易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)(易方达标普信息科技(QDII)人民币C)基金净值查询(012868)

今天最新净值 6.5644 -0.1089 -1.66% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：6.5644
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：3.5167亿
最近资产：1.80亿元
基金公司：
基金经理：刘依姗

近一年易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)|易方达标普信息科技(QDII)人民币C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)(012868)基金累计收益率17.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.5399	6.5399	6.5644	6.5644	-0.0245	-0.37%
2026-09-14	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.5644	6.5644	6.6733	6.6733	-0.1089	-1.66%
2026-09-11	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.6733	6.6733	6.6067	6.6067	0.0666	1.00%
2026-09-10	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.6067	6.6067	6.6656	6.6656	-0.0589	-0.89%
2026-09-09	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.6656	6.6656	6.6797	6.6797	-0.0141	-0.21%
2026-09-08	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.6797	6.6797	6.6907	6.6907	-0.0110	-0.16%
2026-09-07	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.6907	6.6907	6.6906	6.6906	0.0001	0.00%
2026-09-04	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.6906	6.6906	6.6785	6.6785	0.0121	0.18%
2026-09-03	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.6785	6.6785	6.6022	6.6022	0.0763	1.14%
2026-09-02	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.6022	6.6022	6.5804	6.5804	0.0218	0.33%

2026-09-01	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.5804	6.5804	6.6463	6.6463	-0.0659	-1.00%
2026-08-31	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.6463	6.6463	6.6273	6.6273	0.0190	0.29%
2026-08-28	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.6273	6.6273	6.7113	6.7113	-0.0840	-1.27%
2026-08-27	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.7113	6.7113	6.5052	6.5052	0.2061	3.07%
2026-08-26	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.5052	6.5052	6.4856	6.4856	0.0196	0.30%
2026-08-25	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.4856	6.4856	6.4261	6.4261	0.0595	0.92%
2026-08-24	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.4261	6.4261	6.5214	6.5214	-0.0953	-1.48%
2026-08-21	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.5214	6.5214	6.5222	6.5222	-0.0008	-0.01%
2026-08-20	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.5222	6.5222	6.5498	6.5498	-0.0276	-0.42%
2026-08-19	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.5498	6.5498	6.5990	6.5990	-0.0492	-0.75%
2026-08-18	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.5990	6.5990	6.7193	6.7193	-0.1203	-1.82%
2026-08-17	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.7193	6.7193	6.7303	6.7303	-0.0110	-0.16%
2026-08-14	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.7303	6.7303	6.7581	6.7581	-0.0278	-0.41%
2026-08-13	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.7581	6.7581	6.6966	6.6966	0.0615	0.91%
2026-08-12	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.6966	6.6966	6.6321	6.6321	0.0645	0.97%

2026-08-11	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.6321	6.6321	6.6478	6.6478	-0.0157	-0.24%
2026-08-10	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.6478	6.6478	6.7172	6.7172	-0.0694	-1.04%
2026-08-07	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.7172	6.7172	6.6378	6.6378	0.0794	1.18%
2026-08-06	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.6378	6.6378	6.6329	6.6329	0.0049	0.07%
2026-08-05	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.6329	6.6329	6.6366	6.6366	-0.0037	-0.06%
2026-08-04	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.6366	6.6366	6.3879	6.3879	0.2487	3.75%
2026-08-03	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.3879	6.3879	6.2910	6.2910	0.0969	1.52%
2026-07-31	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.2910	6.2910	6.3209	6.3209	-0.0299	-0.47%
2026-07-30	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.3209	6.3209	6.0265	6.0265	0.2944	4.66%
2026-07-29	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.0265	6.0265	6.1748	6.1748	-0.1483	-2.46%
2026-07-28	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.1748	6.1748	6.2425	6.2425	-0.0677	-1.10%
