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易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇)(易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元)基金净值查询(012871)

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今天最新净值 0.6367 -0.0050 -0.78% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.6367
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：17.3501亿
  • 最近资产：2.36亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：伍臣东
近一年易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇)|易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元基金净值查询
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近一年,易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇)(012871)基金累计收益率17.56%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-14 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6367 0.6367 0.6417 0.6417 -0.0050 -0.78%
2026-09-11 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6417 0.6417 0.6362 0.6362 0.0055 0.86%
2026-09-10 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6362 0.6362 0.6427 0.6427 -0.0065 -1.02%
2026-09-09 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6427 0.6427 0.6444 0.6444 -0.0017 -0.26%
2026-09-08 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6444 0.6444 0.6452 0.6452 -0.0008 -0.12%
2026-09-07 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6452 0.6452 0.6452 0.6452 0.0000 0.00%
2026-09-04 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6452 0.6452 0.6439 0.6439 0.0013 0.20%
2026-09-03 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6439 0.6439 0.6368 0.6368 0.0071 1.11%
2026-09-02 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6368 0.6368 0.6354 0.6354 0.0014 0.22%
2026-09-01 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6354 0.6354 0.6433 0.6433 -0.0079 -1.24%
2026-08-31 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6433 0.6433 0.6429 0.6429 0.0004 0.06%
2026-08-28 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6429 0.6429 0.6471 0.6471 -0.0042 -0.65%
2026-08-27 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6471 0.6471 0.6385 0.6385 0.0086 1.33%
2026-08-26 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6385 0.6385 0.6382 0.6382 0.0003 0.05%
2026-08-25 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6382 0.6382 0.6343 0.6343 0.0039 0.61%
2026-08-24 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6343 0.6343 0.6403 0.6403 -0.0060 -0.94%
2026-08-21 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6403 0.6403 0.6383 0.6383 0.0020 0.31%
2026-08-20 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6383 0.6383 0.6426 0.6426 -0.0043 -0.67%
2026-08-19 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6426 0.6426 0.6440 0.6440 -0.0014 -0.22%
2026-08-18 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6440 0.6440 0.6544 0.6544 -0.0104 -1.61%
2026-08-17 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6544 0.6544 0.6555 0.6555 -0.0011 -0.17%
2026-08-14 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6555 0.6555 0.6562 0.6562 -0.0007 -0.11%
2026-08-13 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6562 0.6562 0.6491 0.6491 0.0071 1.09%
2026-08-12 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6491 0.6491 0.6446 0.6446 0.0045 0.70%
2026-08-11 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6446 0.6446 0.6466 0.6466 -0.0020 -0.31%
2026-08-10 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6466 0.6466 0.6486 0.6486 -0.0020 -0.31%
2026-08-07 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6486 0.6486 0.6413 0.6413 0.0073 1.13%
2026-08-06 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6413 0.6413 0.6437 0.6437 -0.0024 -0.37%
2026-08-05 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6437 0.6437 0.6487 0.6487 -0.0050 -0.77%
2026-08-04 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6487 0.6487 0.6289 0.6289 0.0198 3.05%
2026-08-03 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6289 0.6289 0.6184 0.6184 0.0105 1.67%
2026-07-31 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6184 0.6184 0.6149 0.6149 0.0035 0.57%
2026-07-30 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6149 0.6149 0.5960 0.5960 0.0189 3.07%
2026-07-29 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.5960 0.5960 0.6078 0.6078 -0.0118 -1.98%
2026-07-28 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6078 0.6078 0.6135 0.6135 -0.0057 -0.93%
2026-07-27 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6135 0.6135 0.6154 0.6154 -0.0019 -0.31%
2026-07-24 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6154 0.6154 0.6222 0.6222 -0.0068 -1.10%
2026-07-23 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6222 0.6222 0.6334 0.6334 -0.0112 -1.80%
2026-07-22 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6334 0.6334 0.6367 0.6367 -0.0033 -0.52%
2026-07-21 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6367 0.6367 0.6252 0.6252 0.0115 1.81%
2026-07-20 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6252 0.6252 0.6250 0.6250 0.0002 0.03%
2026-07-17 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6250 0.6250 0.6341 0.6341 -0.0091 -1.46%
2026-07-16 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6341 0.6341 0.6439 0.6439 -0.0098 -1.55%
2026-07-15 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6439 0.6439 0.6456 0.6456 -0.0017 -0.26%
2026-07-14 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6456 0.6456 0.6390 0.6390 0.0066 1.03%
2026-07-13 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6390 0.6390 0.6506 0.6506 -0.0116 -1.82%
