长盛中证申万一带一路指数(LOF)(一带一路)基金净值查询(502013)
今天最新净值
1.3955
0.0032 0.23%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4951
0.0214 1.4502%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3955
- 成立日期：2015-05-29
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.2082亿
- 最近资产：2.70亿
- 基金公司：长盛基金
- 基金经理：陈亘斯
近一月长盛中证申万一带一路指数(LOF)|一带一路基金净值查询
近一月,长盛中证申万一带一路指数(LOF)(502013)基金累计收益率-3.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
502013 |
长盛中证申万一带一路指数(LOF) |
1.3852 |
1.3852 |
1.3955 |
1.3955 |
-0.0103 |
-0.74% |
| 2026-09-14 |
502013 |
长盛中证申万一带一路指数(LOF) |
1.3955 |
1.3955 |
1.3923 |
1.3923 |
0.0032 |
0.23% |
| 2026-09-11 |
502013 |
长盛中证申万一带一路指数(LOF) |
1.3923 |
1.3923 |
1.4076 |
1.4076 |
-0.0153 |
-1.09% |
| 2026-09-10 |
502013 |
长盛中证申万一带一路指数(LOF) |
1.4076 |
1.4076 |
1.4108 |
1.4108 |
-0.0032 |
-0.23% |
| 2026-09-09 |
502013 |
长盛中证申万一带一路指数(LOF) |
1.4108 |
1.4108 |
1.4075 |
1.4075 |
0.0033 |
0.23% |
| 2026-09-08 |
502013 |
长盛中证申万一带一路指数(LOF) |
1.4075 |
1.4075 |
1.4086 |
1.4086 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
502013 |
长盛中证申万一带一路指数(LOF) |
1.4086 |
1.4086 |
1.4087 |
1.4087 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-04 |
502013 |
长盛中证申万一带一路指数(LOF) |
1.4087 |
1.4087 |
1.4063 |
1.4063 |
0.0024 |
0.17% |
| 2026-09-03 |
502013 |
长盛中证申万一带一路指数(LOF) |
1.4063 |
1.4063 |
1.4033 |
1.4033 |
0.0030 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
502013 |
长盛中证申万一带一路指数(LOF) |
1.4033 |
1.4033 |
1.4179 |
1.4179 |
-0.0146 |
-1.03% |
|
|
| 2026-09-01 |
502013 |
长盛中证申万一带一路指数(LOF) |
1.4179 |
1.4179 |
1.4228 |
1.4228 |
-0.0049 |
-0.34% |
| 2026-08-31 |
502013 |
长盛中证申万一带一路指数(LOF) |
1.4228 |
1.4228 |
1.4287 |
1.4287 |
-0.0059 |
-0.41% |
| 2026-08-28 |
502013 |
长盛中证申万一带一路指数(LOF) |
1.4287 |
1.4287 |
1.4352 |
1.4352 |
-0.0065 |
-0.45% |
| 2026-08-27 |
502013 |
长盛中证申万一带一路指数(LOF) |
1.4352 |
1.4352 |
1.4383 |
1.4383 |
-0.0031 |
-0.22% |
| 2026-08-26 |
502013 |
长盛中证申万一带一路指数(LOF) |
1.4383 |
1.4383 |
1.4352 |
1.4352 |
0.0031 |
0.22% |
| 2026-08-25 |
502013 |
长盛中证申万一带一路指数(LOF) |
1.4352 |
1.4352 |
1.4374 |
1.4374 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2026-08-24 |
502013 |
长盛中证申万一带一路指数(LOF) |
1.4374 |
1.4374 |
1.4546 |
1.4546 |
-0.0172 |
-1.18% |
| 2026-08-21 |
502013 |
长盛中证申万一带一路指数(LOF) |
1.4546 |
1.4546 |
1.4526 |
1.4526 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-08-20 |
502013 |
长盛中证申万一带一路指数(LOF) |
1.4526 |
1.4526 |
1.4434 |
1.4434 |
0.0092 |
0.64% |
| 2026-08-19 |
502013 |
长盛中证申万一带一路指数(LOF) |
1.4434 |
1.4434 |
1.4694 |
1.4694 |
-0.0260 |
-1.77% |
| 2026-08-18 |
502013 |
长盛中证申万一带一路指数(LOF) |
1.4694 |
1.4694 |
1.4649 |
1.4649 |
0.0045 |
0.31% |
| 2026-08-17 |
502013 |
长盛中证申万一带一路指数(LOF) |
1.4649 |
1.4649 |
1.4422 |
1.4422 |
0.0227 |
1.57% |