2026-07-27	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.2425	6.2425	6.3018	6.3018	-0.0593	-0.94%
2026-07-24	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.3018	6.3018	6.3527	6.3527	-0.0509	-0.80%
2026-07-23	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.3527	6.3527	6.4257	6.4257	-0.0730	-1.14%
2026-07-22	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.4257	6.4257	6.4249	6.4249	0.0008	0.01%
2026-07-21	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.4249	6.4249	6.2885	6.2885	0.1364	2.12%
2026-07-20	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.2885	6.2885	6.2823	6.2823	0.0062	0.10%
2026-07-17	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.2823	6.2823	6.3480	6.3480	-0.0657	-1.05%
2026-07-16	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.3480	6.3480	6.4565	6.4565	-0.1085	-1.71%
2026-07-15	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.4565	6.4565	6.4710	6.4710	-0.0145	-0.22%
2026-07-14	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.4710	6.4710	6.3941	6.3941	0.0769	1.19%
2026-07-13	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.3941	6.3941	6.5241	6.5241	-0.1300	-2.03%
2026-07-10	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.5241	6.5241	6.4925	6.4925	0.0316	0.49%
2026-07-09	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.4925	6.4925	6.3962	6.3962	0.0963	1.48%
2026-07-08	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.3962	6.3962	6.3107	6.3107	0.0855	1.34%
2026-07-07	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.3107	6.3107	6.4112	6.4112	-0.1005	-1.59%
2026-07-06	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.4112	6.4112	6.3291	6.3291	0.0821	1.28%
2026-07-03	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.3291	6.3291	6.3328	6.3328	-0.0037	-0.06%
2026-07-02	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.3328	6.3328	6.4208	6.4208	-0.0880	-1.39%
2026-07-01	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.4208	6.4208	6.5378	6.5378	-0.1170	-1.82%
2026-06-30	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.5378	6.5378	6.3913	6.3913	0.1465	2.24%
2026-06-29	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.3913	6.3913	6.2888	6.2888	0.1025	1.60%
2026-06-26	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.2888	6.2888	6.3564	6.3564	-0.0676	-1.07%
2026-06-25	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.3564	6.3564	6.3588	6.3588	-0.0024	-0.04%
2026-06-24	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.3588	6.3588	6.3954	6.3954	-0.0366	-0.57%
2026-06-23	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.3954	6.3954	6.6230	6.6230	-0.2276	-3.56%
2026-06-22	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.6230	6.6230	6.6242	6.6242	-0.0012	-0.02%
2026-06-18	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.6242	6.6242	6.4578	6.4578	0.1664	2.51%
2026-06-17	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.4578	6.4578	6.4978	6.4978	-0.0400	-0.62%
2026-06-16	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.4978	6.4978	6.6430	6.6430	-0.1452	-2.23%
2026-06-15	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.6430	6.6430	6.4390	6.4390	0.2040	3.07%
2026-06-12	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.4390	6.4390	6.4194	6.4194	0.0196	0.31%
2026-06-11	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.4194	6.4194	6.2432	6.2432	0.1762	2.74%
2026-06-10	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.2432	6.2432	6.3854	6.3854	-0.1422	-2.28%
2026-06-09	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.3854	6.3854	6.5011	6.5011	-0.1157	-1.81%
2026-06-08	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.5011	6.5011	6.4091	6.4091	0.0920	1.42%
2026-06-05	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.4091	6.4091	6.7829	6.7829	-0.3738	-5.83%
2026-06-04	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.7829	6.7829	6.8708	6.8708	-0.0879	-1.30%
2026-06-03	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.8708	6.8708	6.9689	6.9689	-0.0981	-1.43%
2026-06-02	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.9689	6.9689	6.9082	6.9082	0.0607	0.88%
2026-06-01	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.9082	6.9082	6.7557	6.7557	0.1525	2.21%
