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建信深证基本面60ETF联接A(深F60联接) - 基金主页(代码:530015)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.5290 -0.0139 -0.55% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.6769 0.0000 0.0017% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.5290
成立日期：2011-09-08
基金类型：指数型-股票
成立份额：9.282亿份
最近份额：1.5998亿
最近资产：2.64亿元
基金公司：建信基金
基金经理：薛玲

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.15%	-2.60%	-3.93%	-3.13%	-6.09%	25.28%	7.59%	168.57%
同类排名	3279/4773	4528/5467	1434/5421	1366/5238	3172/4400	2479/2954	1796/2253	-

建信深证基本面60ETF联接A(530015)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	2.5335	0.18%
2026-09-16	2.5290	-0.55%
2026-09-15	2.5429	-0.78%
2026-09-14	2.5630	-0.04%
2026-09-11	2.5639	-1.43%
2026-09-10	2.6010	-0.71%

建信深证基本面60ETF联接A基金动态

建信深证基本面60ETF联接A 今年最惨的基金经理:两只基金跌幅超19% 一只基金跌幅超10%

交银这位基金经理大概是今年最惨的基金经理吧。哦不对，最惨的应该是持有人，因为今年最好业绩的基金收益近70%，两者差距近90%！
标签：基金经理基金跌幅关联基金：鹏华中证800地产指数(LOF)A 交银先锋混合A 建信深证基本面60ETF联接A 中邮战略新兴产业混合A 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A

建信深证基本面60ETF联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000333	美的集团	0.0000	0.09%	1.17%
000725	京东方Ａ	0.0000	0.09%	3.36%
000651	格力电器	0.0000	0.07%	1.79%
300750	宁德时代	0.0000	0.07%	-1.24%
000001	平安银行	0.0000	0.06%	4.11%
000100	TCL科技	0.0000	0.05%	3.81%
000858	五粮液	0.0000	0.04%	1.11%
000002	万科Ａ	0.0000	0.03%	1.74%
002475	立讯精密	0.0000	0.03%	0.09%
002594	比亚迪	0.0000	0.03%	-0.92%

建信深证基本面60ETF联接A(530015)基金档案

基金代码	530015	基金简称	建信深证基本面60ETF联接A	基金全称	建信深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金联接基金
发行日期	2011-08-08	成立日期	2011-09-08	基金类型	指数型-股票
基金经理	薛玲	基金托管人	民生银行	基金公司	建信基金
最近资产	2.64亿元	最近份额	1.5998亿	成立份额	9.282亿份
管理费率	0.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

标签云

建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
建信高端装备股票A	1.8855	3.50%
建信高端装备股票C	1.8462	3.50%
科创价值	1.5054	3.28%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A	1.3521	3.19%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接C	1.3470	3.19%
科200F	1.2725	3.13%
科创综	1.5466	3.10%
建信改革红利股票A	6.0040	2.93%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%