建信深证基本面60ETF联接A(深F60联接)基金净值查询(530015)

今天最新净值 2.5290 -0.0139 -0.55% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.6769 0.0000 0.0017% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.5290
成立日期：2011-09-08
基金类型：指数型-股票
成立份额：9.282亿份
最近份额：1.5998亿
最近资产：2.64亿元
基金公司：建信基金
基金经理：薛玲

近一季建信深证基本面60ETF联接A|深F60联接基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,建信深证基本面60ETF联接A(530015)基金累计收益率-3.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	530015	建信深证基本面60ETF联接A	2.5335	2.5335	2.5290	2.5290	0.0045	0.18%
2026-09-16	530015	建信深证基本面60ETF联接A	2.5290	2.5290	2.5429	2.5429	-0.0139	-0.55%
2026-09-15	530015	建信深证基本面60ETF联接A	2.5429	2.5429	2.5630	2.5630	-0.0201	-0.78%
2026-09-14	530015	建信深证基本面60ETF联接A	2.5630	2.5630	2.5639	2.5639	-0.0009	-0.04%
2026-09-11	530015	建信深证基本面60ETF联接A	2.5639	2.5639	2.6010	2.6010	-0.0371	-1.43%
2026-09-10	530015	建信深证基本面60ETF联接A	2.6010	2.6010	2.6195	2.6195	-0.0185	-0.71%
2026-09-09	530015	建信深证基本面60ETF联接A	2.6195	2.6195	2.6125	2.6125	0.0070	0.27%
2026-09-08	530015	建信深证基本面60ETF联接A	2.6125	2.6125	2.6180	2.6180	-0.0055	-0.21%
2026-09-07	530015	建信深证基本面60ETF联接A	2.6180	2.6180	2.6319	2.6319	-0.0139	-0.53%
2026-09-04	530015	建信深证基本面60ETF联接A	2.6319	2.6319	2.6226	2.6226	0.0093	0.35%

2026-09-03	530015	建信深证基本面60ETF联接A	2.6226	2.6226	2.6182	2.6182	0.0044	0.17%
2026-09-02	530015	建信深证基本面60ETF联接A	2.6182	2.6182	2.6558	2.6558	-0.0376	-1.42%
2026-09-01	530015	建信深证基本面60ETF联接A	2.6558	2.6558	2.6565	2.6565	-0.0007	-0.03%
2026-08-31	530015	建信深证基本面60ETF联接A	2.6565	2.6565	2.6598	2.6598	-0.0033	-0.12%
2026-08-28	530015	建信深证基本面60ETF联接A	2.6598	2.6598	2.6521	2.6521	0.0077	0.29%
2026-08-27	530015	建信深证基本面60ETF联接A	2.6521	2.6521	2.6480	2.6480	0.0041	0.15%
2026-08-26	530015	建信深证基本面60ETF联接A	2.6480	2.6480	2.6282	2.6282	0.0198	0.75%
2026-08-25	530015	建信深证基本面60ETF联接A	2.6282	2.6282	2.6284	2.6284	-0.0002	-0.01%
2026-08-24	530015	建信深证基本面60ETF联接A	2.6284	2.6284	2.6366	2.6366	-0.0082	-0.31%
2026-08-21	530015	建信深证基本面60ETF联接A	2.6366	2.6366	2.6330	2.6330	0.0036	0.14%
2026-08-20	530015	建信深证基本面60ETF联接A	2.6330	2.6330	2.6170	2.6170	0.0160	0.61%
2026-08-19	530015	建信深证基本面60ETF联接A	2.6170	2.6170	2.6472	2.6472	-0.0302	-1.14%
2026-08-18	530015	建信深证基本面60ETF联接A	2.6472	2.6472	2.6371	2.6371	0.0101	0.38%
2026-08-17	530015	建信深证基本面60ETF联接A	2.6371	2.6371	2.6189	2.6189	0.0182	0.69%
2026-08-14	530015	建信深证基本面60ETF联接A	2.6189	2.6189	2.6421	2.6421	-0.0232	-0.88%