2026-05-29	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.7557	6.7557	6.6482	6.6482	0.1075	1.59%
2026-05-28	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.6482	6.6482	6.5710	6.5710	0.0772	1.17%
2026-05-27	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.5710	6.5710	6.5946	6.5946	-0.0236	-0.36%
2026-05-26	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.5946	6.5946	6.4931	6.4931	0.1015	1.54%
2026-05-25	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.4931	6.4931	6.4987	6.4987	-0.0056	-0.09%
2026-05-22	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.4987	6.4987	6.4652	6.4652	0.0335	0.52%
2026-05-21	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.4652	6.4652	6.4512	6.4512	0.0140	0.22%
2026-05-20	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.4512	6.4512	6.3380	6.3380	0.1132	1.75%
2026-05-19	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.3380	6.3380	6.3858	6.3858	-0.0478	-0.75%
2026-05-18	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.3858	6.3858	6.4427	6.4427	-0.0569	-0.89%
2026-05-15	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.4427	6.4427	6.5415	6.5415	-0.0988	-1.53%
2026-05-14	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.5415	6.5415	6.4349	6.4349	0.1066	1.63%
2026-05-13	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.4349	6.4349	6.3751	6.3751	0.0598	0.93%
2026-05-12	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.3751	6.3751	6.4391	6.4391	-0.0640	-1.00%
2026-05-11	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.4391	6.4391	6.3837	6.3837	0.0554	0.87%
2026-05-08	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.3837	6.3837	6.2220	6.2220	0.1617	2.53%
2026-05-07	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.2220	6.2220	6.2247	6.2247	-0.0027	-0.04%
2026-04-29	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	5.9525	5.9525	5.9399	5.9399	0.0126	0.21%
2026-04-28	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	5.9399	5.9399	6.0119	6.0119	-0.0720	-1.21%
2026-04-27	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.0119	6.0119	5.9955	5.9955	0.0164	0.27%
2026-04-24	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	5.9955	5.9955	5.8588	5.8588	0.1367	2.28%
2026-04-23	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	5.8588	5.8588	5.9375	5.9375	-0.0787	-1.34%
2026-04-22	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	5.9375	5.9375	5.8090	5.8090	0.1285	2.16%
2026-04-21	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	5.8090	5.8090	5.8269	5.8269	-0.0179	-0.31%
2026-04-20	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	5.8269	5.8269	5.8245	5.8245	0.0024	0.04%
2026-04-17	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	5.8245	5.8245	5.7387	5.7387	0.0858	1.47%
2026-04-16	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	5.7387	5.7387	5.6952	5.6952	0.0435	0.76%
2026-04-15	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	5.6952	5.6952	5.5880	5.5880	0.1072	1.88%
2026-04-14	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	5.5880	5.5880	5.5055	5.5055	0.0825	1.48%
2026-04-13	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	5.5055	5.5055	5.4196	5.4196	0.0859	1.56%
2026-04-10	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	5.4196	5.4196	5.3830	5.3830	0.0366	0.68%
2026-04-09	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	5.3830	5.3830	5.3644	5.3644	0.0186	0.35%
2026-04-08	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	5.3644	5.3644	5.2386	5.2386	0.1258	2.35%
2026-04-07	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	5.2386	5.2386	5.2038	5.2038	0.0348	0.67%
2026-04-03	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	5.2038	5.2038	5.2006	5.2006	0.0032	0.06%
2026-04-02	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	5.2006	5.2006	5.1768	5.1768	0.0238	0.46%
2026-04-01	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	5.1768	5.1768	5.1327	5.1327	0.0441	0.86%
2026-03-31	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	5.1327	5.1327	4.9400	4.9400	0.1927	3.75%
2026-03-30	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.9400	4.9400	5.0033	5.0033	-0.0633	-1.28%
2026-03-27	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	5.0033	5.0033	5.0950	5.0950	-0.0917	-1.83%
