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2016年09月02日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.5850 0.5850 0.5740 0.5740 0.0110 1.92% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0932 0.0932 0.0915 0.0915 0.0017 1.86% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
3 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6220 0.6220 0.6110 0.6110 0.0110 1.80% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.0300 1.0300 1.0140 1.0140 0.0160 1.58% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.3940 0.3940 0.3880 0.3880 0.0060 1.55% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.9190 0.9190 0.9050 0.9050 0.0140 1.55% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
7 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.9400 0.9400 0.9260 0.9260 0.0140 1.51% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
8 505888 嘉实元和直投封闭混合 1.0932 1.1474 1.0770 1.1312 0.0162 1.50% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
9 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.9100 0.9500 0.8970 0.9370 0.0130 1.45% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
10 118001 易方达亚洲精选股票 0.7450 0.7450 0.7350 0.7350 0.0100 1.36% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
11 164815 工银国际原油人民币 0.8280 0.8280 0.8170 0.8170 0.0110 1.35% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
12 501018 南方原油A 0.9182 0.9182 0.9070 0.9070 0.0112 1.23% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1684 0.1684 0.1665 0.1665 0.0019 1.14% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
14 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.8440 0.8440 0.8350 0.8350 0.0090 1.08% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
15 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.1240 1.1240 1.1120 1.1120 0.0120 1.08% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
16 163208 诺安油气能源 0.8730 0.8730 0.8640 0.8640 0.0090 1.04% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
17 165510 信诚四国配置 0.7300 0.7300 0.7230 0.7230 0.0070 0.97% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
18 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.7470 0.7790 0.7400 0.7720 0.0070 0.95% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
19 512070 易方达沪深300非银ETF 1.7078 1.7078 1.6926 1.6926 0.0152 0.90% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
20 217015 招商全球资源股票(QDII) 0.9420 0.9420 0.9340 0.9340 0.0080 0.86% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000950 易方达证券保险ETF联接A 0.7735 0.7735 0.7670 0.7670 0.0065 0.85% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.2013 0.2259 0.1996 0.2242 0.0017 0.85% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
23 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.2040 1.7460 1.1940 1.7400 0.0100 0.84% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
24 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7199 0.7199 0.7139 0.7139 0.0060 0.84% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000934 国富大中华精选混合 0.9660 0.9660 0.9580 0.9580 0.0080 0.84% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.8530 0.8730 0.8460 0.8660 0.0070 0.83% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
27 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.1480 1.1480 1.1390 1.1390 0.0090 0.79% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
28 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.6470 0.6470 0.6420 0.6420 0.0050 0.78% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
29 160516 博时证券公司ETF联接A 1.1254 0.7125 1.1167 0.7070 0.0087 0.78% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001552 天弘中证证券保险A 0.7671 0.7671 0.7612 0.7612 0.0059 0.78% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.9078 0.9599 0.9009 0.9530 0.0069 0.77% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001553 天弘中证证券保险C 0.7647 0.7647 0.7589 0.7589 0.0058 0.76% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.3430 1.5030 1.3330 1.4930 0.0100 0.75% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
34 512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.0526 1.0526 1.0449 1.0449 0.0077 0.74% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8120 0.7670 0.8060 0.7630 0.0060 0.74% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.2490 1.2490 1.2400 1.2400 0.0090 0.73% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
37 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1885 0.0000 1.1799 0.0000 0.0086 0.73% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
38 002380 工银香港中小盘美元 0.1655 0.1655 0.1643 0.1643 0.0012 0.73% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
39 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1510 0.1510 0.1499 0.1499 0.0011 0.73% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
40 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1510 0.1510 0.1499 0.1499 0.0011 0.73% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
