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长盛中证金融地产指数(LOF)(金融地产) - 基金主页(代码:160814)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.8728 0.0161 1.88%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8728
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4636亿
  • 最近资产：0.27亿元
  • 基金公司：长盛基金
  • 基金经理：
长盛中证金融地产指数(LOF)分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-11-29 份额折算 每份份额折算1.02969份
2017-11-30 份额折算 每份份额折算1.02958份
2016-11-30 份额折算 每份份额折算1.05382份
长盛中证金融地产指数(LOF)基金动态
长盛中证金融地产指数(LOF)重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 8.0100 9.79% 1.13%
600036 招商银行 9.1800 7.92% 1.47%
601166 兴业银行 10.8000 4.45% 2.63%
600030 中信证券 7.3400 3.82% 0.29%
300059 东方财富 9.5700 3.58% 0.82%
601398 工商银行 26.4800 3.36% 0.97%
601328 交通银行 20.4000 3.12% 2.25%
601288 农业银行 23.9600 2.23% 0.46%
000001 平安银行 7.3500 2.17% 4.11%
002142 宁波银行 2.9700 1.98% 1.83%
长盛中证金融地产指数(LOF)(160814)基金档案
基金代码 160814 基金简称 长盛中证金融地产指数(LOF) 基金全称
发行日期 2015-05-27~2015-06-10 成立日期 基金类型 指数型-股票
基金经理 基金托管人 基金公司 长盛基金
最近资产 0.27亿元 最近份额 0.4636亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
长盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛上证科创板芯片指数A 1.4338 3.64%
长盛上证科创板芯片指数C 1.4314 3.63%
长盛上证科创板综合指数增强A 1.0669 3.35%
长盛上证科创板综合指数增强C 1.0637 3.35%
长盛转型 0.8090 3.19%
长盛核心成长混合A 2.1340 3.10%
长盛核心成长混合C 2.0825 3.09%
长盛城镇化主题混合A 4.0838 2.98%
长盛新兴成长混合A 4.2969 2.90%
长盛电子信息主题混合A 1.7388 2.75%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%
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