东财龙头家电指数C基金净值查询(012462)
今天最新净值
1.0357
-0.0006 -0.06%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1096
0.0034 0.3047%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0357
- 成立日期：2021-07-05
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.2716亿
- 最近资产：0.16亿元
- 基金公司：东财基金
- 基金经理：姚楠燕 杨路炜
近一月,东财龙头家电指数C(012462)基金累计收益率-0.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012462 |
东财龙头家电指数C |
1.0293 |
1.0293 |
1.0357 |
1.0357 |
-0.0064 |
-0.62% |
| 2026-09-14 |
012462 |
东财龙头家电指数C |
1.0357 |
1.0357 |
1.0363 |
1.0363 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
012462 |
东财龙头家电指数C |
1.0363 |
1.0363 |
1.0410 |
1.0410 |
-0.0047 |
-0.45% |
| 2026-09-10 |
012462 |
东财龙头家电指数C |
1.0410 |
1.0410 |
1.0471 |
1.0471 |
-0.0061 |
-0.58% |
| 2026-09-09 |
012462 |
东财龙头家电指数C |
1.0471 |
1.0471 |
1.0462 |
1.0462 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
012462 |
东财龙头家电指数C |
1.0462 |
1.0462 |
1.0533 |
1.0533 |
-0.0071 |
-0.67% |
| 2026-09-07 |
012462 |
东财龙头家电指数C |
1.0533 |
1.0533 |
1.0535 |
1.0535 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-04 |
012462 |
东财龙头家电指数C |
1.0535 |
1.0535 |
1.0526 |
1.0526 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-09-03 |
012462 |
东财龙头家电指数C |
1.0526 |
1.0526 |
1.0440 |
1.0440 |
0.0086 |
0.82% |
| 2026-09-02 |
012462 |
东财龙头家电指数C |
1.0440 |
1.0440 |
1.0527 |
1.0527 |
-0.0087 |
-0.83% |
|
|
| 2026-09-01 |
012462 |
东财龙头家电指数C |
1.0527 |
1.0527 |
1.0513 |
1.0513 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-08-31 |
012462 |
东财龙头家电指数C |
1.0513 |
1.0513 |
1.0450 |
1.0450 |
0.0063 |
0.60% |
| 2026-08-28 |
012462 |
东财龙头家电指数C |
1.0450 |
1.0450 |
1.0503 |
1.0503 |
-0.0053 |
-0.50% |
| 2026-08-27 |
012462 |
东财龙头家电指数C |
1.0503 |
1.0503 |
1.0506 |
1.0506 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
012462 |
东财龙头家电指数C |
1.0506 |
1.0506 |
1.0538 |
1.0538 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2026-08-25 |
012462 |
东财龙头家电指数C |
1.0538 |
1.0538 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0168 |
1.62% |
| 2026-08-24 |
012462 |
东财龙头家电指数C |
1.0370 |
1.0370 |
1.0423 |
1.0423 |
-0.0053 |
-0.51% |
| 2026-08-21 |
012462 |
东财龙头家电指数C |
1.0423 |
1.0423 |
1.0472 |
1.0472 |
-0.0049 |
-0.47% |
| 2026-08-20 |
012462 |
东财龙头家电指数C |
1.0472 |
1.0472 |
1.0453 |
1.0453 |
0.0019 |
0.18% |
| 2026-08-19 |
012462 |
东财龙头家电指数C |
1.0453 |
1.0453 |
1.0564 |
1.0564 |
-0.0111 |
-1.05% |
| 2026-08-18 |
012462 |
东财龙头家电指数C |
1.0564 |
1.0564 |
1.0493 |
1.0493 |
0.0071 |
0.68% |
| 2026-08-17 |
012462 |
东财龙头家电指数C |
1.0493 |
1.0493 |
1.0396 |
1.0396 |
0.0097 |
0.93% |
