南方沪深300ETF(南方300) - 基金主页(代码:159925)

今天最新净值 4.6042 -0.0206 -0.45% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 4.6942 0.0210 0.4489% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1205
成立日期：2013-02-18
基金类型：指数型-股票
成立份额：20.000亿份
最近份额：13.0250亿
最近资产：27.42亿元
基金公司：南方基金
基金经理：罗文杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.10%	-1.86%	-5.56%	-7.93%	1.19%	49.26%	30.37%	148.59%
同类排名	2631/4773	3604/5467	2477/5421	2529/5238	2316/4400	1499/2954	1058/2253	-

南方沪深300ETF(159925)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	4.6545	1.09%
2026-09-17	4.6042	-0.45%
2026-09-16	4.6248	0.71%
2026-09-15	4.5920	-0.65%
2026-09-14	4.6221	-0.68%
2026-09-11	4.6538	-0.81%

南方沪深300ETF分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-10-24	2025-10-27	2025-10-28	分红	每份派现金0.1250元
2024-08-12	2024-08-13	2024-08-14	分红	每份派现金0.0740元
	2024-01-26		份额折算	每份份额折算0.503546份

南方沪深300ETF基金动态

南方沪深300ETF 南方沪深300ETF联接基金官宣取消大额限购！什么情况？

富达基金股票基金经理张笑牧也表示，对2025年的宏观复苏趋势维持乐观。短期来看，特朗普当选对股市有短期的压力，但这一压力在过去一个月的市场博弈过程中已经被部分消化，因此市场可能会出现阶段性震荡但并不改变复苏回暖趋势。
标签：投资者投资机构大额联接申购市场关联基金：南方沪深300ETF
南方沪深300ETF 这家基金官宣取消大额限购！什么情况？

取消大额限购！11月13日，南方基金发布公告称，南方沪深300ETF联接基金自11月13日起取消对非个人投资者大额申购、定投和转换转入业务的限制。值得注意的是，该基金曾于11月7日起暂停了大额申购。富达基金股票基金经理张笑牧也表示，对2025年的宏观复苏趋势维持乐观。短期来看，特朗普当选对股市有短期的压力，但这一压力在过去一个月的市场博弈过程中已经被部分消化，因此市场可能会出现阶段性震荡但并不改变复苏回暖趋势。
标签：投资者投资机构申购联接大额市场关联基金：南方沪深300ETF
南方沪深300ETF 立竿见影！监管出手规范ETF超额换购这家上市公司高管随即放弃！

然而，若被换购的份额均过大，远超基金所跟踪指数中的公司权重比例，必然会在基金上市之后产生误差与偏离，也就造成了所谓的超额换购。
标签：上市公司 ETF 关联基金：富国中证军工龙头ETF 工银沪深300指数A 工银瑞信沪深300ETF 南方沪深300ETF 添富中证800ETF

南方沪深300ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.76%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	3.50%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	2.85%	1.64%
600519	贵州茅台	0.0000	2.50%	-0.05%
603986	兆易创新	0.0000	1.83%	0.13%
601318	中国平安	0.0000	1.71%	1.13%
688256	寒武纪	0.0000	1.69%	5.89%
600036	招商银行	0.0000	1.48%	1.47%
601899	紫金矿业	0.0000	1.40%	5.30%
002371	北方华创	0.0000	1.28%	-0.09%

南方沪深300ETF(159925)基金档案

基金代码	159925	基金简称	南方沪深300ETF	基金全称	南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金
发行日期	2013-02-25	成立日期	2013-02-18	基金类型	指数型-股票
基金经理	罗文杰	基金托管人	工商银行	基金公司	南方基金
最近资产	27.42亿元	最近份额	13.0250亿	成立份额	20.000亿份
管理费率	0.50%	申购费率	---	赎回费率	---

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
南方信息创新混合A	5.2162	4.27%
南方信息创新混合C	4.9229	4.26%
科创板基	1.2926	4.11%
半导体ETF南方	1.0637	3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
地产ETF	1.2276	3.57%
南方上证科创板100ETF联接A	2.5801	3.53%
南方上证科创板100ETF联接C	2.5713	3.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%