2026-03-26	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	5.0950	5.0950	5.2196	5.2196	-0.1246	-2.45%
2026-03-25	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	5.2196	5.2196	5.1940	5.1940	0.0256	0.49%
2026-03-24	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	5.1940	5.1940	5.2362	5.2362	-0.0422	-0.81%
2026-03-23	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	5.2362	5.2362	5.1560	5.1560	0.0802	1.53%
2026-03-20	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	5.1560	5.1560	5.2693	5.2693	-0.1133	-2.20%
2026-03-19	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	5.2693	5.2693	5.2660	5.2660	0.0033	0.06%
2026-03-18	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	5.2660	5.2660	5.3328	5.3328	-0.0668	-1.27%
2026-03-17	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	5.3328	5.3328	5.3278	5.3278	0.0050	0.09%
2026-03-16	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	5.3278	5.3278	5.2573	5.2573	0.0705	1.32%
2026-03-13	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	5.2573	5.2573	5.3164	5.3164	-0.0591	-1.12%
2026-03-12	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	5.3164	5.3164	5.4011	5.4011	-0.0847	-1.59%
2026-03-11	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	5.4011	5.4011	5.3894	5.3894	0.0117	0.22%
2026-03-10	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	5.3894	5.3894	5.3983	5.3983	-0.0089	-0.16%
2026-03-09	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	5.3983	5.3983	5.3021	5.3021	0.0962	1.78%
2026-03-06	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	5.3021	5.3021	5.3930	5.3930	-0.0909	-1.71%
2026-03-05	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	5.3930	5.3930	5.3840	5.3840	0.0090	0.17%
2026-03-04	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	5.3840	5.3840	5.3171	5.3171	0.0669	1.24%
2026-03-03	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	5.3171	5.3171	5.3804	5.3804	-0.0633	-1.19%
2026-03-02	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	5.3804	5.3804	5.3381	5.3381	0.0423	0.79%
2026-02-27	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	5.3381	5.3381	5.4420	5.4420	-0.1039	-1.95%
2026-02-26	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	5.4420	5.4420	5.5405	5.5405	-0.0985	-1.81%
2026-02-25	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	5.5405	5.5405	5.4566	5.4566	0.0839	1.51%
2026-02-24	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	5.4566	5.4566	5.3790	5.3790	0.0776	1.42%
2026-02-13	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	5.3790	5.3790	5.4072	5.4072	-0.0282	-0.52%
2026-02-12	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	5.4072	5.4072	5.5421	5.5421	-0.1349	-2.49%
2026-02-11	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	5.5421	5.5421	5.5324	5.5324	0.0097	0.18%
2026-02-10	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	5.5324	5.5324	5.5674	5.5674	-0.0350	-0.63%
2026-02-09	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	5.5674	5.5674	5.4933	5.4933	0.0741	1.33%
2026-02-06	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	5.4933	5.4933	5.2959	5.2959	0.1974	3.59%
2026-02-05	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	5.2959	5.2959	5.3794	5.3794	-0.0835	-1.58%
2026-02-04	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	5.3794	5.3794	5.4823	5.4823	-0.1029	-1.91%
2026-02-03	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	5.4823	5.4823	5.6007	5.6007	-0.1184	-2.16%
2026-02-02	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	5.6007	5.6007	5.5747	5.5747	0.0260	0.47%
2026-01-30	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	5.5747	5.5747	5.6520	5.6520	-0.0773	-1.39%
2026-01-29	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	5.6520	5.6520	5.7467	5.7467	-0.0947	-1.68%
2026-01-28	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	5.7467	5.7467	5.7224	5.7224	0.0243	0.42%
2026-01-27	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	5.7224	5.7224	5.6483	5.6483	0.0741	1.29%
2026-01-26	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	5.6483	5.6483	5.6122	5.6122	0.0361	0.64%
2026-01-23	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	5.6122	5.6122	5.5912	5.5912	0.0210	0.38%
2026-01-22	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	5.5912	5.5912	5.5544	5.5544	0.0368	0.66%
