易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)(易方达标普信息科技(QDII)人民币C)基金净值查询(012868)
今天最新净值
6.6733
0.0666 1.00%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：6.6733
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.5167亿
- 最近资产：1.80亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘依姗
近一月易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)|易方达标普信息科技(QDII)人民币C基金净值查询
近一月,易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)(012868)基金累计收益率0.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
012868 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) |
6.5644 |
6.5644 |
6.6733 |
6.6733 |
-0.1089 |
-1.66% |
| 2026-09-11 |
012868 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) |
6.6733 |
6.6733 |
6.6067 |
6.6067 |
0.0666 |
1.00% |
| 2026-09-10 |
012868 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) |
6.6067 |
6.6067 |
6.6656 |
6.6656 |
-0.0589 |
-0.89% |
| 2026-09-09 |
012868 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) |
6.6656 |
6.6656 |
6.6797 |
6.6797 |
-0.0141 |
-0.21% |
| 2026-09-08 |
012868 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) |
6.6797 |
6.6797 |
6.6907 |
6.6907 |
-0.0110 |
-0.16% |
| 2026-09-07 |
012868 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) |
6.6907 |
6.6907 |
6.6906 |
6.6906 |
0.0001 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
012868 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) |
6.6906 |
6.6906 |
6.6785 |
6.6785 |
0.0121 |
0.18% |
| 2026-09-03 |
012868 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) |
6.6785 |
6.6785 |
6.6022 |
6.6022 |
0.0763 |
1.14% |
| 2026-09-02 |
012868 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) |
6.6022 |
6.6022 |
6.5804 |
6.5804 |
0.0218 |
0.33% |
| 2026-09-01 |
012868 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) |
6.5804 |
6.5804 |
6.6463 |
6.6463 |
-0.0659 |
-1.00% |
|
|
| 2026-08-31 |
012868 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) |
6.6463 |
6.6463 |
6.6273 |
6.6273 |
0.0190 |
0.29% |
| 2026-08-28 |
012868 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) |
6.6273 |
6.6273 |
6.7113 |
6.7113 |
-0.0840 |
-1.27% |
| 2026-08-27 |
012868 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) |
6.7113 |
6.7113 |
6.5052 |
6.5052 |
0.2061 |
3.07% |
| 2026-08-26 |
012868 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) |
6.5052 |
6.5052 |
6.4856 |
6.4856 |
0.0196 |
0.30% |
| 2026-08-25 |
012868 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) |
6.4856 |
6.4856 |
6.4261 |
6.4261 |
0.0595 |
0.92% |
| 2026-08-24 |
012868 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) |
6.4261 |
6.4261 |
6.5214 |
6.5214 |
-0.0953 |
-1.48% |
| 2026-08-21 |
012868 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) |
6.5214 |
6.5214 |
6.5222 |
6.5222 |
-0.0008 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
012868 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) |
6.5222 |
6.5222 |
6.5498 |
6.5498 |
-0.0276 |
-0.42% |
| 2026-08-19 |
012868 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) |
6.5498 |
6.5498 |
6.5990 |
6.5990 |
-0.0492 |
-0.75% |
| 2026-08-18 |
012868 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) |
6.5990 |
6.5990 |
6.7193 |
6.7193 |
-0.1203 |
-1.82% |
| 2026-08-17 |
012868 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) |
6.7193 |
6.7193 |
6.7303 |
6.7303 |
-0.0110 |
-0.16% |
