基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

海富通中证A100指数(LOF)A(海富100)(162307)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5012 0.0118 0.79%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8452
成立日期：2009-10-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：20.871亿份
最近份额：0.4798亿
最近资产：0.63亿
基金公司：海富通基金
基金经理：王宁宁

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2020-03-31	2020-03-31	2020-04-02	每份派现金0.0800元
2019-06-27	2019-06-27	2019-07-01	每份派现金0.2640元

基金动态

海富通中证A100指数(LOF)A 用比价法找到时下最赚钱ETF

点评:联接型基金一般不直接投资于基础市常该基金采取了投资于华安上证180ETF的间接跟踪方法,将不低于90%的资产投资于ETF,并且保持不低于基金资产5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
标签： ETF 关联基金：华安上证180ETF联接A 银华沪深300指数A 海富通中证A100指数(LOF)A 华宝中证A100ETF联接A 景顺长城能源基建混合A 光大保德信动态优选灵活配置混合A 交银上证180公司治理联接农银策略价值混合

标签云

海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通科技创新混合A	1.7189	2.81%
海富通科技创新混合C	1.6221	2.80%
海富通成长甄选混合A	1.8095	2.70%
海富通成长甄选混合C	1.7668	2.69%
海富通均衡甄选混合A	1.5721	2.18%
海富通均衡甄选混合C	1.5026	2.17%
海富通远见回报混合A	1.9233	2.17%
海富通远见回报混合C	1.9083	2.16%