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广发价值领先混合C - 基金主页(代码:012420)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0856 -0.0003 -0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4761 -0.0054 -0.3646% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0856
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：28.2760亿
最近资产：10.10亿元
基金公司：
基金经理：林英睿

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-37.85%	-3.16%	-7.91%	-14.36%	-30.05%	-4.80%	-30.75%	-14.59%
同类排名	4963/4974	4896/5414	3967/5417	3571/5373	4591/4734	4115/4203	3594/3658	-

广发价值领先混合C(012420)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0839	-0.16%
2026-09-16	1.0856	-0.03%
2026-09-15	1.0859	-0.72%
2026-09-14	1.0938	-1.23%
2026-09-11	1.1073	-1.07%
2026-09-10	1.1193	-0.97%

广发价值领先混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00753	中国国航	0.0000	10.80%	2.81%
01055	中国南方航	0.0000	10.64%	3.05%
601021	春秋航空	0.0000	10.64%	0.78%
002928	华夏航空	0.0000	10.56%	2.89%
00670	中国东方航	0.0000	10.45%	6.69%
603885	吉祥航空	0.0000	9.35%	1.49%
00780	同程旅行	0.0000	9.13%	0.86%
603081	大丰实业	0.0000	6.42%	3.13%
01060	大麦娱乐	0.0000	4.65%	3.17%
002293	罗莱生活	0.0000	3.57%	3.64%

广发价值领先混合C(012420)基金档案

基金代码	012420	基金简称	广发价值领先混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	林英睿	基金托管人		基金公司
最近资产	10.10亿元	最近份额	28.2760亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%