41 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1050 0.6350 1.0970 0.6310 0.0080 0.73% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001220 民生加银研究精选混合 0.8230 0.8230 0.8170 0.8170 0.0060 0.73% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
43 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1542 1.8575 1.1460 1.8493 0.0082 0.72% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
44 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1515 0.7008 1.1434 0.6958 0.0081 0.71% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
45 510130 中盘ETF 3.4810 1.1973 3.4566 1.1889 0.0244 0.71% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
46 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.0407 1.0407 1.0335 1.0335 0.0072 0.70% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
47 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0100 0.6310 1.0030 0.6270 0.0070 0.70% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
48 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.1560 1.3780 1.1480 1.3700 0.0080 0.70% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2026 0.2026 0.2012 0.2012 0.0014 0.70% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2335 0.2446 0.2319 0.2430 0.0016 0.69% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
51 161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.1640 0.7740 1.1560 0.7690 0.0080 0.69% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519602 海富通大中华混合(QDII) 0.8850 0.8850 0.8790 0.8790 0.0060 0.68% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
53 486002 工银全球精选股票(QDII) 1.6200 1.6200 1.6090 1.6090 0.0110 0.68% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.3590 1.3590 1.3500 1.3500 0.0090 0.67% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
55 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.7670 0.7670 0.7620 0.7620 0.0050 0.66% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
56 110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.1975 1.1975 1.1897 1.1897 0.0078 0.66% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519601 海富通中国海外混合 1.4030 1.6730 1.3940 1.6640 0.0090 0.65% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
58 502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.0860 1.0860 1.0790 1.0790 0.0070 0.65% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
59 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.0079 1.0079 1.0014 1.0014 0.0065 0.65% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
60 510010 交银上证180公司治理ETF 0.9440 1.0510 0.9380 1.0440 0.0060 0.64% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
61 002379 工银香港中小盘人民币 1.1040 1.1040 1.0970 1.0970 0.0070 0.64% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
62 690011 民生加银积极成长混合发起式 1.2540 1.2540 1.2460 1.2460 0.0080 0.64% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
63 161714 招商标普金砖四国指数 0.7990 0.7990 0.7940 0.7940 0.0050 0.63% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
64 167301 方正富邦中证保险A 0.9730 0.9820 0.9670 0.9760 0.0060 0.62% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
65 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.8070 0.8070 0.8020 0.8020 0.0050 0.62% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1794 0.1963 0.1783 0.1952 0.0011 0.62% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
67 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.9720 0.9720 0.9660 0.9660 0.0060 0.62% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
68 118002 易方达标普消费品指数A 1.3520 1.3520 1.3440 1.3440 0.0080 0.60% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
69 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6720 0.6720 0.6680 0.6680 0.0040 0.60% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
70 320013 诺安全球黄金 0.8420 0.9270 0.8370 0.9220 0.0050 0.60% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
71 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.3730 1.3730 1.3650 1.3650 0.0080 0.59% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
72 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.0170 1.0170 1.0110 1.0110 0.0060 0.59% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
73 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.5580 1.6580 1.5490 1.6490 0.0090 0.58% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
74 320017 诺安全球收益不动产 1.5560 1.5560 1.5470 1.5470 0.0090 0.58% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000979 景顺长城沪港深精选股票A 0.8900 0.8900 0.8850 0.8850 0.0050 0.57% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
76 510030 华宝上证180价值ETF 3.8780 1.3280 3.8560 1.3200 0.0220 0.57% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519686 交银上证180公司治理联接 1.0670 1.0670 1.0610 1.0610 0.0060 0.57% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
78 510110 海富通上证周期ETF 3.0530 1.2250 3.0360 1.2180 0.0170 0.56% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001542 国泰互联网+股票 1.2610 1.2610 1.2540 1.2540 0.0070 0.56% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
80 510230 国泰上证180金融ETF 5.2277 1.4847 5.1993 1.4767 0.0284 0.55% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
