| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -1.00% | - | -4.36% | -7.74% | 2.38% | 48.63% | 29.26% | 126.78% |
| 同类排名 | 2868/4772 | 3584/5512 | 2769/5423 | 2760/5237 | 2533/4403 | 1559/2954 | 1122/2255 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 4.7811 | 1.06% |
| 2026-09-17 | 4.7306 | -0.44% |
| 2026-09-16 | 4.7514 | 0.70% |
| 2026-09-15 | 4.7184 | -0.65% |
| 2026-09-14 | 4.7494 | -0.67% |
| 2026-09-11 | 4.7813 | -0.83% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2025-12-05 | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 分红 | 每份派现金0.0728元 |
| 2025-03-28 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 分红 | 每份派现金0.0661元 |
| 2024-09-13 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | 分红 | 每份派现金0.0453元 |
| 2021-09-10 | 2021-09-13 | 2021-09-14 | 分红 | 每份派现金0.0700元 |
| 2020-09-11 | 2020-09-14 | 2020-09-15 | 分红 | 每份派现金0.1520元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 4.87% | 0.60% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 3.57% | -1.24% |
| 300502 | 新易盛 | 0.0000 | 2.90% | 1.64% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 2.54% | -0.05% |
| 603986 | 兆易创新 | 0.0000 | 1.87% | 0.13% |
| 601318 | 中国平安 | 0.0000 | 1.75% | 1.13% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.0000 | 1.71% | 5.89% |
| 600036 | 招商银行 | 0.0000 | 1.51% | 1.47% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 1.42% | 5.30% |
| 002371 | 北方华创 | 0.0000 | 1.32% | -0.09% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A | 1.7924 | 4.04% |
| 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C | 1.7869 | 4.04% |
| 嘉实绿色主题股票发起式A | 2.3015 | 3.84% |
| 嘉实绿色主题股票发起式C | 2.2528 | 3.84% |
| 科创芯片 | 1.1836 | 3.58% |
| 嘉实中证芯片产业指数发起式A | 1.7618 | 3.48% |
| 嘉实中证芯片产业指数发起式C | 1.7421 | 3.47% |
| 嘉实前沿创新混合 | 2.4200 | 3.40% |
| 嘉实中证半导指数增强发起式A | 3.3511 | 3.33% |
| 嘉实中证半导指数增强发起式C | 3.3145 | 3.33% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 地产基金 | 0.2383 | 6.81% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 地产LOF | 0.4879 | 5.26% |
| 地产ETF华宝 | 0.4908 | 5.22% |
| 房地产ETF银华 | 0.4402 | 5.20% |
| 港股通信息技术ETF富国 | 1.2710 | 4.25% |
| 港股通信息技术ETF易方达 | 1.2652 | 4.24% |
| 港股信息 | 1.2189 | 4.24% |