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嘉实沪深300ETF(300ETF) - 基金主页(代码:159919)

今天最新净值 4.7306 -0.0208 -0.44% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 4.8660 0.0217 0.4479% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:2.1807
  • 成立日期:2012-05-07
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:193.333亿份
  • 最近份额:41.7162亿
  • 最近资产:1971.24亿元
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:刘珈吟
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -1.00% - -4.36% -7.74% 2.38% 48.63% 29.26% 126.78%
同类排名 2868/4772 3584/5512 2769/5423 2760/5237 2533/4403 1559/2954 1122/2255 -
嘉实沪深300ETF(159919)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 4.7811 1.06%
2026-09-17 4.7306 -0.44%
2026-09-16 4.7514 0.70%
2026-09-15 4.7184 -0.65%
2026-09-14 4.7494 -0.67%
2026-09-11 4.7813 -0.83%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2025-12-05 2025-12-08 2025-12-09 分红 每份派现金0.0728元
2025-03-28 2025-03-31 2025-04-01 分红 每份派现金0.0661元
2024-09-13 2024-09-18 2024-09-19 分红 每份派现金0.0453元
2021-09-10 2021-09-13 2021-09-14 分红 每份派现金0.0700元
2020-09-11 2020-09-14 2020-09-15 分红 每份派现金0.1520元
嘉实沪深300ETF基金动态
嘉实沪深300ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300308 中际旭创 0.0000 4.87% 0.60%
300750 宁德时代 0.0000 3.57% -1.24%
300502 新易盛 0.0000 2.90% 1.64%
600519 贵州茅台 0.0000 2.54% -0.05%
603986 兆易创新 0.0000 1.87% 0.13%
601318 中国平安 0.0000 1.75% 1.13%
688256 寒武纪 0.0000 1.71% 5.89%
600036 招商银行 0.0000 1.51% 1.47%
601899 紫金矿业 0.0000 1.42% 5.30%
002371 北方华创 0.0000 1.32% -0.09%
嘉实沪深300ETF(159919)基金档案
基金代码 159919 基金简称 嘉实沪深300ETF 基金全称 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金
发行日期 2012-04-05 成立日期 2012-05-07 基金类型 指数型-股票
基金经理 刘珈吟 基金托管人 中国银行 基金公司 嘉实基金
最近资产 1971.24亿元 最近份额 41.7162亿 成立份额 193.333亿份
管理费率 0.50% 申购费率 --- 赎回费率 ---
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%