易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇)(易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元)基金净值查询(012871)
今天最新净值
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0.0055 0.86%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.6417
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：17.3501亿
- 最近资产：2.36亿
- 基金公司：
- 基金经理：伍臣东
近一月易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇)|易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元基金净值查询
近一月,易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇)(012871)基金累计收益率-0.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
012871 |
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.6367 |
0.6367 |
0.6417 |
0.6417 |
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-0.78% |
| 2026-09-11 |
012871 |
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.6417 |
0.6417 |
0.6362 |
0.6362 |
0.0055 |
0.86% |
| 2026-09-10 |
012871 |
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.6362 |
0.6362 |
0.6427 |
0.6427 |
-0.0065 |
-1.02% |
| 2026-09-09 |
012871 |
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.6427 |
0.6427 |
0.6444 |
0.6444 |
-0.0017 |
-0.26% |
| 2026-09-08 |
012871 |
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.6444 |
0.6444 |
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-0.12% |
| 2026-09-07 |
012871 |
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.6452 |
0.6452 |
0.6452 |
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0.00% |
| 2026-09-04 |
012871 |
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.6452 |
0.6452 |
0.6439 |
0.6439 |
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0.20% |
| 2026-09-03 |
012871 |
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.6439 |
0.6439 |
0.6368 |
0.6368 |
0.0071 |
1.11% |
| 2026-09-02 |
012871 |
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.6368 |
0.6368 |
0.6354 |
0.6354 |
0.0014 |
0.22% |
| 2026-09-01 |
012871 |
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.6354 |
0.6354 |
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0.6433 |
-0.0079 |
-1.24% |
|
|
| 2026-08-31 |
012871 |
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.6433 |
0.6433 |
0.6429 |
0.6429 |
0.0004 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
012871 |
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.6429 |
0.6429 |
0.6471 |
0.6471 |
-0.0042 |
-0.65% |
| 2026-08-27 |
012871 |
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.6471 |
0.6471 |
0.6385 |
0.6385 |
0.0086 |
1.33% |
| 2026-08-26 |
012871 |
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.6385 |
0.6385 |
0.6382 |
0.6382 |
0.0003 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
012871 |
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.6382 |
0.6382 |
0.6343 |
0.6343 |
0.0039 |
0.61% |
| 2026-08-24 |
012871 |
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.6343 |
0.6343 |
0.6403 |
0.6403 |
-0.0060 |
-0.94% |
| 2026-08-21 |
012871 |
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.6403 |
0.6403 |
0.6383 |
0.6383 |
0.0020 |
0.31% |
| 2026-08-20 |
012871 |
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.6383 |
0.6383 |
0.6426 |
0.6426 |
-0.0043 |
-0.67% |
| 2026-08-19 |
012871 |
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.6426 |
0.6426 |
0.6440 |
0.6440 |
-0.0014 |
-0.22% |
| 2026-08-18 |
012871 |
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.6440 |
0.6440 |
0.6544 |
0.6544 |
-0.0104 |
-1.61% |
| 2026-08-17 |
012871 |
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.6544 |
0.6544 |
0.6555 |
0.6555 |
-0.0011 |
-0.17% |
