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工银全球股票(QDII)美元基金净值查询(009562)

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  • 累计净值：0.2680
  • 成立日期：
  • 基金类型：QDII-普通股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：43.0932亿
  • 最近资产：4.53亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：林念 耿家琛
近一年工银全球股票(QDII)美元基金净值查询
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近一年,工银全球股票(QDII)美元(009562)基金累计收益率-3.62%
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2025-10-20 009562 工银全球股票(QDII)美元 0.2260 0.2730 0.2220 0.2690 0.0040 1.77%
2025-10-17 009562 工银全球股票(QDII)美元 0.2220 0.2690 0.2240 0.2710 -0.0020 -0.90%
2025-10-16 009562 工银全球股票(QDII)美元 0.2240 0.2710 0.2250 0.2720 -0.0010 -0.44%
2025-10-15 009562 工银全球股票(QDII)美元 0.2250 0.2720 0.2220 0.2690 0.0030 1.33%
2025-10-14 009562 工银全球股票(QDII)美元 0.2220 0.2690 0.2250 0.2720 -0.0030 -1.35%
2025-10-13 009562 工银全球股票(QDII)美元 0.2250 0.2720 0.2240 0.2710 0.0010 0.45%
2025-09-29 009562 工银全球股票(QDII)美元 0.2290 0.2760 0.2260 0.2730 0.0030 1.33%
2025-09-26 009562 工银全球股票(QDII)美元 0.2260 0.2730 0.2280 0.2750 -0.0020 -0.88%
2025-09-25 009562 工银全球股票(QDII)美元 0.2280 0.2750 0.2280 0.2750 0.0000 0.00%
2025-09-24 009562 工银全球股票(QDII)美元 0.2280 0.2750 0.2270 0.2740 0.0010 0.44%
2025-09-23 009562 工银全球股票(QDII)美元 0.2270 0.2740 0.2280 0.2750 -0.0010 -0.44%
2025-09-22 009562 工银全球股票(QDII)美元 0.2280 0.2750 0.2290 0.2760 -0.0010 -0.44%
2025-09-17 009562 工银全球股票(QDII)美元 0.2300 0.2770 0.2280 0.2750 0.0020 0.88%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
QDII-普通股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C 0.9114 0.54%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 0.9131 0.53%
摩根日本精选股票(QDII)A 2.2368 0.27%
摩根日本精选股票(QDII)C 2.2155 0.27%
全球油气能源LOF 1.4840 2.22%
天弘越南市场(QDII)A 1.6081 0.86%
天弘越南市场(QDII)C 1.5799 0.86%
天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5794 0.86%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 3.9476 0.66%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 3.8640 0.66%
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