海富通上证非周期ETF(非周ETF) - 基金主页(代码:510120)

今天最新净值 3.5103 -0.0132 -0.37%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4788
成立日期：2011-04-22
基金类型：指数型-股票
成立份额：6.523亿份
最近份额：0.0171亿
最近资产：0.06亿
基金公司：海富通基金
基金经理：

海富通上证非周期ETF分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2011-05-18		份额折算	每份份额折算0.421269份

海富通上证非周期ETF基金动态

海富通上证非周期ETF 海富通欣利混合发行江勇“一拖十二”1只基金净值回报率跌至-6.86%

自2021年7月16日，麦静起任博时养老目标2045五年持有混合发起(FOF)基金经理。截至2021年7月23日，麦静共任职7只混合型基金基金经理，任职时间均未满一年。
标签：混合混合型投资经理规模资产关联基金：海富通上证非周期ETF 海富通上证非周期ETF 海富通上证周期ETF 海富通上证周期ETF 海富通中证港股通科技ETF 海富通中证500增强A 天弘荣享定开债信澳新能源精选混合A
海富通上证非周期ETF 挤破头！这个规模ETF太火了，14家基金公司争相申报

此外，今年以来累计已有8只ETF清盘，分别包括建信中证800ETF、富国恒生中国企业ETF、华安MSCI中国A股国际ETF、海富通上证周期产业债ETF、中信建投北京50ETF等，这一数量已与去年全年持平。
标签：规模指数公司上市截至科技申报关联基金：富国创业板ETF 富国恒生中国企业ETF 海富通上证非周期ETF 海富通上证非周期ETF 海富通上证周期产业债ETF 嘉实中关村A股ETF 嘉实中证500成长估值ETF 嘉实中证中期国债ETF
海富通上证非周期ETF 华安基金杨明新混基推出名下1只混基长跑“乏力”不敌同类平均

截至2021年3月2日，张航在手5只混合型基金和1只债券型基金。其中，混基国金自主创新混合A的任职回报率“告负”，为-4.01%。
标签：投资证券投资债券混合型证券经理混合关联基金：国金惠安利率债A 国金惠盈纯债A 国金自主创新混合A 海富通全球收益债券人民币海富通上清所短融债券A 海富通上证5年期地方政府债ETF 海富通上证非周期ETF 海富通上证非周期ETF

海富通上证非周期ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0600	15.66%	-0.05%
600900	长江电力	0.8800	3.09%	1.35%
600276	恒瑞医药	0.4100	3.04%	1.63%
600887	伊利股份	0.5600	2.52%	0.82%
600309	万华化学	0.1800	2.46%	0.16%
601012	隆基绿能	0.5300	2.44%	1.22%
603259	药明康德	0.1800	1.81%	6.71%
601668	中国建筑	1.8700	1.78%	0.83%
688111	金山办公	0.0200	1.50%	1.04%
688981	中芯国际	0.1800	1.46%	1.23%

海富通上证非周期ETF(510120)基金档案

基金代码	510120	基金简称	海富通上证非周期ETF	基金全称	上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金
发行日期	2011-03-21	成立日期	2011-04-22	基金类型	指数型-股票
基金经理		基金托管人	工商银行	基金公司	海富通基金
最近资产	0.06亿	最近份额	0.0171亿	成立份额	6.523亿份
管理费率	0.50%	申购费率	---	赎回费率	---

基金名称	单位净值	日增长率
海富通成长价值混合C	1.0530	3.23%
海富通成长价值混合A	1.1027	3.22%
海富通先进制造股票C	1.6170	3.09%
海富通先进制造股票A	1.6613	3.08%
海富通科技创新混合A	1.7189	2.81%
海富通科技创新混合C	1.6221	2.80%
海富通电子信息传媒产业股票C	5.9204	2.79%
海富通电子信息传媒产业股票A	6.3539	2.79%
海富精选	0.6864	2.79%
海富通贰号	1.8501	2.79%

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%