海富通中证A100指数(LOF)A(海富100) - 基金主页(代码:162307)

今天最新净值 1.5012 0.0118 0.79% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5510 0.0049 0.3159% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8452
成立日期：2009-10-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：20.871亿份
最近份额：0.4798亿
最近资产：0.63亿
基金公司：海富通基金
基金经理：王宁宁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.48%	-1.94%	-6.89%	-8.22%	0.19%	41.44%	23.57%	106.45%
同类排名	2970/4773	3849/5467	3292/5421	2619/5238	2555/4400	1819/2954	1339/2253	-

海富通中证A100指数(LOF)A(162307)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.4937	-0.50%
2026-09-16	1.5012	0.79%
2026-09-15	1.4894	-0.80%
2026-09-14	1.5014	-0.71%
2026-09-11	1.5121	-0.74%
2026-09-10	1.5233	-0.65%

海富通中证A100指数(LOF)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-03-31	2020-03-31	2020-04-02	分红	每份派现金0.0800元
2019-06-27	2019-06-27	2019-07-01	分红	每份派现金0.2640元

海富通中证A100指数(LOF)A基金动态

海富通中证A100指数(LOF)A 基金圈女神来啦！中国最会挣钱的女人都在这！

北京大学光华管理学院会计学硕士。2010年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任研究发展部高级产品经理，数量投资部研究员、投资经理、基金经理助理等。
关联基金：景顺长城大中华混合(QDII)A人民币华夏红利混合汇添富中证主要消费ETF 鹏华价值优势混合(LOF) 海富通中证A100指数(LOF)A 广发大盘成长混合华夏经典混合华夏收入混合
海富通中证A100指数(LOF)A 后“两会”时代投“基”面面观

广发制造业基金经理许巍，作为业内新锐基金经理代表之一，在投资中，传统成长股选股思路是其制胜的唯一利器，他不爱预测大盘走势，在他看来，“我能做的就是在市场好的时候跑快一点，市场不好的时候别掉队，持续稳定地为投资者赚钱”。数据显示，自2011年成立以来，广发制造业净值增长率达96.80%，大幅超越行业平均水平。
关联基金：南方医药保健灵活配置混合A 华夏策略混合海富通中证A100指数(LOF)A 广发制造业精选混合A 华夏收入混合汇添富医药保健混合海富通上证周期ETF 汇添富均衡增长混合
海富通中证A100指数(LOF)A 用比价法找到时下最赚钱ETF

点评:联接型基金一般不直接投资于基础市常该基金采取了投资于华安上证180ETF的间接跟踪方法,将不低于90%的资产投资于ETF,并且保持不低于基金资产5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
标签： ETF 关联基金：华安上证180ETF联接A 银华沪深300指数A 海富通中证A100指数(LOF)A 华宝中证A100ETF联接A 景顺长城能源基建混合A 光大保德信动态优选灵活配置混合A 交银上证180公司治理联接农银策略价值混合

海富通中证A100指数(LOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	7.97%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	5.74%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	4.71%	1.64%
600519	贵州茅台	0.0000	4.10%	-0.05%
603986	兆易创新	0.0000	3.02%	0.13%
601318	中国平安	0.0000	2.82%	1.13%
688256	寒武纪	0.0000	2.67%	5.89%
600036	招商银行	0.0000	2.44%	1.47%
601899	紫金矿业	0.0000	2.30%	5.30%
002371	北方华创	0.0000	2.07%	-0.09%

海富通中证A100指数(LOF)A(162307)基金档案

基金代码	162307	基金简称	海富通中证A100指数(LOF)A	基金全称	海富通中证100指数证券投资基金(LOF)
发行日期	2009-09-08	成立日期	2009-10-30	基金类型	指数型-股票
基金经理	王宁宁	基金托管人	中国银行	基金公司	海富通基金
最近资产	0.63亿	最近份额	0.4798亿	成立份额	20.871亿份
管理费率	0.70%	申购费率	1.20%	赎回费率	0.50%

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通成长价值混合C	1.0530	3.23%
海富通成长价值混合A	1.1027	3.22%
海富通先进制造股票C	1.6170	3.09%
海富通先进制造股票A	1.6613	3.08%
海富通科技创新混合A	1.7189	2.81%
海富通科技创新混合C	1.6221	2.80%
海富通电子信息传媒产业股票C	5.9204	2.79%
海富通电子信息传媒产业股票A	6.3539	2.79%
海富精选	0.6864	2.79%
海富通贰号	1.8501	2.79%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%