
85 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.7333 0.7333 0.7119 0.7119 0.0214 3.01% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
86 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 2.4236 2.4236 2.3527 2.3527 0.0709 3.01% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
87 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 2.4262 2.4262 2.3552 2.3552 0.0710 3.01% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
88 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 2.7221 2.7221 2.6428 2.6428 0.0793 3.00% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000043 嘉实美国成长股票人民币 3.3810 3.3810 3.2830 3.2830 0.0980 2.99% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
90 159823 嘉实H股50ETF(QDII) 0.8058 0.8058 0.7824 0.7824 0.0234 2.99% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
91 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.3807 0.3807 0.3697 0.3697 0.0110 2.98% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
92 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.9851 0.9851 0.9566 0.9566 0.0285 2.98% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
93 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.9887 0.9887 0.9601 0.9601 0.0286 2.98% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 3.2350 3.2350 3.1420 3.1420 0.0930 2.96% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
95 009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 1.0487 1.0487 1.0186 1.0186 0.0301 2.96% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
96 118002 易方达标普消费品指数A 3.0260 3.0260 2.9390 2.9390 0.0870 2.96% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
97 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7095 0.7095 0.6891 0.6891 0.0204 2.96% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
98 003321 易方达原油C类人民币 0.8183 0.8183 0.7948 0.7948 0.0235 2.96% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
99 009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 1.0443 1.0443 1.0144 1.0144 0.0299 2.95% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
100 005676 易方达标普消费品指数C 2.9980 2.9980 2.9120 2.9120 0.0860 2.95% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
101 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.3802 0.3802 0.3693 0.3693 0.0109 2.95% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
102 161129 易方达原油A类人民币 0.8434 0.8434 0.8192 0.8192 0.0242 2.95% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
103 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 0.9171 0.9671 0.8908 0.9408 0.0263 2.95% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
104 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.3158 1.3158 1.2781 1.2781 0.0377 2.95% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
105 005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.0823 1.0823 1.0513 1.0513 0.0310 2.95% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
106 012420 广发价值领先混合C 1.5822 1.5822 1.5376 1.5376 0.0446 2.90% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
107 008099 广发价值领先混合A 1.5870 1.5870 1.5423 1.5423 0.0447 2.90% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.4748 0.4748 0.4614 0.4614 0.0134 2.90% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
109 501072 国金红利增强 1.0385 1.0385 1.0093 1.0093 0.0292 2.89% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
110 003323 易方达原油C类美元汇 0.1284 0.1284 0.1248 0.1248 0.0036 2.88% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
111 003322 易方达原油A类美元汇 0.1323 0.1323 0.1286 0.1286 0.0037 2.88% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
112 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 1.0248 1.0248 0.9962 0.9962 0.0286 2.87% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
113 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.6302 0.6302 0.6126 0.6126 0.0176 2.87% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
114 006476 南方原油C 0.8523 0.8523 0.8286 0.8286 0.0237 2.86% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
115 501018 南方原油A 0.8586 0.8586 0.8347 0.8347 0.0239 2.86% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
116 118001 易方达亚洲精选股票 1.1270 1.1270 1.0960 1.0960 0.0310 2.83% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
117 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.1465 2.1465 2.0877 2.0877 0.0588 2.82% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
118 006308 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A 2.2196 2.2196 2.1587 2.1587 0.0609 2.82% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
119 161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.2820 1.6520 1.2470 1.6170 0.0350 2.81% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
120 010784 德邦沪港深龙头混合C 1.0360 1.0360 1.0078 1.0078 0.0282 2.80% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
121 010783 德邦沪港深龙头混合A 1.0385 1.0385 1.0102 1.0102 0.0283 2.80% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000934 国富大中华精选混合 2.5450 2.5450 2.4760 2.4760 0.0690 2.79% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
