易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)(易方达标普信息科技(QDII)人民币C)基金净值查询(012868)

今天最新净值 6.5644 -0.1089 -1.66% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：6.5644
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：3.5167亿
最近资产：1.80亿元
基金公司：
基金经理：刘依姗

近一季易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)|易方达标普信息科技(QDII)人民币C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)(012868)基金累计收益率-1.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.5399	6.5399	6.5644	6.5644	-0.0245	-0.37%
2026-09-14	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.5644	6.5644	6.6733	6.6733	-0.1089	-1.66%
2026-09-11	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.6733	6.6733	6.6067	6.6067	0.0666	1.00%
2026-09-10	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.6067	6.6067	6.6656	6.6656	-0.0589	-0.89%
2026-09-09	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.6656	6.6656	6.6797	6.6797	-0.0141	-0.21%
2026-09-08	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.6797	6.6797	6.6907	6.6907	-0.0110	-0.16%
2026-09-07	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.6907	6.6907	6.6906	6.6906	0.0001	0.00%
2026-09-04	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.6906	6.6906	6.6785	6.6785	0.0121	0.18%
2026-09-03	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.6785	6.6785	6.6022	6.6022	0.0763	1.14%
2026-09-02	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.6022	6.6022	6.5804	6.5804	0.0218	0.33%

2026-09-01	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.5804	6.5804	6.6463	6.6463	-0.0659	-1.00%
2026-08-31	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.6463	6.6463	6.6273	6.6273	0.0190	0.29%
2026-08-28	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.6273	6.6273	6.7113	6.7113	-0.0840	-1.27%
2026-08-27	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.7113	6.7113	6.5052	6.5052	0.2061	3.07%
2026-08-26	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.5052	6.5052	6.4856	6.4856	0.0196	0.30%
2026-08-25	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.4856	6.4856	6.4261	6.4261	0.0595	0.92%
2026-08-24	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.4261	6.4261	6.5214	6.5214	-0.0953	-1.48%
2026-08-21	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.5214	6.5214	6.5222	6.5222	-0.0008	-0.01%
2026-08-20	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.5222	6.5222	6.5498	6.5498	-0.0276	-0.42%
2026-08-19	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.5498	6.5498	6.5990	6.5990	-0.0492	-0.75%
2026-08-18	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.5990	6.5990	6.7193	6.7193	-0.1203	-1.82%
2026-08-17	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.7193	6.7193	6.7303	6.7303	-0.0110	-0.16%
2026-08-14	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.7303	6.7303	6.7581	6.7581	-0.0278	-0.41%
2026-08-13	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.7581	6.7581	6.6966	6.6966	0.0615	0.91%
2026-08-12	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.6966	6.6966	6.6321	6.6321	0.0645	0.97%

2026-08-11	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.6321	6.6321	6.6478	6.6478	-0.0157	-0.24%
2026-08-10	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.6478	6.6478	6.7172	6.7172	-0.0694	-1.04%
2026-08-07	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.7172	6.7172	6.6378	6.6378	0.0794	1.18%
2026-08-06	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.6378	6.6378	6.6329	6.6329	0.0049	0.07%
2026-08-05	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.6329	6.6329	6.6366	6.6366	-0.0037	-0.06%
2026-08-04	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.6366	6.6366	6.3879	6.3879	0.2487	3.75%
2026-08-03	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.3879	6.3879	6.2910	6.2910	0.0969	1.52%
2026-07-31	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.2910	6.2910	6.3209	6.3209	-0.0299	-0.47%
2026-07-30	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.3209	6.3209	6.0265	6.0265	0.2944	4.66%
2026-07-29	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.0265	6.0265	6.1748	6.1748	-0.1483	-2.46%
2026-07-28	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.1748	6.1748	6.2425	6.2425	-0.0677	-1.10%
2026-07-27	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.2425	6.2425	6.3018	6.3018	-0.0593	-0.94%
2026-07-24	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.3018	6.3018	6.3527	6.3527	-0.0509	-0.80%
2026-07-23	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.3527	6.3527	6.4257	6.4257	-0.0730	-1.14%
2026-07-22	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.4257	6.4257	6.4249	6.4249	0.0008	0.01%
2026-07-21	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.4249	6.4249	6.2885	6.2885	0.1364	2.12%
2026-07-20	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.2885	6.2885	6.2823	6.2823	0.0062	0.10%
2026-07-17	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.2823	6.2823	6.3480	6.3480	-0.0657	-1.05%
2026-07-16	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.3480	6.3480	6.4565	6.4565	-0.1085	-1.71%
2026-07-15	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.4565	6.4565	6.4710	6.4710	-0.0145	-0.22%
2026-07-14	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.4710	6.4710	6.3941	6.3941	0.0769	1.19%
2026-07-13	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.3941	6.3941	6.5241	6.5241	-0.1300	-2.03%
2026-07-10	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.5241	6.5241	6.4925	6.4925	0.0316	0.49%
2026-07-09	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.4925	6.4925	6.3962	6.3962	0.0963	1.48%
2026-07-08	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.3962	6.3962	6.3107	6.3107	0.0855	1.34%
2026-07-07	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.3107	6.3107	6.4112	6.4112	-0.1005	-1.59%
2026-07-06	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.4112	6.4112	6.3291	6.3291	0.0821	1.28%
2026-07-03	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.3291	6.3291	6.3328	6.3328	-0.0037	-0.06%
2026-07-02	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.3328	6.3328	6.4208	6.4208	-0.0880	-1.39%
2026-07-01	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.4208	6.4208	6.5378	6.5378	-0.1170	-1.82%
2026-06-30	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.5378	6.5378	6.3913	6.3913	0.1465	2.24%
2026-06-29	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.3913	6.3913	6.2888	6.2888	0.1025	1.60%
2026-06-26	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.2888	6.2888	6.3564	6.3564	-0.0676	-1.07%
2026-06-25	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.3564	6.3564	6.3588	6.3588	-0.0024	-0.04%
2026-06-24	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.3588	6.3588	6.3954	6.3954	-0.0366	-0.57%
2026-06-23	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.3954	6.3954	6.6230	6.6230	-0.2276	-3.56%
2026-06-22	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.6230	6.6230	6.6242	6.6242	-0.0012	-0.02%
2026-06-18	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	6.6242	6.6242	6.4578	6.4578	0.1664	2.51%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.63%