广发价值领先混合C基金净值查询(012420)
今天最新净值
1.0938
-0.0135 -1.23%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4761
-0.0054 -0.3646%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0938
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：28.2760亿
- 最近资产：10.10亿元
- 基金公司：
- 基金经理：林英睿
近一月,广发价值领先混合C(012420)基金累计收益率-7.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012420 |
广发价值领先混合C |
1.0859 |
1.0859 |
1.0938 |
1.0938 |
-0.0079 |
-0.72% |
| 2026-09-14 |
012420 |
广发价值领先混合C |
1.0938 |
1.0938 |
1.1073 |
1.1073 |
-0.0135 |
-1.23% |
| 2026-09-11 |
012420 |
广发价值领先混合C |
1.1073 |
1.1073 |
1.1193 |
1.1193 |
-0.0120 |
-1.07% |
| 2026-09-10 |
012420 |
广发价值领先混合C |
1.1193 |
1.1193 |
1.1303 |
1.1303 |
-0.0110 |
-0.97% |
| 2026-09-09 |
012420 |
广发价值领先混合C |
1.1303 |
1.1303 |
1.1378 |
1.1378 |
-0.0075 |
-0.66% |
| 2026-09-08 |
012420 |
广发价值领先混合C |
1.1378 |
1.1378 |
1.1367 |
1.1367 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-09-07 |
012420 |
广发价值领先混合C |
1.1367 |
1.1367 |
1.1406 |
1.1406 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2026-09-04 |
012420 |
广发价值领先混合C |
1.1406 |
1.1406 |
1.1231 |
1.1231 |
0.0175 |
1.56% |
| 2026-09-03 |
012420 |
广发价值领先混合C |
1.1231 |
1.1231 |
1.1160 |
1.1160 |
0.0071 |
0.64% |
| 2026-09-02 |
012420 |
广发价值领先混合C |
1.1160 |
1.1160 |
1.1324 |
1.1324 |
-0.0164 |
-1.45% |
|
|
| 2026-09-01 |
012420 |
广发价值领先混合C |
1.1324 |
1.1324 |
1.1312 |
1.1312 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-08-31 |
012420 |
广发价值领先混合C |
1.1312 |
1.1312 |
1.1595 |
1.1595 |
-0.0283 |
-2.50% |
| 2026-08-28 |
012420 |
广发价值领先混合C |
1.1595 |
1.1595 |
1.1575 |
1.1575 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-08-27 |
012420 |
广发价值领先混合C |
1.1575 |
1.1575 |
1.1684 |
1.1684 |
-0.0109 |
-0.94% |
| 2026-08-26 |
012420 |
广发价值领先混合C |
1.1684 |
1.1684 |
1.1571 |
1.1571 |
0.0113 |
0.98% |
| 2026-08-25 |
012420 |
广发价值领先混合C |
1.1571 |
1.1571 |
1.1521 |
1.1521 |
0.0050 |
0.43% |
| 2026-08-24 |
012420 |
广发价值领先混合C |
1.1521 |
1.1521 |
1.1529 |
1.1529 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-21 |
012420 |
广发价值领先混合C |
1.1529 |
1.1529 |
1.1526 |
1.1526 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
012420 |
广发价值领先混合C |
1.1526 |
1.1526 |
1.1460 |
1.1460 |
0.0066 |
0.58% |
| 2026-08-19 |
012420 |
广发价值领先混合C |
1.1460 |
1.1460 |
1.1643 |
1.1643 |
-0.0183 |
-1.57% |
| 2026-08-18 |
012420 |
广发价值领先混合C |
1.1643 |
1.1643 |
1.1770 |
1.1770 |
-0.0127 |
-1.09% |
| 2026-08-17 |
012420 |
广发价值领先混合C |
1.1770 |
1.1770 |
1.1769 |
1.1769 |
0.0001 |
0.01% |
