长盛中证A100指数(长盛100)基金净值查询(519100)
今天最新净值
1.4834
-0.0103 -0.69%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5287
0.0049 0.3211%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.7111
- 成立日期：2006-11-22
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：40.314亿份
- 最近份额：1.9937亿
- 最近资产：2.60亿
- 基金公司：长盛基金
- 基金经理：陈亘斯
近一月长盛中证A100指数|长盛100基金净值查询
近一月,长盛中证A100指数(519100)基金累计收益率-5.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
519100 |
长盛中证A100指数 |
1.4713 |
2.6990 |
1.4834 |
2.7111 |
-0.0121 |
-0.82% |
| 2026-09-14 |
519100 |
长盛中证A100指数 |
1.4834 |
2.7111 |
1.4937 |
2.7214 |
-0.0103 |
-0.69% |
| 2026-09-11 |
519100 |
长盛中证A100指数 |
1.4937 |
2.7214 |
1.5042 |
2.7319 |
-0.0105 |
-0.70% |
| 2026-09-10 |
519100 |
长盛中证A100指数 |
1.5042 |
2.7319 |
1.5142 |
2.7419 |
-0.0100 |
-0.66% |
| 2026-09-09 |
519100 |
长盛中证A100指数 |
1.5142 |
2.7419 |
1.5115 |
2.7392 |
0.0027 |
0.18% |
| 2026-09-08 |
519100 |
长盛中证A100指数 |
1.5115 |
2.7392 |
1.5180 |
2.7457 |
-0.0065 |
-0.43% |
| 2026-09-07 |
519100 |
长盛中证A100指数 |
1.5180 |
2.7457 |
1.5085 |
2.7362 |
0.0095 |
0.63% |
| 2026-09-04 |
519100 |
长盛中证A100指数 |
1.5085 |
2.7362 |
1.5083 |
2.7360 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
519100 |
长盛中证A100指数 |
1.5083 |
2.7360 |
1.5070 |
2.7347 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
519100 |
长盛中证A100指数 |
1.5070 |
2.7347 |
1.5296 |
2.7573 |
-0.0226 |
-1.48% |
|
|
| 2026-09-01 |
519100 |
长盛中证A100指数 |
1.5296 |
2.7573 |
1.5332 |
2.7609 |
-0.0036 |
-0.23% |
| 2026-08-31 |
519100 |
长盛中证A100指数 |
1.5332 |
2.7609 |
1.5345 |
2.7622 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2026-08-28 |
519100 |
长盛中证A100指数 |
1.5345 |
2.7622 |
1.5418 |
2.7695 |
-0.0073 |
-0.47% |
| 2026-08-27 |
519100 |
长盛中证A100指数 |
1.5418 |
2.7695 |
1.5327 |
2.7604 |
0.0091 |
0.59% |
| 2026-08-26 |
519100 |
长盛中证A100指数 |
1.5327 |
2.7604 |
1.5209 |
2.7486 |
0.0118 |
0.78% |
| 2026-08-25 |
519100 |
长盛中证A100指数 |
1.5209 |
2.7486 |
1.5246 |
2.7523 |
-0.0037 |
-0.24% |
| 2026-08-24 |
519100 |
长盛中证A100指数 |
1.5246 |
2.7523 |
1.5452 |
2.7729 |
-0.0206 |
-1.33% |
| 2026-08-21 |
519100 |
长盛中证A100指数 |
1.5452 |
2.7729 |
1.5342 |
2.7619 |
0.0110 |
0.72% |
| 2026-08-20 |
519100 |
长盛中证A100指数 |
1.5342 |
2.7619 |
1.5341 |
2.7618 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
519100 |
长盛中证A100指数 |
1.5341 |
2.7618 |
1.5771 |
2.8048 |
-0.0430 |
-2.73% |
| 2026-08-18 |
519100 |
长盛中证A100指数 |
1.5771 |
2.8048 |
1.5818 |
2.8095 |
-0.0047 |
-0.30% |
| 2026-08-17 |
519100 |
长盛中证A100指数 |
1.5818 |
2.8095 |
1.5572 |
2.7849 |
0.0246 |
1.58% |
