南方沪深300ETF(南方300)基金净值查询(159925)

今天最新净值 4.6221 -0.0317 -0.68% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 4.6942 0.0210 0.4489% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1284
成立日期：2013-02-18
基金类型：指数型-股票
成立份额：20.000亿份
最近份额：13.0250亿
最近资产：27.42亿元
基金公司：南方基金
基金经理：罗文杰

近一月南方沪深300ETF|南方300基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方沪深300ETF(159925)基金累计收益率-3.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	159925	南方沪深300ETF	4.5920	2.1151	4.6221	2.1284	-0.0301	-0.65%
2026-09-14	159925	南方沪深300ETF	4.6221	2.1284	4.6538	2.1424	-0.0317	-0.68%
2026-09-11	159925	南方沪深300ETF	4.6538	2.1424	4.6916	2.1591	-0.0378	-0.81%
2026-09-10	159925	南方沪深300ETF	4.6916	2.1591	4.7139	2.1689	-0.0223	-0.47%
2026-09-09	159925	南方沪深300ETF	4.7139	2.1689	4.7000	2.1628	0.0139	0.30%
2026-09-08	159925	南方沪深300ETF	4.7000	2.1628	4.7169	2.1702	-0.0169	-0.36%
2026-09-07	159925	南方沪深300ETF	4.7169	2.1702	4.6876	2.1573	0.0293	0.63%
2026-09-04	159925	南方沪深300ETF	4.6876	2.1573	4.6922	2.1593	-0.0046	-0.10%
2026-09-03	159925	南方沪深300ETF	4.6922	2.1593	4.6867	2.1569	0.0055	0.12%
2026-09-02	159925	南方沪深300ETF	4.6867	2.1569	4.7533	2.1863	-0.0666	-1.42%

2026-09-01	159925	南方沪深300ETF	4.7533	2.1863	4.7673	2.1925	-0.0140	-0.29%
2026-08-31	159925	南方沪深300ETF	4.7673	2.1925	4.7515	2.1855	0.0158	0.33%
2026-08-28	159925	南方沪深300ETF	4.7515	2.1855	4.7722	2.1946	-0.0207	-0.43%
2026-08-27	159925	南方沪深300ETF	4.7722	2.1946	4.7289	2.1755	0.0433	0.91%
2026-08-26	159925	南方沪深300ETF	4.7289	2.1755	4.6886	2.1577	0.0403	0.86%
2026-08-25	159925	南方沪深300ETF	4.6886	2.1577	4.6988	2.1622	-0.0102	-0.22%
2026-08-24	159925	南方沪深300ETF	4.6988	2.1622	4.7575	2.1882	-0.0587	-1.25%
2026-08-21	159925	南方沪深300ETF	4.7575	2.1882	4.7281	2.1752	0.0294	0.62%
2026-08-20	159925	南方沪深300ETF	4.7281	2.1752	4.7237	2.1732	0.0044	0.09%
2026-08-19	159925	南方沪深300ETF	4.7237	2.1732	4.8592	2.2331	-0.1355	-2.87%
2026-08-18	159925	南方沪深300ETF	4.8592	2.2331	4.8755	2.2402	-0.0163	-0.33%
2026-08-17	159925	南方沪深300ETF	4.8755	2.2402	4.7960	2.2052	0.0795	1.63%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%