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建信深证基本面60ETF联接A(深F60联接)基金净值查询(530015)

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今天最新净值 2.5429 -0.0201 -0.78% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.6769 0.0000 0.0017% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.5429
成立日期：2011-09-08
基金类型：指数型-股票
成立份额：9.282亿份
最近份额：1.5998亿
最近资产：2.64亿元
基金公司：建信基金
基金经理：薛玲

近一周建信深证基本面60ETF联接A|深F60联接基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,建信深证基本面60ETF联接A(530015)基金累计收益率-3.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	530015	建信深证基本面60ETF联接A	2.5290	2.5290	2.5429	2.5429	-0.0139	-0.55%
2026-09-15	530015	建信深证基本面60ETF联接A	2.5429	2.5429	2.5630	2.5630	-0.0201	-0.78%
2026-09-14	530015	建信深证基本面60ETF联接A	2.5630	2.5630	2.5639	2.5639	-0.0009	-0.04%
2026-09-11	530015	建信深证基本面60ETF联接A	2.5639	2.5639	2.6010	2.6010	-0.0371	-1.43%
2026-09-10	530015	建信深证基本面60ETF联接A	2.6010	2.6010	2.6195	2.6195	-0.0185	-0.71%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.6517	4.09%
建信科技智选股票型发起C	1.6465	4.08%
建信中国制造2025股票A	1.9217	3.79%
科创综	1.5009	3.46%
建信电子行业股票A	2.6131	3.26%
建信电子行业股票C	2.5781	3.26%
建信社会责任混合A	4.5640	3.21%
科200F	1.2359	3.20%
建信互联网	2.1130	3.17%
科创价值	1.4586	3.07%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%