123 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.2401 1.3161 1.2064 1.2824 0.0337 2.79% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
124 009846 国富港股通远见价值混合A 0.9616 0.9616 0.9357 0.9357 0.0259 2.77% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
125 005675 易方达恒生国企ETF联接C 0.9349 0.9349 0.9097 0.9097 0.0252 2.77% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
126 006310 汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 2.3779 2.3779 2.3140 2.3140 0.0639 2.76% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
127 110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.9238 0.9238 0.8990 0.8990 0.0248 2.76% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
128 007288 合煦智远消费主题股票发起式C 1.1750 1.1750 1.1438 1.1438 0.0312 2.73% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
129 007287 合煦智远消费主题股票发起式A 1.1907 1.1907 1.1591 1.1591 0.0316 2.73% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
130 006370 国富大中华精选混合美元 0.3993 0.3993 0.3887 0.3887 0.0106 2.73% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
131 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.1690 1.1690 1.1380 1.1380 0.0310 2.72% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
132 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.2899 1.2899 1.2558 1.2558 0.0341 2.72% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
133 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 1.1310 1.2060 1.1010 1.1760 0.0300 2.72% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
134 006816 泰康港股通地产指数A 0.7709 0.7709 0.7506 0.7506 0.0203 2.70% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
135 006817 泰康港股通地产指数C 0.7635 0.7635 0.7434 0.7434 0.0201 2.70% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
136 006753 天弘港股通精选C 1.2716 1.2716 1.2382 1.2382 0.0334 2.70% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
137 006752 天弘港股通精选A 1.2816 1.2816 1.2479 1.2479 0.0337 2.70% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
138 007368 浙商沪港深精选混合A 1.4700 1.5460 1.4313 1.5073 0.0387 2.70% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
139 007369 浙商沪港深精选混合C 1.4512 1.5252 1.4131 1.4871 0.0381 2.70% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
140 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1449 0.1449 0.1411 0.1411 0.0038 2.69% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
141 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1449 0.1449 0.1411 0.1411 0.0038 2.69% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
142 006127 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C 1.5408 1.5408 1.5008 1.5008 0.0400 2.67% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
143 501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.5590 1.5590 1.5184 1.5184 0.0406 2.67% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
144 007110 国投瑞银港股通混合A 1.0213 1.0213 0.9950 0.9950 0.0263 2.64% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
145 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.7852 0.7852 0.7651 0.7651 0.0201 2.63% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
146 006779 广发恒生中国企业(QDII)C 0.7889 0.7889 0.7687 0.7687 0.0202 2.63% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
147 011081 国投瑞银港股通混合C 1.0167 1.0167 0.9906 0.9906 0.0261 2.63% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
148 006778 广发恒生中国企业(QDII)A 0.7896 0.7896 0.7694 0.7694 0.0202 2.63% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000071 华夏恒生ETF联接A 1.2741 1.2741 1.2419 1.2419 0.0322 2.59% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.1981 1.1981 1.1679 1.1679 0.0302 2.59% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
151 006381 华夏恒生ETF联接C 1.2627 1.2627 1.2308 1.2308 0.0319 2.59% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
152 009562 工银全球股票(QDII)美元 0.2390 0.2390 0.2330 0.2330 0.0060 2.58% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
153 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.5240 2.3470 1.4860 2.3090 0.0380 2.56% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
154 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.8388 0.8388 0.8179 0.8179 0.0209 2.56% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
155 513980 景顺长城中证港股通科技ETF 0.7285 0.7285 0.7104 0.7104 0.0181 2.55% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.3650 1.3650 1.3310 1.3310 0.0340 2.55% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
157 012462 东财龙头家电指数C 0.9608 0.9608 0.9371 0.9371 0.0237 2.53% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
158 012461 东财龙头家电指数A 0.9624 0.9624 0.9387 0.9387 0.0237 2.52% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
159 513590 鹏华中证港股通消费主题ETF 0.9170 0.9170 0.8945 0.8945 0.0225 2.52% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
160 010671 景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇 0.3260 0.3260 0.3180 0.3180 0.0080 2.52% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
161 159954 南方恒生中国企业ETF 0.8121 0.8121 0.7922 0.7922 0.0199 2.51% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
