长盛中证申万一带一路指数(LOF)(一带一路) - 基金主页(代码:502013)

今天最新净值 1.3851 -0.0011 -0.08% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.4951 0.0214 1.4502% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3851
成立日期：2015-05-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.2082亿
最近资产：2.70亿
基金公司：长盛基金
基金经理：陈亘斯

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.85%	-1.60%	-5.45%	-2.39%	-0.07%	40.28%	19.19%	-34.92%
同类排名	3064/4773	2960/5467	2414/5421	1289/5238	2616/4400	1867/2954	1501/2253	-

长盛中证申万一带一路指数(LOF)(502013)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3934	0.60%
2026-09-17	1.3851	-0.08%
2026-09-16	1.3862	0.07%
2026-09-15	1.3852	-0.74%
2026-09-14	1.3955	0.23%
2026-09-11	1.3923	-1.09%

长盛中证申万一带一路指数(LOF)分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-12-31		份额折算	暂未确定份额折算比例
	2020-11-30		份额折算	每份份额折算1.01854份
	2019-11-29		份额折算	每份份额折算1.02342份
	2017-11-30		份额折算	每份份额折算1.02855份
	2016-11-30		份额折算	每份份额折算1.03324份

长盛中证申万一带一路指数(LOF)基金动态

长盛中证申万一带一路指数(LOF) 分级B基金震荡市玩“心跳”：不足一个月9只净值下跌超30%

据知情人士透露，分级基金管理规模的下降会更方便基金管理人整改分级基金，稳定地降低分级基金规模已是目前多家基金公司工作的重点之一。
关联基金：国泰国证房地产行业指数分级B 国泰国证房地产行业指数A 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 鹏华证券分级B 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 长盛中证申万一带一路分级B 易方达中证万得并购重组(LOF) 易方达重组分级B
长盛中证申万一带一路指数(LOF) 央企混改板块涨势强劲相关基金浮盈大增

受中国联通涨停影响，博时上证超大盘ETF的单日净值估算涨幅为0.63%，前海开源外向企业股票单日估算涨幅为0.60%，广发鑫富混合A单日估算涨幅为1.14%，中证南方小康产业指数ETF的单日净值估算涨幅高达1.66%。
关联基金：富国中证国有企业改革分级B 嘉实基本面50指数(LOF)A 富国中证国有企业改革指数(LOF)A 博时上证超大盘ETF 大成产业升级股票(LOF)A 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 南方中证国有企业改革指数(LOF)A 易方达中证国企改革(LOF)A
长盛中证申万一带一路指数(LOF) 三类基金助你扫遍“一带一路”主题

需要指出的是，也有部分重仓“一带一路”概念股的QDII可以助一臂之力。中国基金报记者统计显示，目前有些QDII前十大重仓股中有配置相关“一带一路”概念股，主要配置的是中国石油、中国石化、中兴通讯、上海电气、厦门港务等。
关联基金：东吴进取策略混合A 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 鹏华新丝路分级万家品质生活混合A

长盛中证申万一带一路指数(LOF)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.0000	6.25%	6.71%
300502	新易盛	0.0000	5.55%	1.64%
300274	阳光电源	0.0000	5.06%	-2.29%
300750	宁德时代	0.0000	4.68%	-1.24%
600900	长江电力	0.0000	4.61%	1.35%
600519	贵州茅台	0.0000	4.49%	-0.05%
000333	美的集团	0.0000	4.41%	1.17%
601899	紫金矿业	0.0000	4.31%	5.30%
300394	天孚通信	0.0000	4.23%	0.07%
000651	格力电器	0.0000	2.81%	1.79%

长盛中证申万一带一路指数(LOF)(502013)基金档案

基金代码	502013	基金简称	长盛中证申万一带一路指数(LOF)	基金全称
发行日期	2015-05-12~2015-05-26	成立日期	2015-05-29	基金类型	指数型-股票
基金经理	陈亘斯	基金托管人		基金公司	长盛基金
最近资产	2.70亿	最近份额	2.2082亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛上证科创板芯片指数A	1.4338	3.64%
长盛上证科创板芯片指数C	1.4314	3.63%
长盛上证科创板综合指数增强A	1.0669	3.35%
长盛上证科创板综合指数增强C	1.0637	3.35%
长盛转型	0.8090	3.19%
长盛核心成长混合A	2.1340	3.10%
长盛核心成长混合C	2.0825	3.09%
长盛城镇化主题混合A	4.0838	2.98%
长盛新兴成长混合A	4.2969	2.90%
长盛电子信息主题混合A	1.7388	2.75%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%