81 002653 泰康沪港深精选混合 1.0930 1.0930 1.0870 1.0870 0.0060 0.55% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519027 海富通上证周期ETF联接 1.0920 1.0920 1.0860 1.0860 0.0060 0.55% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
83 510180 华安上证180ETF 2.9147 2.9612 2.8989 2.9465 0.0158 0.55% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
84 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0930 1.1430 1.0870 1.1370 0.0060 0.55% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
85 510650 上证金融地产发起式ETF 1.4819 1.4819 1.4738 1.4738 0.0081 0.55% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
86 110025 易方达资源行业混合 0.9390 0.9390 0.9340 0.9340 0.0050 0.54% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.1250 1.1250 1.1190 1.1190 0.0060 0.54% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
88 159933 国投瑞银金融地产ETF 1.5934 1.5934 1.5849 1.5849 0.0085 0.54% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
89 160719 嘉实黄金 0.7470 0.7470 0.7430 0.7430 0.0040 0.54% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
90 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.1080 1.1080 1.1020 1.1020 0.0060 0.54% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
91 161116 易方达黄金主题人民币A 0.7580 0.7580 0.7540 0.7540 0.0040 0.53% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519180 万家180指数A 0.7791 3.1191 0.7750 3.1150 0.0041 0.53% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
93 020021 国泰金融ETF联接A 1.4345 1.4345 1.4270 1.4270 0.0075 0.53% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
94 510660 华夏医药ETF 1.5279 1.5279 1.5198 1.5198 0.0081 0.53% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7840 0.7840 0.7800 0.7800 0.0040 0.51% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
96 510090 建信上证社会责任ETF 1.2787 1.5255 1.2722 1.5177 0.0065 0.51% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
97 161211 国投沪深300金融地产联接 1.2996 1.2996 1.2930 1.2930 0.0066 0.51% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
98 040180 华安上证180ETF联接A 1.1768 1.1768 1.1708 1.1708 0.0060 0.51% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
99 240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.3730 1.4030 1.3660 1.3960 0.0070 0.51% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
100 160125 南方香港优选股票 0.8259 0.9159 0.8217 0.9117 0.0042 0.51% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.1970 1.3070 1.1910 1.3010 0.0060 0.50% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519696 交银环球精选混合(QDII) 1.6110 1.9310 1.6030 1.9230 0.0080 0.50% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
103 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.4936 1.4936 1.4861 1.4861 0.0075 0.50% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
104 512640 嘉实中证金融地产ETF 1.6745 1.6745 1.6661 1.6661 0.0084 0.50% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.0330 1.0330 1.0280 1.0280 0.0050 0.49% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519032 海富通上证非周期ETF联接 1.0360 1.0360 1.0310 1.0310 0.0050 0.49% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
107 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.0340 1.7030 1.0290 1.7000 0.0050 0.49% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
108 150170 汇添富恒生指数分级B 1.0180 0.0000 1.0130 0.0000 0.0050 0.49% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.8870 1.8870 1.8780 1.8780 0.0090 0.48% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
110 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.4786 1.1907 0.4763 1.1850 0.0023 0.48% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
111 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.4359 1.4359 1.4290 1.4290 0.0069 0.48% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
112 159923 大成中证A100ETF 1.2660 1.2660 1.2600 1.2600 0.0060 0.48% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
113 159940 广发中证全指金融地产ETF 0.7916 0.7916 0.7878 0.7878 0.0038 0.48% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.1075 1.1075 1.1023 1.1023 0.0052 0.47% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
115 510120 海富通上证非周期ETF 2.5540 1.0760 2.5420 1.0710 0.0120 0.47% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
116 202021 南方小康ETF联接A 1.0549 1.0749 1.0500 1.0700 0.0049 0.47% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
117 510060 工银上证央企ETF 1.5185 0.9713 1.5116 0.9669 0.0069 0.46% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001469 广发中证全指金融地产联接A 0.8854 0.8854 0.8814 0.8814 0.0040 0.45% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
119 510190 华安上证50ETF 3.1580 1.2100 3.1440 1.2050 0.0140 0.45% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
120 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.1200 1.1200 1.1150 1.1150 0.0050 0.45% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
121 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.1060 0.7430 1.1010 0.7400 0.0050 0.45% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