2026-07-10 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6506 0.6506 0.6486 0.6486 0.0020 0.31%
2026-07-09 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6486 0.6486 0.6387 0.6387 0.0099 1.53%
2026-07-08 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6387 0.6387 0.6371 0.6371 0.0016 0.25%
2026-07-07 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6371 0.6371 0.6480 0.6480 -0.0109 -1.71%
2026-07-06 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6480 0.6480 0.6404 0.6404 0.0076 1.17%
2026-07-03 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6404 0.6404 0.6403 0.6403 0.0001 0.02%
2026-07-02 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6403 0.6403 0.6504 0.6504 -0.0101 -1.58%
2026-07-01 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6504 0.6504 0.6599 0.6599 -0.0095 -1.46%
2026-06-30 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6599 0.6599 0.6494 0.6494 0.0105 1.59%
2026-06-29 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6494 0.6494 0.6358 0.6358 0.0136 2.09%
2026-06-26 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6358 0.6358 0.6425 0.6425 -0.0067 -1.05%
2026-06-25 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6425 0.6425 0.6379 0.6379 0.0046 0.72%
2026-06-24 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6379 0.6379 0.6406 0.6406 -0.0027 -0.42%
2026-06-23 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6406 0.6406 0.6613 0.6613 -0.0207 -3.23%
2026-06-22 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6613 0.6613 0.6625 0.6625 -0.0012 -0.18%
2026-06-18 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6625 0.6625 0.6473 0.6473 0.0152 2.29%
2026-06-17 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6473 0.6473 0.6537 0.6537 -0.0064 -0.98%
2026-06-16 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6537 0.6537 0.6655 0.6655 -0.0118 -1.81%
2026-06-15 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6655 0.6655 0.6467 0.6467 0.0188 2.82%
2026-06-12 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6467 0.6467 0.6426 0.6426 0.0041 0.64%
2026-06-11 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6426 0.6426 0.6232 0.6232 0.0194 3.02%
2026-06-10 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6232 0.6232 0.6352 0.6352 -0.0120 -1.93%
2026-06-09 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6352 0.6352 0.6420 0.6420 -0.0068 -1.07%
2026-06-08 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6420 0.6420 0.6325 0.6325 0.0095 1.48%
2026-06-05 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6325 0.6325 0.6624 0.6624 -0.0299 -4.73%
2026-06-04 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6624 0.6624 0.6657 0.6657 -0.0033 -0.50%
2026-06-03 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6657 0.6657 0.6675 0.6675 -0.0018 -0.27%
2026-06-02 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6675 0.6675 0.6644 0.6644 0.0031 0.47%
2026-06-01 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6644 0.6644 0.6606 0.6606 0.0038 0.58%
2026-05-29 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6606 0.6606 0.6582 0.6582 0.0024 0.36%
2026-05-28 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6582 0.6582 0.6530 0.6530 0.0052 0.79%
2026-05-27 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6530 0.6530 0.6535 0.6535 -0.0005 -0.08%
2026-05-26 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6535 0.6535 0.6428 0.6428 0.0107 1.64%
2026-05-25 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6428 0.6428 0.6427 0.6427 0.0001 0.02%
2026-05-22 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6427 0.6427 0.6402 0.6402 0.0025 0.39%
2026-05-21 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6402 0.6402 0.6388 0.6388 0.0014 0.22%
2026-05-20 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6388 0.6388 0.6289 0.6289 0.0099 1.55%
2026-05-19 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6289 0.6289 0.6325 0.6325 -0.0036 -0.57%
2026-05-18 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6325 0.6325 0.6352 0.6352 -0.0027 -0.43%
2026-05-15 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6352 0.6352 0.6446 0.6446 -0.0094 -1.48%
2026-05-14 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6446 0.6446 0.6401 0.6401 0.0045 0.70%
2026-05-13 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6401 0.6401 0.6338 0.6338 0.0063 0.99%
2026-05-12 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6338 0.6338 0.6391 0.6391 -0.0053 -0.83%
2026-05-11 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6391 0.6391 0.6372 0.6372 0.0019 0.30%
2026-05-08 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6372 0.6372 0.6233 0.6233 0.0139 2.18%
2026-05-07 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6233 0.6233 0.6240 0.6240 -0.0007 -0.11%
2026-04-29 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.5947 0.5947 0.5914 0.5914 0.0033 0.56%
2026-04-28 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.5914 0.5914 0.5971 0.5971 -0.0057 -0.96%
2026-04-27 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.5971 0.5971 0.5970 0.5970 0.0001 0.02%
2026-04-24 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.5970 0.5970 0.5863 0.5863 0.0107 1.79%
2026-04-23 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.5863 0.5863 0.5895 0.5895 -0.0032 -0.54%
2026-04-22 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.5895 0.5895 0.5800 0.5800 0.0095 1.61%
2026-04-21 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.5800 0.5800 0.5822 0.5822 -0.0022 -0.38%
