嘉实沪深300ETF(300ETF)基金净值查询(159919)

今天最新净值 4.7494 -0.0319 -0.67% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 4.8660 0.0217 0.4479% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1887
成立日期：2012-05-07
基金类型：指数型-股票
成立份额：193.333亿份
最近份额：41.7162亿
最近资产：1971.24亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：刘珈吟

近一月嘉实沪深300ETF|300ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实沪深300ETF(159919)基金累计收益率-3.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	159919	嘉实沪深300ETF	4.7184	2.1755	4.7494	2.1887	-0.0310	-0.65%
2026-09-14	159919	嘉实沪深300ETF	4.7494	2.1887	4.7813	2.2022	-0.0319	-0.67%
2026-09-11	159919	嘉实沪深300ETF	4.7813	2.2022	4.8214	2.2192	-0.0401	-0.83%
2026-09-10	159919	嘉实沪深300ETF	4.8214	2.2192	4.8444	2.2290	-0.0230	-0.47%
2026-09-09	159919	嘉实沪深300ETF	4.8444	2.2290	4.8295	2.2227	0.0149	0.31%
2026-09-08	159919	嘉实沪深300ETF	4.8295	2.2227	4.8467	2.2300	-0.0172	-0.35%
2026-09-07	159919	嘉实沪深300ETF	4.8467	2.2300	4.8184	2.2180	0.0283	0.59%
2026-09-04	159919	嘉实沪深300ETF	4.8184	2.2180	4.8228	2.2198	-0.0044	-0.09%
2026-09-03	159919	嘉实沪深300ETF	4.8228	2.2198	4.8177	2.2177	0.0051	0.11%
2026-09-02	159919	嘉实沪深300ETF	4.8177	2.2177	4.8849	2.2462	-0.0672	-1.39%

2026-09-01	159919	嘉实沪深300ETF	4.8849	2.2462	4.8991	2.2522	-0.0142	-0.29%
2026-08-31	159919	嘉实沪深300ETF	4.8991	2.2522	4.8825	2.2452	0.0166	0.34%
2026-08-28	159919	嘉实沪深300ETF	4.8825	2.2452	4.9039	2.2543	-0.0214	-0.44%
2026-08-27	159919	嘉实沪深300ETF	4.9039	2.2543	4.8605	2.2358	0.0434	0.89%
2026-08-26	159919	嘉实沪深300ETF	4.8605	2.2358	4.8194	2.2184	0.0411	0.85%
2026-08-25	159919	嘉实沪深300ETF	4.8194	2.2184	4.8306	2.2231	-0.0112	-0.23%
2026-08-24	159919	嘉实沪深300ETF	4.8306	2.2231	4.8898	2.2483	-0.0592	-1.23%
2026-08-21	159919	嘉实沪深300ETF	4.8898	2.2483	4.8597	2.2355	0.0301	0.62%
2026-08-20	159919	嘉实沪深300ETF	4.8597	2.2355	4.8555	2.2337	0.0042	0.09%
2026-08-19	159919	嘉实沪深300ETF	4.8555	2.2337	4.9993	2.2948	-0.1438	-2.96%
2026-08-18	159919	嘉实沪深300ETF	4.9993	2.2948	5.0155	2.3016	-0.0162	-0.32%
2026-08-17	159919	嘉实沪深300ETF	5.0155	2.3016	4.9360	2.2679	0.0795	1.59%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%
嘉实产业精选混合C	2.4425	4.14%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.8156	4.08%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%