122 002979 广发中证全指金融地产联接C 0.8873 0.8873 0.8834 0.8834 0.0039 0.44% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519709 交银全球资源混合(QDII) 1.1790 1.2020 1.1740 1.1970 0.0050 0.43% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
124 161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.1740 1.2240 1.1690 1.2190 0.0050 0.43% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
125 502040 长盛上证50指数(LOF) 0.9260 0.9260 0.9220 0.9220 0.0040 0.43% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
126 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.8030 1.9101 0.7996 1.9067 0.0034 0.43% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
127 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1570 1.3370 1.1520 1.3320 0.0050 0.43% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
128 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 0.9440 1.5780 0.9400 1.5740 0.0040 0.43% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
129 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4700 0.4700 0.4680 0.4680 0.0020 0.43% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
130 510710 博时上证50ETF 2.2533 0.6966 2.2438 0.6937 0.0095 0.42% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
131 040190 华安上证50ETF联接A 1.2070 1.2070 1.2020 1.2020 0.0050 0.42% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
132 162213 宏利沪深300指数A 1.1614 1.6014 1.1566 1.5966 0.0048 0.42% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
133 350002 天治低碳经济混合 0.7202 3.2452 0.7172 3.2422 0.0030 0.42% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
134 159916 建信深证基本面60ETF 2.5611 1.3954 2.5504 1.3896 0.0107 0.42% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
135 399001 中海上证50指数增强 0.9660 0.9660 0.9620 0.9620 0.0040 0.42% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
136 502048 易方达上证50指数(LOF)A 1.1072 0.0000 1.1027 0.0000 0.0045 0.41% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001051 华夏上证50ETF联接A 0.7410 0.7410 0.7380 0.7380 0.0030 0.41% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
138 160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.7370 0.4540 0.7340 0.4520 0.0030 0.41% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
139 510270 中银上证国企100ETF 0.9820 1.1460 0.9780 1.1410 0.0040 0.41% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
140 501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.0653 1.0653 1.0609 1.0609 0.0044 0.41% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
141 240022 华宝资源优选混合A 1.2230 1.2230 1.2180 1.2180 0.0050 0.41% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
142 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.1475 1.1475 1.1428 1.1428 0.0047 0.41% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001768 华宝中国互联股票美元 0.1491 0.1491 0.1485 0.1485 0.0006 0.40% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
144 510680 万家上证50ETF 1.8103 1.8103 1.8031 1.8031 0.0072 0.40% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
145 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7450 1.2860 0.7420 1.2830 0.0030 0.40% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
146 510050 华夏上证50ETF 2.2810 3.0450 2.2720 3.0340 0.0090 0.40% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
147 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 1.0030 1.0030 0.9990 0.9990 0.0040 0.40% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
148 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 0.9923 0.5639 0.9883 0.5617 0.0040 0.40% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001237 博时上证50ETF联接A 0.7579 0.7579 0.7549 0.7549 0.0030 0.40% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
150 530015 建信深证基本面60ETF联接A 1.3607 1.3607 1.3553 1.3553 0.0054 0.40% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
151 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 3.3721 1.3128 3.3585 1.3078 0.0136 0.40% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
152 502013 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 0.7540 0.0000 0.7510 0.0000 0.0030 0.40% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
153 161718 招商沪深300高贝塔 0.7800 1.3510 0.7770 1.3480 0.0030 0.39% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
154 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.2830 1.3430 1.2780 1.3380 0.0050 0.39% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
155 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.7760 0.7910 0.7730 0.7880 0.0030 0.39% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001549 天弘上证50ETF联接C 0.8483 0.8483 0.8450 0.8450 0.0033 0.39% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001548 天弘上证50ETF联接A 0.8515 0.8515 0.8482 0.8482 0.0033 0.39% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
158 690004 民生加银稳健成长混合 1.2850 1.2850 1.2800 1.2800 0.0050 0.39% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
159 159925 南方沪深300ETF 1.3466 1.1806 1.3414 1.1760 0.0052 0.39% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
160 241001 华宝海外中国成长混合 1.2870 1.2870 1.2820 1.2820 0.0050 0.39% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