2026-04-20 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.5822 0.5822 0.5840 0.5840 -0.0018 -0.31%
2026-04-17 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.5840 0.5840 0.5769 0.5769 0.0071 1.22%
2026-04-16 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.5769 0.5769 0.5743 0.5743 0.0026 0.45%
2026-04-15 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.5743 0.5743 0.5667 0.5667 0.0076 1.32%
2026-04-14 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.5667 0.5667 0.5572 0.5572 0.0095 1.68%
2026-04-13 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.5572 0.5572 0.5517 0.5517 0.0055 0.99%
2026-04-10 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.5517 0.5517 0.5510 0.5510 0.0007 0.13%
2026-04-09 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.5510 0.5510 0.5473 0.5473 0.0037 0.68%
2026-04-08 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.5473 0.5473 0.5325 0.5325 0.0148 2.70%
2026-04-07 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.5325 0.5325 0.5292 0.5292 0.0033 0.62%
2026-04-03 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.5292 0.5292 0.5293 0.5293 -0.0001 -0.02%
2026-04-02 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.5293 0.5293 0.5286 0.5286 0.0007 0.13%
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2026-03-31 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.5226 0.5226 0.5062 0.5062 0.0164 3.14%
2026-03-30 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.5062 0.5062 0.5100 0.5100 -0.0038 -0.75%
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2026-03-24 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.5285 0.5285 0.5323 0.5323 -0.0038 -0.71%
2026-03-23 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.5323 0.5323 0.5263 0.5263 0.0060 1.13%
2026-03-20 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.5263 0.5263 0.5358 0.5358 -0.0095 -1.81%
2026-03-19 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.5358 0.5358 0.5373 0.5373 -0.0015 -0.28%
2026-03-18 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.5373 0.5373 0.5447 0.5447 -0.0074 -1.38%
2026-03-17 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.5447 0.5447 0.5420 0.5420 0.0027 0.50%
2026-03-16 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.5420 0.5420 0.5363 0.5363 0.0057 1.06%
2026-03-13 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.5363 0.5363 0.5395 0.5395 -0.0032 -0.59%
2026-03-12 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.5395 0.5395 0.5486 0.5486 -0.0091 -1.69%
2026-03-11 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.5486 0.5486 0.5483 0.5483 0.0003 0.05%
2026-03-10 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.5483 0.5483 0.5484 0.5484 -0.0001 -0.02%
2026-03-09 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.5484 0.5484 0.5418 0.5418 0.0066 1.20%
2026-03-06 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.5418 0.5418 0.5496 0.5496 -0.0078 -1.44%
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2026-02-11 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.5531 0.5531 0.5516 0.5516 0.0015 0.27%
2026-02-10 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.5516 0.5516 0.5545 0.5545 -0.0029 -0.52%
2026-02-09 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.5545 0.5545 0.5504 0.5504 0.0041 0.74%
2026-02-06 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.5504 0.5504 0.5395 0.5395 0.0109 1.98%
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2026-02-04 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.5467 0.5467 0.5559 0.5559 -0.0092 -1.68%
2026-02-03 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.5559 0.5559 0.5641 0.5641 -0.0082 -1.48%
2026-02-02 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.5641 0.5641 0.5603 0.5603 0.0038 0.68%
2026-01-30 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.5603 0.5603 0.5671 0.5671 -0.0068 -1.21%
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2026-01-13 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.5641 0.5641 0.5651 0.5651 -0.0010 -0.18%
2026-01-12 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.5651 0.5651 0.5646 0.5646 0.0005 0.09%
2026-01-09 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.5646 0.5646 0.5592 0.5592 0.0054 0.96%
2026-01-08 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.5592 0.5592 0.5623 0.5623 -0.0031 -0.55%
2026-01-07 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.5623 0.5623 0.5620 0.5620 0.0003 0.05%
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2025-12-25 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.5624 0.5624 0.5623 0.5623 0.0001 0.02%
2025-12-24 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.5623 0.5623 0.5609 0.5609 0.0014 0.25%
2025-12-23 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.5609 0.5609 0.5583 0.5583 0.0026 0.47%
2025-12-22 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.5583 0.5583 0.5559 0.5559 0.0024 0.43%
2025-12-19 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.5559 0.5559 0.5492 0.5492 0.0067 1.21%
2025-12-18 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.5492 0.5492 0.5415 0.5415 0.0077 1.40%
2025-12-17 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.5415 0.5415 0.5515 0.5515 -0.0100 -1.85%
2025-12-16 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.5515 0.5515 0.5502 0.5502 0.0013 0.24%
2025-12-15 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.5502 0.5502 0.5529 0.5529 -0.0027 -0.49%
