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工银全球股票(QDII)美元 - 基金主页(代码:009562)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.1810 -0.0010 -0.55% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.1828 0.0008 0.4470% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.2670
成立日期：
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：43.0932亿
最近资产：4.53亿元
基金公司：
基金经理：林念耿家琛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.30%	-2.16%	-3.21%	-3.21%	-4.57%	29.89%	45.78%	11.70%
同类排名	52/76	15/86	26/85	23/85	53/74	48/70	40/62	-

工银全球股票(QDII)美元(009562)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.1810	0.00%
2026-09-15	0.1810	-0.55%
2026-09-14	0.1820	-0.55%
2026-09-11	0.1830	0.55%
2026-09-10	0.1820	-1.09%
2026-09-09	0.1840	-0.54%

工银全球股票(QDII)美元重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	7.46%	3.53%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	4.25%	2.92%
00388	香港交易所	0.0000	2.55%	1.78%
03750	宁德时代	0.0000	2.15%	-2.57%
09999	网易	0.0000	1.83%	0.63%

工银全球股票(QDII)美元(009562)基金档案

基金代码	009562	基金简称	工银全球股票(QDII)美元	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	QDII-普通股票
基金经理	林念耿家琛	基金托管人		基金公司
最近资产	4.53亿元	最近份额	43.0932亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9208	1.14%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C	0.9191	1.14%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2419	-0.24%
摩根日本精选股票(QDII)C	2.2205	-0.25%
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C	2.4144	3.32%
海外科技LOF	2.4366	3.32%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	1.5310	2.60%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	1.5118	2.60%
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A	2.3695	2.55%
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C	2.3381	2.55%