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易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇)(易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元)基金净值查询(012871)

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今天最新净值 0.6417 0.0055 0.86% 2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6417
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：17.3501亿
  • 最近资产：2.36亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：伍臣东
近一季易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇)|易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元基金净值查询
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近一季,易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇)(012871)基金累计收益率-0.14%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6367 0.6367 0.6417 0.6417 -0.0050 -0.78%
2026-09-11 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6417 0.6417 0.6362 0.6362 0.0055 0.86%
2026-09-10 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6362 0.6362 0.6427 0.6427 -0.0065 -1.02%
2026-09-09 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6427 0.6427 0.6444 0.6444 -0.0017 -0.26%
2026-09-08 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6444 0.6444 0.6452 0.6452 -0.0008 -0.12%
2026-09-07 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6452 0.6452 0.6452 0.6452 0.0000 0.00%
2026-09-04 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6452 0.6452 0.6439 0.6439 0.0013 0.20%
2026-09-03 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6439 0.6439 0.6368 0.6368 0.0071 1.11%
2026-09-02 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6368 0.6368 0.6354 0.6354 0.0014 0.22%
2026-09-01 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6354 0.6354 0.6433 0.6433 -0.0079 -1.24%
2026-08-31 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6433 0.6433 0.6429 0.6429 0.0004 0.06%
2026-08-28 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6429 0.6429 0.6471 0.6471 -0.0042 -0.65%
2026-08-27 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6471 0.6471 0.6385 0.6385 0.0086 1.33%
2026-08-26 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6385 0.6385 0.6382 0.6382 0.0003 0.05%
2026-08-25 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6382 0.6382 0.6343 0.6343 0.0039 0.61%
2026-08-24 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6343 0.6343 0.6403 0.6403 -0.0060 -0.94%
2026-08-21 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6403 0.6403 0.6383 0.6383 0.0020 0.31%
2026-08-20 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6383 0.6383 0.6426 0.6426 -0.0043 -0.67%
2026-08-19 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6426 0.6426 0.6440 0.6440 -0.0014 -0.22%
2026-08-18 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6440 0.6440 0.6544 0.6544 -0.0104 -1.61%
2026-08-17 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6544 0.6544 0.6555 0.6555 -0.0011 -0.17%
2026-08-14 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6555 0.6555 0.6562 0.6562 -0.0007 -0.11%
2026-08-13 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6562 0.6562 0.6491 0.6491 0.0071 1.09%
2026-08-12 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6491 0.6491 0.6446 0.6446 0.0045 0.70%
2026-08-11 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6446 0.6446 0.6466 0.6466 -0.0020 -0.31%
2026-08-10 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6466 0.6466 0.6486 0.6486 -0.0020 -0.31%
2026-08-07 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6486 0.6486 0.6413 0.6413 0.0073 1.13%
2026-08-06 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6413 0.6413 0.6437 0.6437 -0.0024 -0.37%
2026-08-05 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6437 0.6437 0.6487 0.6487 -0.0050 -0.77%
2026-08-04 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6487 0.6487 0.6289 0.6289 0.0198 3.05%
2026-08-03 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6289 0.6289 0.6184 0.6184 0.0105 1.67%
2026-07-31 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6184 0.6184 0.6149 0.6149 0.0035 0.57%
2026-07-30 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6149 0.6149 0.5960 0.5960 0.0189 3.07%
2026-07-29 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.5960 0.5960 0.6078 0.6078 -0.0118 -1.98%
2026-07-28 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6078 0.6078 0.6135 0.6135 -0.0057 -0.93%
2026-07-27 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6135 0.6135 0.6154 0.6154 -0.0019 -0.31%
2026-07-24 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6154 0.6154 0.6222 0.6222 -0.0068 -1.10%
2026-07-23 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6222 0.6222 0.6334 0.6334 -0.0112 -1.80%
2026-07-22 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6334 0.6334 0.6367 0.6367 -0.0033 -0.52%
2026-07-21 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6367 0.6367 0.6252 0.6252 0.0115 1.81%
2026-07-20 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6252 0.6252 0.6250 0.6250 0.0002 0.03%
2026-07-17 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6250 0.6250 0.6341 0.6341 -0.0091 -1.46%
2026-07-16 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6341 0.6341 0.6439 0.6439 -0.0098 -1.55%
2026-07-15 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6439 0.6439 0.6456 0.6456 -0.0017 -0.26%
2026-07-14 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6456 0.6456 0.6390 0.6390 0.0066 1.03%
2026-07-13 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6390 0.6390 0.6506 0.6506 -0.0116 -1.82%
2026-07-10 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6506 0.6506 0.6486 0.6486 0.0020 0.31%
2026-07-09 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6486 0.6486 0.6387 0.6387 0.0099 1.53%
2026-07-08 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6387 0.6387 0.6371 0.6371 0.0016 0.25%
2026-07-07 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6371 0.6371 0.6480 0.6480 -0.0109 -1.71%
2026-07-06 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6480 0.6480 0.6404 0.6404 0.0076 1.17%
2026-07-03 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6404 0.6404 0.6403 0.6403 0.0001 0.02%
2026-07-02 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6403 0.6403 0.6504 0.6504 -0.0101 -1.58%
2026-07-01 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6504 0.6504 0.6599 0.6599 -0.0095 -1.46%
2026-06-30 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6599 0.6599 0.6494 0.6494 0.0105 1.59%
2026-06-29 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6494 0.6494 0.6358 0.6358 0.0136 2.09%
2026-06-26 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6358 0.6358 0.6425 0.6425 -0.0067 -1.05%
2026-06-25 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6425 0.6425 0.6379 0.6379 0.0046 0.72%
2026-06-24 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6379 0.6379 0.6406 0.6406 -0.0027 -0.42%
2026-06-23 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6406 0.6406 0.6613 0.6613 -0.0207 -3.23%
2026-06-22 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6613 0.6613 0.6625 0.6625 -0.0012 -0.18%
2026-06-18 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6625 0.6625 0.6473 0.6473 0.0152 2.29%
2026-06-17 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6473 0.6473 0.6537 0.6537 -0.0064 -0.98%
2026-06-16 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6537 0.6537 0.6655 0.6655 -0.0118 -1.81%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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