嘉实沪深300ETF(300ETF)(159919)基金分红送配

今天最新净值 4.7306 -0.0208 -0.44%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1807
成立日期：2012-05-07
基金类型：指数型-股票
成立份额：193.333亿份
最近份额：41.7162亿
最近资产：1971.24亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：刘珈吟

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-12-05	2025-12-08	2025-12-09	每份派现金0.0728元
2025-03-28	2025-03-31	2025-04-01	每份派现金0.0661元
2024-09-13	2024-09-18	2024-09-19	每份派现金0.0453元
2021-09-10	2021-09-13	2021-09-14	每份派现金0.0700元
2020-09-11	2020-09-14	2020-09-15	每份派现金0.1520元

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2019-01-11	份额折算	每份份额折算1.11068份
2012-11-30	份额折算	每份份额折算0.38222份

基金动态

嘉实沪深300ETF 1165亿元！宽基ETF成交再放量资金持续流出

1月28日，宽基ETF成交放量，四只“巨无霸”沪深300ETF成交额均创上市以来新高。其中，华泰柏瑞沪深300ETF成交额首次突破400亿元，易方达沪深300ETF成交额也超过300亿元。有色金属主题ETF也强势吸金，年内净流入超过440亿元，总规模已突破1100亿元，而2025年初规模尚不足百亿元。
标签：成交额成交规模黄金流出净流入超过合计关联基金：博时黄金ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华夏沪深300ETF 华夏沪深300ETF 华夏上证50ETF 嘉实沪深300ETF 金ETF
嘉实沪深300ETF 部分宽基ETF继续放量成交资金流向传递重要信号！

1月20日，部分宽基ETF继续放量成交。从近期ETF的资金流向看，宽基ETF频遭赎回，行业主题ETF强势吸金。从近四个交易日看，宽基ETF净流出超2500亿元。“去年四季度增加了周期的配置，减少了科技的配置，维持整体偏低波的投资风格。展望下个季度，海外人工智能算力板块将会开启业绩释放的高峰，并且一些周期行业开始触底反弹，有望受益于经济的恢复，会择机增加周期行业的配置
标签：流出净流入限购成交周期行业成交额关联基金：华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞中证A500ETF 华夏沪深300ETF 华夏沪深300ETF 华夏上证50ETF 华夏中证1000ETF 华夏中证A500ETF

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%