2026-08-13	530015	建信深证基本面60ETF联接A	2.6421	2.6421	2.6633	2.6633	-0.0212	-0.80%
2026-08-12	530015	建信深证基本面60ETF联接A	2.6633	2.6633	2.6556	2.6556	0.0077	0.29%
2026-08-11	530015	建信深证基本面60ETF联接A	2.6556	2.6556	2.6732	2.6732	-0.0176	-0.66%
2026-08-10	530015	建信深证基本面60ETF联接A	2.6732	2.6732	2.6448	2.6448	0.0284	1.07%
2026-08-07	530015	建信深证基本面60ETF联接A	2.6448	2.6448	2.6392	2.6392	0.0056	0.21%
2026-08-06	530015	建信深证基本面60ETF联接A	2.6392	2.6392	2.6564	2.6564	-0.0172	-0.65%
2026-08-05	530015	建信深证基本面60ETF联接A	2.6564	2.6564	2.6372	2.6372	0.0192	0.73%
2026-08-04	530015	建信深证基本面60ETF联接A	2.6372	2.6372	2.6519	2.6519	-0.0147	-0.55%
2026-08-03	530015	建信深证基本面60ETF联接A	2.6519	2.6519	2.6717	2.6717	-0.0198	-0.74%
2026-07-31	530015	建信深证基本面60ETF联接A	2.6717	2.6717	2.6738	2.6738	-0.0021	-0.08%
2026-07-30	530015	建信深证基本面60ETF联接A	2.6738	2.6738	2.6584	2.6584	0.0154	0.58%
2026-07-29	530015	建信深证基本面60ETF联接A	2.6584	2.6584	2.6177	2.6177	0.0407	1.55%
2026-07-28	530015	建信深证基本面60ETF联接A	2.6177	2.6177	2.6363	2.6363	-0.0186	-0.71%
2026-07-27	530015	建信深证基本面60ETF联接A	2.6363	2.6363	2.6060	2.6060	0.0303	1.16%
2026-07-24	530015	建信深证基本面60ETF联接A	2.6060	2.6060	2.6536	2.6536	-0.0476	-1.79%
2026-07-23	530015	建信深证基本面60ETF联接A	2.6536	2.6536	2.6290	2.6290	0.0246	0.94%
2026-07-22	530015	建信深证基本面60ETF联接A	2.6290	2.6290	2.6262	2.6262	0.0028	0.11%
2026-07-21	530015	建信深证基本面60ETF联接A	2.6262	2.6262	2.6038	2.6038	0.0224	0.86%
2026-07-20	530015	建信深证基本面60ETF联接A	2.6038	2.6038	2.5642	2.5642	0.0396	1.54%
2026-07-17	530015	建信深证基本面60ETF联接A	2.5642	2.5642	2.5944	2.5944	-0.0302	-1.16%
2026-07-16	530015	建信深证基本面60ETF联接A	2.5944	2.5944	2.6016	2.6016	-0.0072	-0.28%
2026-07-15	530015	建信深证基本面60ETF联接A	2.6016	2.6016	2.5799	2.5799	0.0217	0.84%
2026-07-14	530015	建信深证基本面60ETF联接A	2.5799	2.5799	2.5330	2.5330	0.0469	1.85%
2026-07-13	530015	建信深证基本面60ETF联接A	2.5330	2.5330	2.5717	2.5717	-0.0387	-1.50%
2026-07-10	530015	建信深证基本面60ETF联接A	2.5717	2.5717	2.5868	2.5868	-0.0151	-0.58%
2026-07-09	530015	建信深证基本面60ETF联接A	2.5868	2.5868	2.5664	2.5664	0.0204	0.79%
2026-07-08	530015	建信深证基本面60ETF联接A	2.5664	2.5664	2.5913	2.5913	-0.0249	-0.96%
2026-07-07	530015	建信深证基本面60ETF联接A	2.5913	2.5913	2.6275	2.6275	-0.0362	-1.38%
2026-07-06	530015	建信深证基本面60ETF联接A	2.6275	2.6275	2.6242	2.6242	0.0033	0.13%
2026-07-03	530015	建信深证基本面60ETF联接A	2.6242	2.6242	2.6204	2.6204	0.0038	0.15%
2026-07-02	530015	建信深证基本面60ETF联接A	2.6204	2.6204	2.6297	2.6297	-0.0093	-0.35%
2026-07-01	530015	建信深证基本面60ETF联接A	2.6297	2.6297	2.5983	2.5983	0.0314	1.21%
2026-06-30	530015	建信深证基本面60ETF联接A	2.5983	2.5983	2.5851	2.5851	0.0132	0.51%
2026-06-29	530015	建信深证基本面60ETF联接A	2.5851	2.5851	2.5625	2.5625	0.0226	0.88%
2026-06-26	530015	建信深证基本面60ETF联接A	2.5625	2.5625	2.6017	2.6017	-0.0392	-1.51%
2026-06-25	530015	建信深证基本面60ETF联接A	2.6017	2.6017	2.5831	2.5831	0.0186	0.72%
2026-06-24	530015	建信深证基本面60ETF联接A	2.5831	2.5831	2.5898	2.5898	-0.0067	-0.26%
2026-06-23	530015	建信深证基本面60ETF联接A	2.5898	2.5898	2.6366	2.6366	-0.0468	-1.78%
2026-06-22	530015	建信深证基本面60ETF联接A	2.6366	2.6366	2.5829	2.5829	0.0537	2.08%
2026-06-18	530015	建信深证基本面60ETF联接A	2.5829	2.5829	2.6153	2.6153	-0.0324	-1.24%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信恒生生物科技指数A	1.0480	1.63%
建信恒生生物科技指数C	1.0467	1.63%
建信灵活配置混合A	1.8541	1.05%
建信医疗健康行业股票A	1.5595	1.05%
建信医疗健康行业股票C	1.5306	1.05%
建信医疗创新股票C	0.9588	0.85%
建信医疗创新股票A	0.9628	0.85%
建信高端医疗股票A	1.9252	0.84%
建信科技智选股票型发起A	1.6629	0.68%
建信科技智选股票型发起C	1.6577	0.68%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%