2025-12-12 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.5529 0.5529 0.5631 0.5631 -0.0102 -1.84%
2025-12-11 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.5631 0.5631 0.5649 0.5649 -0.0018 -0.32%
2025-12-10 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.5649 0.5649 0.5628 0.5628 0.0021 0.37%
2025-12-09 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.5628 0.5628 0.5620 0.5620 0.0008 0.14%
2025-12-08 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.5620 0.5620 0.5633 0.5633 -0.0013 -0.23%
2025-12-05 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.5633 0.5633 0.5611 0.5611 0.0022 0.39%
2025-12-04 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.5611 0.5611 0.5616 0.5616 -0.0005 -0.09%
2025-12-03 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.5616 0.5616 0.5606 0.5606 0.0010 0.18%
2025-12-02 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.5606 0.5606 0.5562 0.5562 0.0044 0.79%
2025-12-01 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.5562 0.5562 0.5583 0.5583 -0.0021 -0.38%
2025-11-28 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.5583 0.5583 0.5543 0.5543 0.0040 0.72%
2025-11-27 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.5543 0.5543 0.5545 0.5545 -0.0002 -0.04%
2025-11-26 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.5545 0.5545 0.5501 0.5501 0.0044 0.80%
2025-11-25 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.5501 0.5501 0.5473 0.5473 0.0028 0.51%
2025-11-24 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.5473 0.5473 0.5341 0.5341 0.0132 2.41%
2025-11-21 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.5341 0.5341 0.5304 0.5304 0.0037 0.70%
2025-11-20 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.5304 0.5304 0.5427 0.5427 -0.0123 -2.32%
2025-11-19 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.5427 0.5427 0.5399 0.5399 0.0028 0.52%
2025-11-18 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.5399 0.5399 0.5463 0.5463 -0.0064 -1.19%
2025-11-17 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.5463 0.5463 0.5508 0.5508 -0.0045 -0.82%
2025-11-14 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.5508 0.5508 0.5506 0.5506 0.0002 0.04%
2025-11-13 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.5506 0.5506 0.5617 0.5617 -0.0111 -2.02%
2025-11-12 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.5617 0.5617 0.5621 0.5621 -0.0004 -0.07%
2025-11-11 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.5621 0.5621 0.5638 0.5638 -0.0017 -0.30%
2025-11-10 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.5638 0.5638 0.5524 0.5524 0.0114 2.02%
2025-11-07 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.5524 0.5524 0.5539 0.5539 -0.0015 -0.27%
2025-11-06 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.5539 0.5539 0.5641 0.5641 -0.0102 -1.84%
2025-11-05 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.5641 0.5641 0.5605 0.5605 0.0036 0.64%
2025-11-04 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.5605 0.5605 0.5716 0.5716 -0.0111 -1.98%
2025-11-03 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.5716 0.5716 0.5694 0.5694 0.0022 0.39%
2025-10-31 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.5694 0.5694 0.5669 0.5669 0.0025 0.44%
2025-10-30 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.5669 0.5669 0.5750 0.5750 -0.0081 -1.43%
2025-10-29 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.5750 0.5750 0.5729 0.5729 0.0021 0.37%
2025-10-28 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.5729 0.5729 0.5691 0.5691 0.0038 0.67%
2025-10-27 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.5691 0.5691 0.5597 0.5597 0.0094 1.65%
2025-10-24 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.5597 0.5597 0.5544 0.5544 0.0053 0.95%
2025-10-23 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.5544 0.5544 0.5498 0.5498 0.0046 0.83%
2025-10-22 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.5498 0.5498 0.5551 0.5551 -0.0053 -0.96%
2025-10-21 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.5551 0.5551 0.5553 0.5553 -0.0002 -0.04%
2025-10-20 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.5553 0.5553 0.5486 0.5486 0.0067 1.21%
2025-10-17 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.5486 0.5486 0.5453 0.5453 0.0033 0.61%
2025-10-16 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.5453 0.5453 0.5471 0.5471 -0.0018 -0.33%
2025-10-15 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.5471 0.5471 0.5437 0.5437 0.0034 0.63%
2025-10-14 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.5437 0.5437 0.5473 0.5473 -0.0036 -0.66%
2025-10-13 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.5473 0.5473 0.5362 0.5362 0.0111 2.03%
2025-09-29 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.5445 0.5445 0.5422 0.5422 0.0023 0.42%
2025-09-26 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.5422 0.5422 0.5401 0.5401 0.0021 0.39%
2025-09-25 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.5401 0.5401 0.5424 0.5424 -0.0023 -0.42%
2025-09-24 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.5424 0.5424 0.5441 0.5441 -0.0017 -0.31%
2025-09-23 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.5441 0.5441 0.5479 0.5479 -0.0038 -0.69%
2025-09-22 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.5479 0.5479 0.5451 0.5451 0.0028 0.51%
2025-09-17 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.5368 0.5368 0.5379 0.5379 -0.0011 -0.20%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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