2026-01-21	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	5.5544	5.5544	5.5015	5.5015	0.0529	0.96%
2026-01-20	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	5.5015	5.5015	5.6582	5.6582	-0.1567	-2.85%
2026-01-19	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	5.6582	5.6582	5.6607	5.6607	-0.0025	-0.04%
2026-01-16	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	5.6607	5.6607	5.6556	5.6556	0.0051	0.09%
2026-01-15	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	5.6556	5.6556	5.6341	5.6341	0.0215	0.38%
2026-01-14	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	5.6341	5.6341	5.7094	5.7094	-0.0753	-1.34%
2026-01-13	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	5.7094	5.7094	5.7171	5.7171	-0.0077	-0.13%
2026-01-12	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	5.7171	5.7171	5.7014	5.7014	0.0157	0.28%
2026-01-09	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	5.7014	5.7014	5.6540	5.6540	0.0474	0.84%
2026-01-08	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	5.6540	5.6540	5.7325	5.7325	-0.0785	-1.39%
2026-01-07	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	5.7325	5.7325	5.7271	5.7271	0.0054	0.09%
2026-01-06	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	5.7271	5.7271	5.6946	5.6946	0.0325	0.57%
2026-01-05	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	5.6946	5.6946	5.7026	5.7026	-0.0080	-0.14%
2025-12-31	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	5.7026	5.7026	5.7534	5.7534	-0.0508	-0.89%
2025-12-30	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	5.7534	5.7534	5.7664	5.7664	-0.0130	-0.23%
2025-12-29	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	5.7664	5.7664	5.7935	5.7935	-0.0271	-0.47%
2025-12-26	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	5.7935	5.7935	5.7859	5.7859	0.0076	0.13%
2025-12-25	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	5.7859	5.7859	5.7919	5.7919	-0.0060	-0.10%
2025-12-24	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	5.7919	5.7919	5.7843	5.7843	0.0076	0.13%
2025-12-23	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	5.7843	5.7843	5.7389	5.7389	0.0454	0.79%
2025-12-22	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	5.7389	5.7389	5.7152	5.7152	0.0237	0.41%
2025-12-19	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	5.7152	5.7152	5.6139	5.6139	0.1013	1.77%
2025-12-18	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	5.6139	5.6139	5.5397	5.5397	0.0742	1.32%
2025-12-17	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	5.5397	5.5397	5.6574	5.6574	-0.1177	-2.12%
2025-12-16	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	5.6574	5.6574	5.6454	5.6454	0.0120	0.21%
2025-12-15	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	5.6454	5.6454	5.6981	5.6981	-0.0527	-0.93%
2025-12-12	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	5.6981	5.6981	5.8559	5.8559	-0.1578	-2.77%
2025-12-11	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	5.8559	5.8559	5.8912	5.8912	-0.0353	-0.60%
2025-12-10	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	5.8912	5.8912	5.8892	5.8892	0.0020	0.03%
2025-12-09	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	5.8892	5.8892	5.8792	5.8792	0.0100	0.17%
2025-12-08	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	5.8792	5.8792	5.8322	5.8322	0.0470	0.80%
2025-12-05	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	5.8322	5.8322	5.8069	5.8069	0.0253	0.44%
2025-12-04	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	5.8069	5.8069	5.7876	5.7876	0.0193	0.33%
2025-12-03	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	5.7876	5.7876	5.8108	5.8108	-0.0232	-0.40%
2025-12-02	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	5.8108	5.8108	5.7624	5.7624	0.0484	0.84%
2025-12-01	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	5.7624	5.7624	5.7630	5.7630	-0.0006	-0.01%
2025-11-28	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	5.7630	5.7630	5.7336	5.7336	0.0294	0.51%
2025-11-27	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	5.7336	5.7336	5.7350	5.7350	-0.0014	-0.02%
2025-11-26	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	5.7350	5.7350	5.6706	5.6706	0.0644	1.12%
