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广发恒生中国企业(QDII)A(广发恒生中国企业精明指数(QDII)A) - 基金主页(代码:006778)

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今天最新净值 0.6856 -0.0191 -2.71%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6856
成立日期：2019-03-07
基金类型：QDII
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.14亿元
基金公司：广发基金
基金经理：

广发恒生中国企业(QDII)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
09988	阿里巴巴-	0.0000	7.67%	2.92%
00700	腾讯控股	0.0000	7.65%	3.53%
03690	美团-W	0.0000	7.22%	2.81%
00939	建设银行	0.0000	6.83%	1.93%
02318	中国平安	0.0000	4.70%	3.30%
01810	小米集团-W	0.0000	4.16%	1.81%
01398	工商银行	0.0000	3.79%	1.57%
03968	招商银行	0.0000	3.55%	2.37%
00941	中国移动	0.0000	3.48%	-0.39%
01024	快手-W	0.0000	2.75%	1.84%
03988	2.61%	0.0000	0.00%	2.18%

广发恒生中国企业(QDII)A(006778)基金档案

基金代码	006778	基金简称	广发恒生中国企业(QDII)A	基金全称
发行日期	2019-01-21~2019-03-01	成立日期	2019-03-07	基金类型	QDII
基金经理		基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	0.14亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发产业甄选混合A	1.7734	4.32%
广发产业甄选混合C	1.7548	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
芯设计GF	0.6774	3.94%
广发成长领航一年持有混合A	2.2923	3.68%
广发成长领航一年持有混合C	2.2501	3.68%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
科芯片GF	1.2911	3.58%
广发成长甄选混合A	1.2499	3.51%