161 160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.7820 0.7820 0.7790 0.7790 0.0030 0.39% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
162 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.5470 1.6150 1.5410 1.6090 0.0060 0.39% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000051 华夏沪深300ETF联接A 1.0590 1.0590 1.0550 1.0550 0.0040 0.38% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1826 0.1826 0.1819 0.1819 0.0007 0.38% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1826 0.1826 0.1819 0.1819 0.0007 0.38% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
166 159919 嘉实沪深300ETF 3.5700 1.3645 3.5565 1.3594 0.0135 0.38% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
167 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 1.4666 1.4666 1.4610 1.4610 0.0056 0.38% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
168 310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.1786 1.1786 1.1741 1.1741 0.0045 0.38% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
169 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 1.0670 0.0000 1.0630 0.0000 0.0040 0.38% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
170 213010 宝盈中证A100指数增强A 1.0580 1.0580 1.0540 1.0540 0.0040 0.38% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.0032 1.0032 0.9995 0.9995 0.0037 0.37% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
172 002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.0840 1.0840 1.0800 1.0800 0.0040 0.37% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
173 513600 南方恒指ETF 2.0599 1.0684 2.0524 1.0645 0.0075 0.37% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
174 510310 易方达沪深300发起式ETF 1.3810 1.3810 1.3759 1.3759 0.0051 0.37% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
175 513660 华夏沪港通恒生ETF 2.0376 1.0579 2.0300 1.0539 0.0076 0.37% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
176 161620 融通核心价值混合A 0.8360 0.8360 0.8330 0.8330 0.0030 0.36% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000042 财通中证ESG100指数增强A 1.4010 1.4010 1.3960 1.3960 0.0050 0.36% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2202 0.2601 0.2194 0.2593 0.0008 0.36% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
179 110020 易方达沪深300ETF联接A 1.0979 1.0979 1.0940 1.0940 0.0039 0.36% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
180 002310 创金合信沪深300指数增强A 0.9532 0.9532 0.9498 0.9498 0.0034 0.36% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
181 002315 创金合信沪深300指数增强C 0.9526 0.9526 0.9492 0.9492 0.0034 0.36% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
182 159910 嘉实深证基本面120ETF 1.3263 1.3263 1.3215 1.3215 0.0048 0.36% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
183 167601 国金300指数增强A 0.8740 1.4337 0.8709 1.4287 0.0031 0.36% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
184 671010 西部利得策略优选混合A 0.8530 0.8530 0.8500 0.8500 0.0030 0.35% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000297 鹏华可转债债券A 0.8610 0.8610 0.8580 0.8580 0.0030 0.35% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
186 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.9424 2.8104 0.9391 2.8071 0.0033 0.35% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
187 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.1440 0.6820 1.1400 0.6800 0.0040 0.35% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
188 518800 国泰黄金ETF 2.8041 1.0607 2.7944 1.0571 0.0097 0.35% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
189 161811 银华沪深300指数A 0.8600 0.0000 0.8570 0.0000 0.0030 0.35% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
190 510330 华夏沪深300ETF 3.5212 1.4741 3.5090 1.4691 0.0122 0.35% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 1.1610 1.1610 1.1570 1.1570 0.0040 0.35% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519671 银河沪深300价值指数A 1.1620 1.1620 1.1580 1.1580 0.0040 0.35% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
193 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.9977 0.9977 0.9943 0.9943 0.0034 0.34% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
194 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.2366 1.2366 1.2324 1.2324 0.0042 0.34% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
195 502020 国金上证50指数增强(LOF) 1.1660 0.0000 1.1620 0.0000 0.0040 0.34% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
196 161210 国投瑞银新兴市场股票 0.8890 0.8890 0.8860 0.8860 0.0030 0.34% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
197 159934 易方达黄金ETF 2.8103 1.1449 2.8007 1.1410 0.0096 0.34% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
198 513500 博时标普500ETF 1.3423 1.3423 1.3378 1.3378 0.0045 0.34% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
199 518880 华安黄金ETF 2.8226 1.0659 2.8129 1.0622 0.0097 0.34% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
200 519100 长盛中证A100指数 0.9461 1.6371 0.9429 1.6339 0.0032 0.34% 2016-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
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