162 006787 泰康港股通大消费指数C 1.3367 1.3367 1.3040 1.3040 0.0327 2.51% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1999 0.1999 0.1950 0.1950 0.0049 2.51% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1999 0.1999 0.1950 0.1950 0.0049 2.51% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
165 006786 泰康港股通大消费指数A 1.3510 1.3510 1.3179 1.3179 0.0331 2.51% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
166 513860 海富通中证港股通科技ETF 0.7271 0.7271 0.7094 0.7094 0.0177 2.50% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
167 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.5200 1.6870 1.4830 1.6500 0.0370 2.49% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
168 163208 诺安油气能源 0.7090 0.7090 0.6920 0.6920 0.0170 2.46% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
169 009733 创金合信港股通大消费精选股票A 0.8160 0.8160 0.7965 0.7965 0.0195 2.45% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
170 159766 富国中证旅游主题ETF 0.9484 0.9484 0.9257 0.9257 0.0227 2.45% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
171 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8617 0.8617 0.8411 0.8411 0.0206 2.45% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
172 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.7160 0.7160 0.6990 0.6990 0.0170 2.43% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
173 009734 创金合信港股通大消费精选股票C 0.8087 0.8087 0.7895 0.7895 0.0192 2.43% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
174 501087 交银瑞丰混合(LOF) 1.6131 1.6131 1.5748 1.5748 0.0383 2.43% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
175 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.4024 1.4024 1.3691 1.3691 0.0333 2.43% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
176 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 2.0750 2.4960 2.0260 2.4470 0.0490 2.42% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
177 011157 弘毅远方港股通智选领航混合A 0.8118 0.8118 0.7926 0.7926 0.0192 2.42% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
178 011158 弘毅远方港股通智选领航混合C 0.8084 0.8084 0.7894 0.7894 0.0190 2.41% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
179 486002 工银全球精选股票(QDII) 3.2220 3.2220 3.1470 3.1470 0.0750 2.38% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
180 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.2150 1.2150 1.1869 1.1869 0.0281 2.37% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
181 006578 泰康中证港股通非银指数A 1.0786 1.0786 1.0536 1.0536 0.0250 2.37% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
182 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.9448 1.0898 0.9229 1.0679 0.0219 2.37% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
183 006579 泰康中证港股通非银指数C 1.0672 1.0672 1.0425 1.0425 0.0247 2.37% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
184 010789 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.9446 0.9446 0.9227 0.9227 0.0219 2.37% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
185 005554 南方恒生国企ETF联接A 0.8026 0.8026 0.7841 0.7841 0.0185 2.36% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
186 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.7904 0.7904 0.7722 0.7722 0.0182 2.36% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
187 513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 0.7416 0.7416 0.7245 0.7245 0.0171 2.36% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
188 006282 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 1.2549 1.2549 1.2261 1.2261 0.0288 2.35% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
189 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.0900 1.1300 1.0650 1.1050 0.0250 2.35% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519185 万家精选混合A 1.0628 2.3091 1.0385 2.2848 0.0243 2.34% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
191 241001 华宝海外中国成长混合 1.7260 1.7260 1.6870 1.6870 0.0390 2.31% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
192 160924 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.8460 0.8460 0.8270 0.8270 0.0190 2.30% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
193 513900 华安CES港股通精选100ETF 0.9801 0.9801 0.9581 0.9581 0.0220 2.30% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
194 005063 广发中证全指家用电器ETF联接A 1.3240 1.3240 1.2944 1.2944 0.0296 2.29% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
195 012600 中银内核驱动股票C 1.1044 1.1044 1.0798 1.0798 0.0246 2.28% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
196 009877 中银内核驱动股票A 1.1057 1.1057 1.0811 1.0811 0.0246 2.28% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
197 159996 国泰中证全指家电ETF 1.2494 1.2494 1.2216 1.2216 0.0278 2.28% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
198 005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.3161 1.3161 1.2867 1.2867 0.0294 2.28% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
199 070012 嘉实海外中国股票混合 0.9010 0.9030 0.8810 0.8830 0.0200 2.27% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
200 008840 德邦大消费混合A 1.2946 1.2946 1.2660 1.2660 0.0286 2.26% 2021-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
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