建信深证基本面60ETF联接A(深F60联接)基金净值查询(530015)
今天最新净值
2.5630
-0.0009 -0.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.6769
0.0000 0.0017%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.5630
- 成立日期：2011-09-08
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：9.282亿份
- 最近份额：1.5998亿
- 最近资产：2.64亿元
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：薛玲
近一月建信深证基本面60ETF联接A|深F60联接基金净值查询
近一月,建信深证基本面60ETF联接A(530015)基金累计收益率-2.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
530015 |
建信深证基本面60ETF联接A |
2.5429 |
2.5429 |
2.5630 |
2.5630 |
-0.0201 |
-0.78% |
| 2026-09-14 |
530015 |
建信深证基本面60ETF联接A |
2.5630 |
2.5630 |
2.5639 |
2.5639 |
-0.0009 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
530015 |
建信深证基本面60ETF联接A |
2.5639 |
2.5639 |
2.6010 |
2.6010 |
-0.0371 |
-1.43% |
| 2026-09-10 |
530015 |
建信深证基本面60ETF联接A |
2.6010 |
2.6010 |
2.6195 |
2.6195 |
-0.0185 |
-0.71% |
| 2026-09-09 |
530015 |
建信深证基本面60ETF联接A |
2.6195 |
2.6195 |
2.6125 |
2.6125 |
0.0070 |
0.27% |
| 2026-09-08 |
530015 |
建信深证基本面60ETF联接A |
2.6125 |
2.6125 |
2.6180 |
2.6180 |
-0.0055 |
-0.21% |
| 2026-09-07 |
530015 |
建信深证基本面60ETF联接A |
2.6180 |
2.6180 |
2.6319 |
2.6319 |
-0.0139 |
-0.53% |
| 2026-09-04 |
530015 |
建信深证基本面60ETF联接A |
2.6319 |
2.6319 |
2.6226 |
2.6226 |
0.0093 |
0.35% |
| 2026-09-03 |
530015 |
建信深证基本面60ETF联接A |
2.6226 |
2.6226 |
2.6182 |
2.6182 |
0.0044 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
530015 |
建信深证基本面60ETF联接A |
2.6182 |
2.6182 |
2.6558 |
2.6558 |
-0.0376 |
-1.42% |
|
|
| 2026-09-01 |
530015 |
建信深证基本面60ETF联接A |
2.6558 |
2.6558 |
2.6565 |
2.6565 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
530015 |
建信深证基本面60ETF联接A |
2.6565 |
2.6565 |
2.6598 |
2.6598 |
-0.0033 |
-0.12% |
| 2026-08-28 |
530015 |
建信深证基本面60ETF联接A |
2.6598 |
2.6598 |
2.6521 |
2.6521 |
0.0077 |
0.29% |
| 2026-08-27 |
530015 |
建信深证基本面60ETF联接A |
2.6521 |
2.6521 |
2.6480 |
2.6480 |
0.0041 |
0.15% |
| 2026-08-26 |
530015 |
建信深证基本面60ETF联接A |
2.6480 |
2.6480 |
2.6282 |
2.6282 |
0.0198 |
0.75% |
| 2026-08-25 |
530015 |
建信深证基本面60ETF联接A |
2.6282 |
2.6282 |
2.6284 |
2.6284 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
530015 |
建信深证基本面60ETF联接A |
2.6284 |
2.6284 |
2.6366 |
2.6366 |
-0.0082 |
-0.31% |
| 2026-08-21 |
530015 |
建信深证基本面60ETF联接A |
2.6366 |
2.6366 |
2.6330 |
2.6330 |
0.0036 |
0.14% |
| 2026-08-20 |
530015 |
建信深证基本面60ETF联接A |
2.6330 |
2.6330 |
2.6170 |
2.6170 |
0.0160 |
0.61% |
| 2026-08-19 |
530015 |
建信深证基本面60ETF联接A |
2.6170 |
2.6170 |
2.6472 |
2.6472 |
-0.0302 |
-1.14% |
| 2026-08-18 |
530015 |
建信深证基本面60ETF联接A |
2.6472 |
2.6472 |
2.6371 |
2.6371 |
0.0101 |
0.38% |
| 2026-08-17 |
530015 |
建信深证基本面60ETF联接A |
2.6371 |
2.6371 |
2.6189 |
2.6189 |
0.0182 |
0.69% |