2025-11-25	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	5.6706	5.6706	5.6712	5.6712	-0.0006	-0.01%
2025-11-24	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	5.6712	5.6712	5.5431	5.5431	0.1281	2.26%
2025-11-21	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	5.5431	5.5431	5.5392	5.5392	0.0039	0.07%
2025-11-20	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	5.5392	5.5392	5.6770	5.6770	-0.1378	-2.49%
2025-11-19	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	5.6770	5.6770	5.6286	5.6286	0.0484	0.86%
2025-11-18	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	5.6286	5.6286	5.7146	5.7146	-0.0860	-1.53%
2025-11-17	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	5.7146	5.7146	5.7918	5.7918	-0.0772	-1.35%
2025-11-14	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	5.7918	5.7918	5.7563	5.7563	0.0355	0.62%
2025-11-13	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	5.7563	5.7563	5.8827	5.8827	-0.1264	-2.20%
2025-11-12	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	5.8827	5.8827	5.8725	5.8725	0.0102	0.17%
2025-11-11	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	5.8725	5.8725	5.9101	5.9101	-0.0376	-0.64%
2025-11-10	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	5.9101	5.9101	5.7665	5.7665	0.1436	2.43%
2025-11-07	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	5.7665	5.7665	5.7862	5.7862	-0.0197	-0.34%
2025-11-06	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	5.7862	5.7862	5.8977	5.8977	-0.1115	-1.93%
2025-11-05	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	5.8977	5.8977	5.8983	5.8983	-0.0006	-0.01%
2025-11-04	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	5.8983	5.8983	6.0243	6.0243	-0.1260	-2.14%
2025-11-03	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.0243	6.0243	6.0039	6.0039	0.0204	0.34%
2025-10-31	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.0039	6.0039	6.0184	6.0184	-0.0145	-0.24%
2025-10-30	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.0184	6.0184	6.0979	6.0979	-0.0795	-1.32%
2025-10-29	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.0979	6.0979	6.0413	6.0413	0.0566	0.93%
2025-10-28	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.0413	6.0413	5.9540	5.9540	0.0873	1.45%
2025-10-27	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	5.9540	5.9540	5.8480	5.8480	0.1060	1.78%
2025-10-24	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	5.8480	5.8480	5.7642	5.7642	0.0838	1.43%
2025-10-23	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	5.7642	5.7642	5.7153	5.7153	0.0489	0.85%
2025-10-22	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	5.7153	5.7153	5.7583	5.7583	-0.0430	-0.75%
2025-10-21	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	5.7583	5.7583	5.7698	5.7698	-0.0115	-0.20%
2025-10-20	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	5.7698	5.7698	5.7076	5.7076	0.0622	1.08%
2025-10-17	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	5.7076	5.7076	5.6885	5.6885	0.0191	0.34%
2025-10-16	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	5.6885	5.6885	5.6855	5.6855	0.0030	0.05%
2025-10-15	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	5.6855	5.6855	5.6497	5.6497	0.0358	0.63%
2025-10-14	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	5.6497	5.6497	5.7318	5.7318	-0.0821	-1.45%
2025-10-13	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	5.7318	5.7318	5.6064	5.6064	0.1254	2.19%
2025-09-29	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	5.6572	5.6572	5.6363	5.6363	0.0209	0.37%
2025-09-26	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	5.6363	5.6363	5.6227	5.6227	0.0136	0.24%
2025-09-25	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	5.6227	5.6227	5.6194	5.6194	0.0033	0.06%
2025-09-24	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	5.6194	5.6194	5.6453	5.6453	-0.0259	-0.46%
2025-09-23	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	5.6453	5.6453	5.7095	5.7095	-0.0642	-1.12%
2025-09-22	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	5.7095	5.7095	5.6209	5.6209	0.0886	1.58%
2025-09-17	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	5.4820	5.4820	5.5186	5.5186	-0.0366	-0.66%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.63%