建信深证基本面60ETF(深F60)基金净值查询(159916)

今天最新净值 4.9857 -0.0019 -0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 5.2222 0.0018 0.0338% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.7164
成立日期：2011-09-08
基金类型：指数型-股票
成立份额：3.892亿份
最近份额：0.8013亿
最近资产：2.68亿元
基金公司：建信基金
基金经理：薛玲

近一月建信深证基本面60ETF|深F60基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,建信深证基本面60ETF(159916)基金累计收益率-3.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	159916	建信深证基本面60ETF	4.9444	2.6939	4.9857	2.7164	-0.0413	-0.83%
2026-09-14	159916	建信深证基本面60ETF	4.9857	2.7164	4.9876	2.7174	-0.0019	-0.04%
2026-09-11	159916	建信深证基本面60ETF	4.9876	2.7174	5.0640	2.7591	-0.0764	-1.53%
2026-09-10	159916	建信深证基本面60ETF	5.0640	2.7591	5.1019	2.7797	-0.0379	-0.74%
2026-09-09	159916	建信深证基本面60ETF	5.1019	2.7797	5.0876	2.7719	0.0143	0.28%
2026-09-08	159916	建信深证基本面60ETF	5.0876	2.7719	5.0989	2.7781	-0.0113	-0.22%
2026-09-07	159916	建信深证基本面60ETF	5.0989	2.7781	5.1275	2.7936	-0.0286	-0.56%
2026-09-04	159916	建信深证基本面60ETF	5.1275	2.7936	5.1084	2.7832	0.0191	0.37%
2026-09-03	159916	建信深证基本面60ETF	5.1084	2.7832	5.0992	2.7782	0.0092	0.18%
2026-09-02	159916	建信深证基本面60ETF	5.0992	2.7782	5.1768	2.8205	-0.0776	-1.52%

2026-09-01	159916	建信深证基本面60ETF	5.1768	2.8205	5.1783	2.8213	-0.0015	-0.03%
2026-08-31	159916	建信深证基本面60ETF	5.1783	2.8213	5.1850	2.8250	-0.0067	-0.13%
2026-08-28	159916	建信深证基本面60ETF	5.1850	2.8250	5.1690	2.8163	0.0160	0.31%
2026-08-27	159916	建信深证基本面60ETF	5.1690	2.8163	5.1606	2.8117	0.0084	0.16%
2026-08-26	159916	建信深证基本面60ETF	5.1606	2.8117	5.1195	2.7893	0.0411	0.80%
2026-08-25	159916	建信深证基本面60ETF	5.1195	2.7893	5.1199	2.7895	-0.0004	-0.01%
2026-08-24	159916	建信深证基本面60ETF	5.1199	2.7895	5.1369	2.7988	-0.0170	-0.33%
2026-08-21	159916	建信深证基本面60ETF	5.1369	2.7988	5.1294	2.7947	0.0075	0.15%
2026-08-20	159916	建信深证基本面60ETF	5.1294	2.7947	5.0960	2.7765	0.0334	0.66%
2026-08-19	159916	建信深证基本面60ETF	5.0960	2.7765	5.1588	2.8107	-0.0628	-1.23%
2026-08-18	159916	建信深证基本面60ETF	5.1588	2.8107	5.1378	2.7993	0.0210	0.41%
2026-08-17	159916	建信深证基本面60ETF	5.1378	2.7993	5.0999	2.7786	0.0379	0.74%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.6517	4.09%
建信科技智选股票型发起C	1.6465	4.08%
建信中国制造2025股票A	1.9217	3.79%
科创综	1.5009	3.46%
建信电子行业股票A	2.6131	3.26%
建信电子行业股票C	2.5781	3.26%
建信社会责任混合A	4.5640	3.21%
科200F	1.2359	3.20%
建信互联网	2.1130	3.17%
科创价值	1.4586	3.07%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%